オーストラリアドルはGate消費者信頼感指数の発表後、強いままです。

2025-9-9 01:43

• オーストラリアドルはオーストラリア中央銀行の利上げ期待の高まりに支えられています。
• **ゲート消費者信頼感指数は、前月の98.5から95.4に3.1%低下しました。 **
• 米ドルは連邦準備制度の利上げの可能性が低下したため、引き続き弱含み。

今週の火曜日、オーストラリアドルは米ドルに対して3日連続で上昇しました。Gate消費者信頼感指数は8月の98.5から3.1%減少して95.4となり、経済見通しへの懸念を反映していますが、オーストラリアドル/米ドルの為替レートは依然として上昇しています。市場は後ほど発表される米国の雇用データの修正を注視しています。

Gateのマクロアナリスト、ジョン・スミス氏は、2024年の中頃から消費者信頼感が徐々に回復していることを指摘しており、これはオーストラリア中央銀行(RBA)がさらなる政策の引き締めを必要とする可能性を示唆しています。スミス氏は、中央銀行が11月に25ベーシスポイント(bps)の利上げを行い、2026年にさらに2回利上げを行うと予想しています。

しかし、先週発表された強い7月の貿易黒字データ、第二四半期のGDPデータ、そして7月のインフレデータはオーストラリアドルを支え、オーストラリア中央銀行がさらなる利上げを行うという市場の期待を高めました。現在、スワップ市場では、RBAが9月に政策を維持する確率は約84%に達しており、11月に25ベーシスポイントの利上げが行われる可能性は80%からほぼ100%に上昇しています。

豪ドルが強含み、米ドルは連邦準備制度の利上げ期待が弱まる中で圧力を受ける

• 執筆時、ドル指数(DXY)は97.40近くで推移し、下方圧力に直面しています。労働市場が依然として堅調であるため、トレーダーは連邦準備制度(Fed)のさらなる利上げの期待を下げ、ドルは圧力を受けています。
• Gateのデータによると、マーケットは米連邦準備制度理事会の9月の政策会議で金利が据え置かれるとの予想が90%に近づいており、先週の86%を上回っています。また、今月の利下げの予想も減少しています。
• シカゴ連邦準備銀行の総裁オースタン・グールスビーは、先週の金曜日のインタビューで、雇用データが堅調であることを考慮すると、9月に利上げを行うのが適切かどうかはまだ不明であると述べました。彼はさらに、インフレデータが依然として懸念材料であり、主要な連邦準備制度の官僚が9月の利上げを完全に支持していない可能性があると付け加えました。
• 米国労働省(BLS)が先週金曜日に報告したところによれば、8月の米国非農業雇用者数(NFP)は22,000人増加し、市場予想の75,000人を下回った。このデータは、修正後の7月の79,000人増(の後に発表されたもので、以前は73,000人)であった。また、8月の失業率は予想通り4.3%に上昇し、前回値は4.2%であった。8月の平均時給は前月比0.3%増加し、予想通りであった。
• 中国の8月の貿易黒字は7327億元人民元に上昇し、以前の7051.8億元を上回りました。8月の輸出は前年同月比で4.8%増加し、7月は8%でした。同時期の輸入は前年同月比で1.7%増加し、以前は4.8%でした。
• オーストラリアの7月の貿易黒字は前月比で7310百万増加し、前月は5366百万でした。黒字の拡大は、予想の4920百万の減少とは逆の結果です。第2四半期の国内総生産(GDP)は前期比で0.6%成長し、第1四半期の0.3%を上回り、予想の0.5%をも超えました。同時に、第2四半期の年次GDP成長率は1.8%で、第1四半期の1.4%を上回り、市場のコンセンサス予想である1.6%を超えました。
• オーストラリアの7月の消費者物価指数は前年同月比で2.8%上昇し、以前の1.9%および予想の2.3%を上回りました。

オーストラリアドルが0.6600に近づき、上昇チャネルの上限に接近

火曜日、豪ドル/米ドルの為替レートは0.6590付近で取引されています。日足チャートのテクニカル分析では、この通貨ペアが上昇チャネルパターンで上昇しており、強気のトレンドが強まっていることを示唆しています。さらに、この通貨ペアは9日指数移動平均線(EMA)の上にあり、短期的な価格モメンタムが強いことを示しています。

上昇の面では、オーストラリアドル/米ドルは上昇チャネルの上限、約0.6620を目指す可能性があり、その後は7月24日に記録された10ヶ月の高値0.6625があります。この重要な抵抗帯を突破することで、さらなる強気の傾向が強まり、この通貨ペアが2024年11月に記録された11ヶ月の高値0.6687に近づくことをサポートします。

初歩的なサポートレベルは0.6551の9日EMAであり、上昇チャネルの下限と約0.6540で一致しています。このチャネルを下回ると、強気のトレンドが弱まり、オーストラリアドル/米ドルが0.6511の50日EMAをテストすることを促します。さらに下落すると、中期的な価格モメンタムが弱まり、通貨ペアが8月21日に記録した3ヶ月の安値0.6414付近に向かう可能性があります。

オーストラリアドル/米ドル：日足チャート

下表は、豪ドル(AUD)が主要通貨に対して今日の変動率を示しています。豪ドルは米ドルに対して最も強いです。

|通貨ペア|変動パーセンテージ| |---|---| |豪ドル/米ドル|0.10%| |豪ドル/ユーロ|0.03%| |豪ドル/英ポンド|0.08%| |豪ドル/円|0.04%| |豪ドル/カナダドル|0.11%| |豪ドル/ニュージーランドドル|0.04%| |豪ドル/スイスフラン|-0.08%|

ヒートマップは、主要通貨が他の通貨に対してどれだけのパーセンテージ変化を示しているかを表示します。基軸通貨は左列から選択し、見積もり通貨は上段から選択します。例えば、左列からオーストラリアドルを選択し、水平方向にドルに移動すると、ボックス内に表示されるパーセンテージ変化はAUD(基準)/USD(見積もり)を示します。

経済指標

###ゲート消費者信頼感指数は前月比( )

Gate経済研究院が発表した消費者信頼感指数は、消費者の経済環境に対する信頼の強弱を測定し、消費者の経済に対する見解や購買意欲を反映しています。この報告書には、消費者が過去の経済状況や現状、雇用市場についての評価、今後1年および5年以内の経済や雇用市場に対する期待、さらに家庭の収入状況や家や車などの消費財を購入する計画についての質問が含まれています。消費者信頼感指数の上昇は、消費者が商品やサービスを購入する意欲が強いことを示し、経済の拡大に寄与しますが、下降は消費意欲が弱いことを示し、経済が鈍化する可能性があります。したがって、消費者信頼感の上昇はオーストラリアドルにとって好材料または上昇を示唆しますが、データの下落はオーストラリアドルを抑制または下落させる可能性があります。

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最終投稿日: 2025年09月09日(火) 00:30

頻度:毎月

実績: -3.1%

期待値:-

前回: 5.7%

出典:GATE経済研究所

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