かつて、オーストラリアドルは誰もが追い求める高金利通貨でしたが、今ではまるで鶏肋のように扱いに困っています。世界で5番目の出来高を持つ通貨として、オーストラリアドルと米ドルの通貨ペアは世界で5位の活発度を誇り、流動性が高く、スプレッドも狭いため、投資家の愛される存在であるべきでした。しかし、ここ10年間、この商品マネーのパフォーマンスは大いに期待外れでした。
私は2013年の1.05の高値からオーストラリアドルが滑り落ちていくのを目の当たりにし、10年間で米ドルに対して35％以上の価値が下落しました。このような下落幅は、かつての高金利通貨の魅力はどこに行ったのか？商品需要はなぜこれほどに弱いのか？
2013年初の1.05レベルを基準とすると、この10年間でAUDUSDは35%以上の下落を記録し、同時期にドル指数は28.35%上昇しました。ユーロ、円、カナダドルもドルに対して下落しており、明らかに強いドルの周期を経験しました。
2024年第4四半期、オーストラリアドルは米ドルに対して急落し、年間で約9.2%の下落幅を記録しました。2025年初頭には、世界的な貿易戦争と経済不況の恐慌の影響を受けて、オーストラリアドルは一時0.5933まで下落し、5年ぶりの安値を更新しました。
私はこの度の価値下落の主な理由が二つあると思います。一つは、アメリカの過激な関税政策が世界貿易に深刻な打撃を与え、オーストラリアの金属やエネルギーの輸出にも影響を及ぼしていること。二つ目は、オーストラリアとアメリカの金利差が逆転しにくく、オーストラリア経済が低迷しているため、資金がより魅力的な市場に流れる自然な流れです。
しかし、2025年4月にトランプの「対等関税」政策による恐慌を経験した後、オーストラリアドルは緩やかに上昇の道を歩むことになった。その背後には主にドルの弱さが原因で、ドル指数は年初の高点から約10%下落している。オーストラリアの最新の経済データとインフレの状況も予想外に堅調で、オーストラリアドルの強さを支えている。
オーストラリアドルが「戻る」かどうかは、いくつかの重要な要因に依存します：
まずはオーストラリアの経済パフォーマンスです。2025年7月、オーストラリアの民間セクターのクレジットは前月比0.7%増加し、4月以来の最速の増加率を記録し、前年同月比で7.2%の増加を達成し、2023年2月以来の最高水準です。同時期のCPIは前年同月比で2.8%上昇し、予想の2.3%を大きく上回りました。これらのデータはオーストラリア経済の回復力を示しており、利下げの可能性が大幅に減少しています。
次に、ドルの動向が重要です。米連邦準備制度は最近かなりのハト派の信号を発信しており、理事のクリストファー・ウォラーは9月の利下げを公に支持しています。これはドルに圧力をかけ、間接的にオーストラリアドルに有利です。
しかし、私は皆さんに警告しなければなりません。世界の貿易環境の不確実性は依然として大きな懸念事項です。アメリカの関税政策は世界の貿易コストを増加させ、経済成長を鈍化させるでしょう。オーストラリアのような輸出志向型経済にとって、これは決して良いニュースではありません。
技術面上、オーストラリアドルは米ドルに対して"上昇の潜力"を示していますが、モメンタムは弱めです。初期の抵抗帯は年内の高点0.6625であり、より大きなレベルの上昇目標は0.7000を指しています。RSI指標は50の中線をわずかに突破しており、上昇の潜力を示唆していますが、ADXは約16に過ぎず、トレンドのモメンタムは依然として弱いことを示しています。
各大機関の予測も分化している。モルガン・スタンレーは楽観的に年末にはオーストラリアドルが0.72に達すると予測しているが、UBSは世界貿易の不確実性がオーストラリアドルの上昇を制限すると考えており、年末には0.68にとどまる可能性がある。
私のような小規模投資家にとって、外国為替証拠金取引はオーストラリアドルにアクセスする便利な方法です。これは、買いと売りの両方の取引を許可し、レバレッジを使用できるため、強気市場で利益を得るだけでなく、弱気市場でもチャンスがあります。
もちろん、これは高リスクの投資であり、資金を全て失う可能性があることを認めざるを得ません。しかし、リスクを理解し、取引戦略を持っている投資家にとっては、魅力的な選択肢であることに変わりはありません。
オーストラリアドルの動向を把握したい場合は、次の点に注目することをお勧めします：
オーストラリアドルの商品のマネー属性は依然として明らかであり、特に銅、鉄鉱石、石炭などの原材料価格と高度に関連しています。最近は強含みですが、世界貿易の見通しの不確実性や米連邦準備制度の政策転換が上昇余地を制限する可能性があります。
外国為替市場は急速に変動し、予測が困難ですが、オーストラリアドルはその経済構造の特性と流動性の高さから、判断が比較的容易です。私は、投資の決定を下す前に、上記の要因を総合的に考慮し、自身のリスク許容度に基づいて慎重に行動すべきだと考えています。
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オーストラリアドルはなぜますます弱くなっているのか？オーストラリアドルは戻ってくるのか？オーストラリアドル為替レートの将来の動向予測と分析
かつて、オーストラリアドルは誰もが追い求める高金利通貨でしたが、今ではまるで鶏肋のように扱いに困っています。世界で5番目の出来高を持つ通貨として、オーストラリアドルと米ドルの通貨ペアは世界で5位の活発度を誇り、流動性が高く、スプレッドも狭いため、投資家の愛される存在であるべきでした。しかし、ここ10年間、この商品マネーのパフォーマンスは大いに期待外れでした。
私は2013年の1.05の高値からオーストラリアドルが滑り落ちていくのを目の当たりにし、10年間で米ドルに対して35％以上の価値が下落しました。このような下落幅は、かつての高金利通貨の魅力はどこに行ったのか？商品需要はなぜこれほどに弱いのか？
なぜオーストラリアドルは前期よりも弱くなっているのか？
2013年初の1.05レベルを基準とすると、この10年間でAUDUSDは35%以上の下落を記録し、同時期にドル指数は28.35%上昇しました。ユーロ、円、カナダドルもドルに対して下落しており、明らかに強いドルの周期を経験しました。
2024年第4四半期、オーストラリアドルは米ドルに対して急落し、年間で約9.2%の下落幅を記録しました。2025年初頭には、世界的な貿易戦争と経済不況の恐慌の影響を受けて、オーストラリアドルは一時0.5933まで下落し、5年ぶりの安値を更新しました。
私はこの度の価値下落の主な理由が二つあると思います。一つは、アメリカの過激な関税政策が世界貿易に深刻な打撃を与え、オーストラリアの金属やエネルギーの輸出にも影響を及ぼしていること。二つ目は、オーストラリアとアメリカの金利差が逆転しにくく、オーストラリア経済が低迷しているため、資金がより魅力的な市場に流れる自然な流れです。
しかし、2025年4月にトランプの「対等関税」政策による恐慌を経験した後、オーストラリアドルは緩やかに上昇の道を歩むことになった。その背後には主にドルの弱さが原因で、ドル指数は年初の高点から約10%下落している。オーストラリアの最新の経済データとインフレの状況も予想外に堅調で、オーストラリアドルの強さを支えている。
オーストラリアドルは戻ってくるのか？
オーストラリアドルが「戻る」かどうかは、いくつかの重要な要因に依存します：
まずはオーストラリアの経済パフォーマンスです。2025年7月、オーストラリアの民間セクターのクレジットは前月比0.7%増加し、4月以来の最速の増加率を記録し、前年同月比で7.2%の増加を達成し、2023年2月以来の最高水準です。同時期のCPIは前年同月比で2.8%上昇し、予想の2.3%を大きく上回りました。これらのデータはオーストラリア経済の回復力を示しており、利下げの可能性が大幅に減少しています。
次に、ドルの動向が重要です。米連邦準備制度は最近かなりのハト派の信号を発信しており、理事のクリストファー・ウォラーは9月の利下げを公に支持しています。これはドルに圧力をかけ、間接的にオーストラリアドルに有利です。
しかし、私は皆さんに警告しなければなりません。世界の貿易環境の不確実性は依然として大きな懸念事項です。アメリカの関税政策は世界の貿易コストを増加させ、経済成長を鈍化させるでしょう。オーストラリアのような輸出志向型経済にとって、これは決して良いニュースではありません。
技術面上、オーストラリアドルは米ドルに対して"上昇の潜力"を示していますが、モメンタムは弱めです。初期の抵抗帯は年内の高点0.6625であり、より大きなレベルの上昇目標は0.7000を指しています。RSI指標は50の中線をわずかに突破しており、上昇の潜力を示唆していますが、ADXは約16に過ぎず、トレンドのモメンタムは依然として弱いことを示しています。
各大機関の予測も分化している。モルガン・スタンレーは楽観的に年末にはオーストラリアドルが0.72に達すると予測しているが、UBSは世界貿易の不確実性がオーストラリアドルの上昇を制限すると考えており、年末には0.68にとどまる可能性がある。
オーストラリアドルへの簡単な投資方法
私のような小規模投資家にとって、外国為替証拠金取引はオーストラリアドルにアクセスする便利な方法です。これは、買いと売りの両方の取引を許可し、レバレッジを使用できるため、強気市場で利益を得るだけでなく、弱気市場でもチャンスがあります。
もちろん、これは高リスクの投資であり、資金を全て失う可能性があることを認めざるを得ません。しかし、リスクを理解し、取引戦略を持っている投資家にとっては、魅力的な選択肢であることに変わりはありません。
オーストラリアドルの動向を観察するための重要指標
オーストラリアドルの動向を把握したい場合は、次の点に注目することをお勧めします：
まとめ
オーストラリアドルの商品のマネー属性は依然として明らかであり、特に銅、鉄鉱石、石炭などの原材料価格と高度に関連しています。最近は強含みですが、世界貿易の見通しの不確実性や米連邦準備制度の政策転換が上昇余地を制限する可能性があります。
外国為替市場は急速に変動し、予測が困難ですが、オーストラリアドルはその経済構造の特性と流動性の高さから、判断が比較的容易です。私は、投資の決定を下す前に、上記の要因を総合的に考慮し、自身のリスク許容度に基づいて慎重に行動すべきだと考えています。