ウォール街の期待を打ち砕く可能性のあるAIアンダードッグたち

重要なポイント

• ChatGPTの登場から3年後、AIは依然として市場を支配しており、以前の不況の懸念にもかかわらず
• スウィートグリーンのロボットキッチン技術は、ほとんどの投資家が目を背ける中でファストカジュアルダイニングを革命的に変える可能性がある
• Amplitudeの新しいAI分析ツールは、この業界の爆発的な成長のための最高の秘密かもしれません。

私はChatGPTの爆発からほぼ3年前からAI株を追跡していますが、市場は今でも明日がないかのようにこの波に乗り続けています。今年の初め、みんなが関税やリセッションの信号にパニックになっている間、AI株はただ上昇し続けました。

しかし、私をイライラさせるのは、誰もが同じ数社の半導体メーカーに夢中になっている一方で、明白な場所に隠れている潜在的に爆発的な機会を無視していることです。私は、市場のリターンを圧倒的に上回る可能性のある2つの見過ごされた宝石を見つけました。

まず最初はスウィートグリーン - そう、サラダチェーンです。でも、目を丸くしないでください！彼らは「インフィニットキッチン」と呼ばれるロボットキッチンアシスタントの軍隊を静かに構築しています。これは単なるギミックではなく、材料を計量し、食材を準備し、利益率が非常に薄いビジネスで労働コストを削減しています。

彼らの株は最近打撃を受けており、$1B の時価総額にまで下がっています。カリフォルニアの山火事が彼らのホーム市場を混乱させ、消費者が高価格について不満を言っているためです。しかし、彼らのレストランは場所ごとにほぼ$3M を稼いでいます！これらのロボットキッチンでフットプリントを4倍にすると、彼らの利益率に何が起こるか見てみてください。このテクノロジーのプレイはレストランチェーンとして隠れていますが、市場は完全にそれを見逃しています。

次にAmplitudeがあります - AIエージェントを搭載した製品分析プラットフォームです。わずか15億ドルの時価総額で、真剣な製品インサイトを必要とする企業にとって、Google Analyticsなどの競合を圧倒しています。パンデミック後の顧客離れの問題はついに過去のものとなり、成長は加速しています。ほとんどの投資家が彼らの存在を忘れてしまった今、成長が加速しています。

これらはCNBCのホストが一日中おしゃべりするような典型的なAIのお気に入りではありません。これらは実際のビジネス問題を解決するAIの実用的な実装です。市場がついに気づいたときに驚くべきリターンを提供できる株式の正確な種類です。

市場全体は金利や選挙の混乱に神経質かもしれませんが、具体的なAI主導の効率向上を実現している企業は、マクロ経済の騒音に関係なく引き続き優れたパフォーマンスを発揮します。支配的なトレンドの中で見落とされているプレーヤーを見つけると、そこで本当の利益が得られます。

昨日のAI勝者を追いかける投資家を見てきたが、明日のブレイクアウトを無視している。そんな間違いを犯さないでほしい - 時には最高のAIプレイは半導体メーカーではなく、技術を使って内部から業務を変革している企業である。