## キーインサイト- ヘッジファンドの重要な部分は、現在2つの主要なテクノロジー企業に配分されています。- あるeコマースの巨人は、オンライン小売とクラウドサービスでの支配を維持するためにAIを活用していますが、その株価評価はやや高いです。- 主要なライドハイリングプラットフォームは、自動運転車技術を開発している企業と提携するための良い位置にあります。著名な投資家ウォーレン・バフェットは、保険に注力し、戦略的な買収を行うことで、苦境にあった繊維会社を数十億ドル規模の複合企業に変貌させました。今、別の億万長者投資家がこの成功を再現しようとしています。不動産開発会社のほぼ半分を所有するヘッジファンドマネージャーは、バフェットの成功物語の「現代版」を作り出すための投資手段としてそれを利用することを目指しています。野心的ではありますが、この投資家は過去5年間にわたり主要な市場指数を上回る実績を持っています。現在、ヘッジファンドのポートフォリオの30％がAIイノベーションの最前線にいる2社に投資されています。eコマースおよびクラウドコンピューティングのリーダーはポートフォリオの9％を占めており、ライドヘイリングの巨人は21％を占めています。これらの投資をより詳しく見てみましょう。## Eコマースとクラウドコンピューティングの巨人: ポートフォリオの9%この会社は、北米と西ヨーロッパの電子商取引、特に小売業におけるデジタル広告(、そしてクラウドコンピューティングサービスという3つの主要な分野を支配しています。AIは在庫管理、商品リスト、カスタマーサービス、物流、開発者の生産性を向上させるために、小売業務全体に統合されています。会社はまた、倉庫ロボティクスを改善し、従業員と機械との自然言語インタラクションを可能にするためにAIを活用しています。これらの投資は、小売の収益性を高めると期待されています。その会社のクラウド部門は、クラウドインフラストラクチャおよびプラットフォームサービスで30％の市場シェアを持ち、AI需要の増加から恩恵を受けるのに適した位置にあります。これは、会話型アシスタントで知られる著名なAIスタートアップの主要なクラウドプロバイダーとして機能しています。最近の財務結果は印象的で、収益は13%増加して)億ドルに達しました。これは広告とクラウドサービスの強い成長によるものです。コスト削減策により営業利益率は1.5ポイント改善され、希薄化後の1株当たりの純利益は33%増加して$1.68となりました。ヘッジファンドマネージャーは、第2四半期にこの企業にポジションを取ることを開始し、クラウドコンピューティングの潜在的な減速に対処する能力への自信と、小売業の収益に対する関税の影響が最小限であることを理由に挙げました。アナリストは、同社の収益が今後3年間で年率17%成長すると予測しており、現在の35倍の収益評価が適度な範囲にあるとしています。興味のある投資家は、小規模なポジションから始め、将来の市場の調整時にさらに株式を追加することを検討するかもしれません。## ライドハイリングプラットフォーム: ポートフォリオの21%この会社はモビリティとフードデリバリーサービスのリーダーであり、アメリカと他の9カ国で最大のライドシェアプラットフォームを運営し、アメリカで2番目に大きなレストランフードデリバリーサービスも提供しています。この規模は、いくつかの利点を提供します。- 単一のアプリを通じたモビリティと配送サービス間のクロスプロモーションの機会- 参加が増えるにつれて、顧客とドライバーの両方に価値を高めるネットワーク効果- ディスパッチ、ルーティング、価格設定アルゴリズムを改善する広範なデータ収集を行い、ターゲット広告を可能にします。最近の四半期結果は、月間アクティブユーザーが15％増加し、旅行が18％成長したことを示しており、ユーザーエンゲージメントが高まっています。収益は18％増の127億ドルに達し、モビリティとデリバリーセグメントの強い成長が推進力となっています。希薄化後の1株当たり純利益は34％増の0.63ドルに増加しました。その会社は、自動運転車$167 AV(市場を活用するための良い位置にあり、これがアメリカだけで1兆ドルの機会を表す可能性があります。20のAVパートナーと共に、プラットフォームは現在、4つの市場で自動運転タクシーとライダーを接続しており、2025年末までにアジア、中東、アメリカの5つの追加のロケーションへの拡大を計画しており、2026年にはさらなるローンチが予定されています。アナリストは、同社の収益が今後3年間で年率22%成長すると予想しており、現在の16倍の評価は魅力的に見えます。伝統的なAI株ではありませんが、同社は自律運転技術の進展から恩恵を受ける位置にあります。長期的な視点を持つ投資家は、小さなポジションの取得を検討するかもしれません。
億万長者ヘッジファンドマネージャーのポートフォリオが2つのAI駆動企業に多額に投資されている
キーインサイト
著名な投資家ウォーレン・バフェットは、保険に注力し、戦略的な買収を行うことで、苦境にあった繊維会社を数十億ドル規模の複合企業に変貌させました。今、別の億万長者投資家がこの成功を再現しようとしています。
不動産開発会社のほぼ半分を所有するヘッジファンドマネージャーは、バフェットの成功物語の「現代版」を作り出すための投資手段としてそれを利用することを目指しています。野心的ではありますが、この投資家は過去5年間にわたり主要な市場指数を上回る実績を持っています。
現在、ヘッジファンドのポートフォリオの30％がAIイノベーションの最前線にいる2社に投資されています。eコマースおよびクラウドコンピューティングのリーダーはポートフォリオの9％を占めており、ライドヘイリングの巨人は21％を占めています。これらの投資をより詳しく見てみましょう。
Eコマースとクラウドコンピューティングの巨人: ポートフォリオの9%
この会社は、北米と西ヨーロッパの電子商取引、特に小売業におけるデジタル広告(、そしてクラウドコンピューティングサービスという3つの主要な分野を支配しています。
AIは在庫管理、商品リスト、カスタマーサービス、物流、開発者の生産性を向上させるために、小売業務全体に統合されています。会社はまた、倉庫ロボティクスを改善し、従業員と機械との自然言語インタラクションを可能にするためにAIを活用しています。これらの投資は、小売の収益性を高めると期待されています。
その会社のクラウド部門は、クラウドインフラストラクチャおよびプラットフォームサービスで30％の市場シェアを持ち、AI需要の増加から恩恵を受けるのに適した位置にあります。これは、会話型アシスタントで知られる著名なAIスタートアップの主要なクラウドプロバイダーとして機能しています。
最近の財務結果は印象的で、収益は13%増加して)億ドルに達しました。これは広告とクラウドサービスの強い成長によるものです。コスト削減策により営業利益率は1.5ポイント改善され、希薄化後の1株当たりの純利益は33%増加して$1.68となりました。
ヘッジファンドマネージャーは、第2四半期にこの企業にポジションを取ることを開始し、クラウドコンピューティングの潜在的な減速に対処する能力への自信と、小売業の収益に対する関税の影響が最小限であることを理由に挙げました。
アナリストは、同社の収益が今後3年間で年率17%成長すると予測しており、現在の35倍の収益評価が適度な範囲にあるとしています。興味のある投資家は、小規模なポジションから始め、将来の市場の調整時にさらに株式を追加することを検討するかもしれません。
ライドハイリングプラットフォーム: ポートフォリオの21%
この会社はモビリティとフードデリバリーサービスのリーダーであり、アメリカと他の9カ国で最大のライドシェアプラットフォームを運営し、アメリカで2番目に大きなレストランフードデリバリーサービスも提供しています。この規模は、いくつかの利点を提供します。
最近の四半期結果は、月間アクティブユーザーが15％増加し、旅行が18％成長したことを示しており、ユーザーエンゲージメントが高まっています。収益は18％増の127億ドルに達し、モビリティとデリバリーセグメントの強い成長が推進力となっています。希薄化後の1株当たり純利益は34％増の0.63ドルに増加しました。
その会社は、自動運転車$167 AV(市場を活用するための良い位置にあり、これがアメリカだけで1兆ドルの機会を表す可能性があります。20のAVパートナーと共に、プラットフォームは現在、4つの市場で自動運転タクシーとライダーを接続しており、2025年末までにアジア、中東、アメリカの5つの追加のロケーションへの拡大を計画しており、2026年にはさらなるローンチが予定されています。
アナリストは、同社の収益が今後3年間で年率22%成長すると予想しており、現在の16倍の評価は魅力的に見えます。伝統的なAI株ではありませんが、同社は自律運転技術の進展から恩恵を受ける位置にあります。長期的な視点を持つ投資家は、小さなポジションの取得を検討するかもしれません。