ウォール街によると、75%の下落後に手に入れる価値のある唯一のAI株

SentinelOne (NYSE: S)は、真剣に過小評価されているAIサイバーセキュリティ企業として私の目を引きました。彼らの株は完全に打撃を受けており、2021年のピークから75%下落していますが、これはあまり多くは訪れない貴重な買い機会の一つかもしれないと考えています。

最近の数字を掘り下げてみたところ、私は感心しています。彼らの2026年度第2四半期の結果は、アフターハウズで9％の上昇を引き起こしましたが、その株はかつて取引されていた場所と比べると依然として非常に安いです。2021年の評価は正直なところ馬鹿げていました - P/S比率が120を超えている？それが暴落した理由もわかります。

しかし、ここが興味深い点です：SentinelOneは、CrowdStrikeやPalo Alto Networksのような大手競合よりも速く収益を伸ばしています。彼らは先四半期に前年同期比22%の成長を記録し、2億4220万ドルに達しました。そして、彼らはついに年間経常収益で$1 億ドルの壁を越えました。

彼らのAI駆動のシンギュラリティプラットフォームは、本当に印象的です - ただのマーケティングの誇大広告ではありません。MITREの2024年の評価では、完璧な精度と競合他社に比べて88%少ないノイズを提供しました。つまり、誤警報が少なくなり、より自律的な脅威処理が可能になります。

私にとって本当に目を引くのは、評価のギャップです。SentinelOneはP/S比率がわずか6.8で取引されているのに対し、CrowdStrikeは23.9、Palo Altoは12.7です。これは、両者よりも速く成長している企業にとっては大幅な割引です！

ほとんどのウォール街のアナリストは、この銘柄に買い推奨を付けており、合意の価格目標は25%の上昇を示唆しています。最も強気な目標は62%の利益を示唆しています。

見てください、サイバーセキュリティ市場は巨大です - SentinelOneの推定によると、$100 億ドルを超えています。彼らは$1 億ドルのARRで表面的な部分にしか触れていません。まだGAAP基準では利益を上げていませんが、(では2$72 年の第2四半期に)百万ドルを失いましたが、調整後の利益は277%増加し、1320万ドルになりました。

私は、豪華なAIの主張と実質のないテクノロジー企業をあまりにも多く見てきました。SentinelOneは異なるようです。彼らのPurple AI Athenaアシスタントは、脅威管理における人間の介入を実際に減らしています。サイバー脅威が日々増加する世界では、それは非常に重要です。

ウォール街は実際にこの件について正しいかもしれません。株は安く見え、成長もあり、製品は機能しています。これは今日の過熱したAI市場では珍しい組み合わせです。