ワイコフ法：トレーダーと投資家のための内部からの視点

知っていますか、私は長い間、マーケットでワイコフ手法を学び実践しており、自分の経験を共有したいと思います。皆が取引について語るとき、リチャード・ワイコフは本物の伝説として際立っていますが、彼のいくつかのアイデアは、私の見解では、現代の現実にはあまりにも理想化されすぎていると思います。

この方法は市場サイクル分析において最も需要のあるアプローチの一つですが、多くの人々がそのニュアンスを理解せずに盲目的に従っていることに気付きました。

リチャード・デミル・ワイコフは、20世紀初頭の成功した投資家であるだけでなく、市場の動向を自分の利益のために利用する巧妙な操作主でもありました。彼の大口参加者の動機を理解する必要があるという信念は正しいように聞こえますが、認めましょう - これは非常に難しいことです!

5段階アプローチ：あまりにも単純すぎる？

ワイコフは、私が何度も観察してきた市場サイクルの5つの段階を特定しています：

1. 蓄積 - 大口投資家が市場が悪化していると私たちが信じ込まされている間に、静かに資産を買い集める瞬間。

2. 上昇トレンド - 私たち一般のトレーダーがようやく上昇に気づいて購入を始めるとき、すでに「賢いお金」は利益を上げている。

3. 分配 - 同じ大手プレーヤーがひそかに私たちに高騰した価格で資産を売り捌いています。

4. 下降トレンド - パニックに陥って売却する時、彼らは再び底で買い込む準備をしています。

5. 統合 - 何が起こっているのかわからず、皆が待っているとき。

私は、実際のチャートでこれらのフェーズが教科書のようにきれいではないことがよくあります。市場ははるかに混沌としています！

プライスサイクル：サバイバルのための戦い

実際に理解する必要があります。大口のプレイヤーが私たちを操作していることを。私はこれを何度も観察してきました。私たちが分析をしていると思っている間に、彼らはすでに自分たちのシナリオを進めています。

蓄積の間に、私たちが絶望しているとき、彼らはわずかな金額で私たちの資産を買い取ります。次に上昇トレンドが始まり、私たちは羊の群れのように買い始め、価格をさらに引き上げます。

配分の段階では、私たちは最大の価格で資産を押し付けられ、未来の利益を考えながら喜んで受け入れます。そして、通常は上昇よりも急激で痛みを伴う下降トレンドが訪れます。

私の経験から、パニックは楽観主義よりも早く広がることがわかりました。だからこそ、下落は常に急激で恐ろしいものです。

市場の法則：それは機能しますか？

ワイコフの法則は理論的には美しく響くが、実際にはもっと複雑である。

需要と供給の法則：明らかなことのように思えるが、操作によって高い供給の時に価格が上がるのを何度見たことか！

因果の法則: はい、動きには理由がありますが、それらはしばしば事後にしか理解されません。大規模な資本はその行動を巧みに隠します。

努力と結果の法則: ボリュームは価格の動きを確認する必要があります。しかし、現代のアルゴリズムシステムは、ボリュームを模倣することを学んでおり、見分けがつかないほどです。

今日メソッドは機能していますか？

正直に言うと？はい、そしていいえ。基本的な原則は変わらず、主要なプレイヤーは依然として市場を操縦しており、小規模なトレーダーは彼らの罠に引っかかっています。しかし、市場のダイナミクスは変わりました - 速度、アルゴリズム取引、高頻度取引。

暗号市場について言えば、規制が少なく、サイクルがより顕著であるため、ワイコフ方式により適しているという逆説があります。私は自分自身でビットコインの取引にこれらの原則を成功裏に使用しました。

ちなみに、機関投資家の参入により、操作はさらに巧妙になりました - 彼らは同じワイコフの原則を適用していますが、強力なアルゴリズムと資本を使っています。

取引の年月を経て、私は一つのことを理解しました。この方法は流動性の高い資産でより効果的に機能します。時価総額の小さいコインに適用しようとするのは無駄な時間です。そこには別の法則があります。

ワイコフは市場の構造を理解する手助けをしますが、実践と批判的思考が必要です。これを普遍的な解決策として受け取らないでください - 市場は常に最も経験豊富なアナリストをも驚かせる方法を見つけます。