永遠に保有するために買うべき2つの売られすぎの株

私は今年、AppleとEli Lillyを注意深く見てきましたが、2025年のパフォーマンスが期待外れであったにもかかわらず、長期的に見ると彼らに賭ける価値があると確信しています。

重要なポイント

• アップルとイーライリリーは、印象的な長期的リターンの歴史を誇っています
• アップルの手数料ベースのサービスへの移行は、静かにそのビジネスモデルを変革しています
• リリーの減量治療における優位性は、単一製品の成功物語を超えています

アップルは今年ずっと関税の脅威に悩まされていますが、基盤となるビジネスは依然として堅調です。彼らの2025年度第3四半期の結果は、収益が10%増加し$94 億ドルに達し、デバイスエコシステムは25億台以上のアクティブデバイスに拡大し続けています。

私が本当に興奮するのは、Appleのサービス戦略です。彼らの定期収入は先四半期に274億ドルに達し、前年同期比で13.3%増加しました。この高マージンセグメントは、現在、総売上の約30%を占めており、フィンテックや他の成長セクターでの有料サブスクリプションは10億件を超えています。彼らのAIに関する取り組みがまだウォール街を驚かせていないものの、彼らの大規模な研究開発能力を考えると、彼らを見限るべきではありません。

確かに、アップルの0.4%の配当利回りは乏しく見えますが、彼らは過去10年間で配当を倍増させています。現在の株の弱さは警告サインというよりもエントリーの機会のように思えます。

イーライリリーについて言えば、オルフォグリプトロンの12.4%の体重減少結果に対するウォール街の失望が最近の売り逃げを引き起こしました。しかし、私はこの短期的な反応を超えて見ています。リリーのチルゼパチド(は、マウンジャロおよびゼップバウンド)として販売され、2030年までに約$62 億ドルの売上を見込まれています - これはどの製薬会社にとっても驚異的な数字です。

多くの人が見落としがちなのは、リリーの免疫学、腫瘍学、神経治療にわたる多様なポートフォリオです。同社の最近の財務成功は、戦略的な買収やライセンス契約に資金を提供し、イノベーションパイプラインを強化しています。

Appleと同様に、リリーの現在の配当利回りは0.8%で、あまり魅力的ではないように思えますが、過去10年間で配当を3倍に増やしたことを考えるとそうではありません。最近の価格の下落は、忍耐強い投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供しています。

両社は短期的な逆風に直面していますが、顧客の忠誠心、革新能力、財務規律という基本的な強みが、彼らを潜在的に魅力的な長期保有株として位置付けています。私は、現在の弱点を警告の兆しではなく、機会として捉えています。

2025年9月8日時点の株式パフォーマンスデータ