今すぐ購入すべき1つのテクノロジー株 - そしてウォールストリートは見逃している

重要なポイント

• Kyndrylは、IBMの元インフラ部門であり、ほとんどの投資家が完全に見落としている印象的なビジネスを構築しています。
• 最新の収益は、受注残高が43%の成長を示しており、売上高のわずか0.5倍で取引されています - これは今日の市場におけるばかげたバーゲンです
• このAIインフラストラクチャのプレーヤーは、ウォール街が眠っている間に静かにテクノロジーの巨人たちを支えています。

最近、テック市場でいわゆる「バーゲン」をたくさん見てきましたが、大半は宝物のように見せかけたゴミです。しかし、Kyndryl (NYSE: KD)は本物です - ほとんどの株がすでに宇宙を征服したかのように価格設定されているセクターで、正当な価値のある投資先です。

IBMから独立して4年が経つKyndrylは、企業の落ちこぼれからAI革命の多くを支える重要なインフラプレイヤーへと変貌を遂げました。しかし、ほとんど誰もそれについて話していません。

Kyndrylで本当に何が起こっているのか?

名前は変わっている、認めるよ。「Kyndryl」は、あなたの医者が真菌感染症のために処方するかもしれない何かのように聞こえる。しかし、それに気を取られないで、重要なことに集中してほしい。

皆が同じ少数のテクノロジー大手に夢中になっている間、Kyndrylは彼らのAIの野望を可能にする基盤を静かに構築しています。彼らのビジネスモデルは魅力的ではありません - 数年にわたるサービス契約は刺激的な見出しにはなりませんが、彼らは契約を次々と獲得しています。

最新の四半期報告によると、収益は前年同期比で横ばいでしたが、受注残は43%も急増しました。そして、これらは単なる注文ではなく、AmazonやMicrosoftのようなハイパースケールデータセンターオペレーターからのビジネスが86%も急増しました。

考えてみてください - 大手テクノロジー企業が革新的なAIイニシアチブを発表するたびに、Kyndrylはおそらくその背後でそれを機能させるために努力しています。設置して、運営を維持しているのです。カクテルパーティーで誰も話したがらない地味な仕事です。

ウォール街の盲点

この株がこれほど無視されていることに実際に困惑しています。今年は5%下落しており、AIのハイプトレインが前進しているのに？ 売上の0.5倍、来期の利益の10倍未満で取引されています？ この市場で？

見てください、完璧ではありません - その31.5倍のフリーキャッシュフローマルチプルは理想的ではなく、簿価比率は高めです。しかし、平均的なテクノロジー企業が20倍以上の売上で取引される市場では、Kyndrylは非常に過小評価されています。

市場の集合的なADHDは、Kyndrylの安定した契約ベースのアプローチを評価できないことを意味します。皆が即時の満足を求めていますが、実際の利益は、安定した予測可能なキャッシュフローを時間をかけて構築するこれらの長期サービス契約にあります。

私の考え

私は多くの投資家が派手なAI株を追いかけるのを見てきましたが、実際に業界全体を機能させている道具や資材の投資を無視しています。キンドリルは、突然みんなが彼らがずっと重要だったことに気づくまで、全く尊重されないタイプの会社です。

一晩で倍になるのか？いいえ。しかし、みんなが同じ混雑した取引を巡って争っている間に、この見落とされた宝石は、テクノロジーの最もホットな分野の一つで、繰り返しの収益の要塞を静かに築いています。

市場がこれほど洗練されていると言われているにもかかわらず、目の前にあるものを見逃すことがこれほど多いのは驚くべきことです。Kyndrylはあなたの注目に値し、他の皆がようやく気づく前にあなたの投資資金を得る可能性があります。