今、私が全力で投資している2つの夢の株

この市場のラリーを驚きと懐疑心の両方で見守っています。確かに、S&P 500は今年の9月初めまでに10%上昇し、過去最高値付近をうろうろしています。でも正直なところ？私は来週や来月に何が起こるかには興味がありません。私は次の10年間を見ています。そこが本当のお金が生まれる場所です。

私が個人的に購入を進めている2つの株についてお話ししましょう。これらは今後数年で広範な市場を圧倒すると信じています。私はここで宿題をしましたが、これらは一般的な過剰評価されたテクノロジーの愛される株ではありません。

ガーミン：誰も話していない静かなモンスター

ガーミンは先四半期に20%の売上増を達成しました。注目すべきは、スマートウォッチの成功だけでなく、すべての部門が二桁成長を遂げていることです。彼らのアウトドアアドベンチャーウォッチと航空製品は絶好調です。

私を興奮させるのは、彼らがこの成長をどれだけ効率的に利益に変換しているかということです。営業利益は2025年上半期に$800 百万にほぼ30%ジャンプし、利益率は24%に拡大しました。経営陣は見通しを引き上げ、今年の売上高が$7 億を超えると予測しています。

ここが重要なポイントです - 現在、ガーミンはわずか29倍の利益で購入できますが、1月には32倍でした。これを、わずかに利益率が良いアップルの36倍のP/E比率と比較してください。市場はこの会社を見過ごしており、私はまだ注目されていない間に喜んで株を蓄積しています。

マイクロソフト：今なおスタートアップのように動く巨人

あなたが考えていることは分かっています - マイクロソフトは3.7兆ドルで、すでに意味のあるリターンを提供するには大きすぎるということです。全くの間違いです。彼らの収益は昨年15%跳ね上がり、1株当たりの利益は16%増加しました。

本当の話はAzureで、現在は$75 億ドルの年商があり、34%の成長を遂げています。MicrosoftはクラウドコンピューティングとエンタープライズAIの交差点に完璧に位置しており、これはまだ始まったばかりの2つのトレンドです。

私が最も感銘を受けるのは、彼らのキャッシュ生成能力です。彼らは昨年、$136 億を生み出しながら、データセンターへの積極的な投資を続け、$42 億を株主に還元しました。40倍の利益に対しては安くはありませんが、あなたは卓越性のために支払っています。

聞いてください、AIのブームが価格に織り込まれていることは知っています。しかし、AIのバズワードをただ使っている多くの企業とは異なり、マイクロソフトはすでに企業のAI需要から実際の財務上の利益を示しています。彼らはAIがその期待に完全に応えられるかどうかに関わらず、引くべき複数の成長のレバーを持っています。

私はこれらの2社でポジションを着実に構築してきました。なぜなら、彼らが成長の潜在能力と運営の卓越性の完璧なバランスを表していると信じているからです。市場は、これらの経済的不確実性の中で短期的に揺らぐかもしれませんが、このレベルで実行する企業は、時間をかけて忍耐強い投資家に十分な報酬を与える傾向があります。

免責事項：情報提供のみを目的としています。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。

AI'll Tellは、GarminとMicrosoftの両方にポジションを持つ株式アナリストです。表明された意見は個人的な見解のみを表しています。