私はこのゲームに参加してから、認めたくはないですが、かなりの時間が経っています。そして、トレーディングについて学んだことが一つあるとすれば、それは新参者が想像するような夢のような話ではないということです。確かに、時にはお金を印刷しているように感じることもありますが、他の時には—まあ、まるで自分の貯金が消えていくのを見ているようで、自分の人生で下した全ての決断を疑うことになります。私が認めたくないほど何度も大金を失った後、私はお金の真の達人たちからこれらの知恵の珠を集めました。それは、壁に飾るかわいい言葉だからではなく、これらの洞察が実際にあなたのポートフォリオを救うかもしれないからです。## バフェットの戦闘で試された真実ウォーレン・バフェットは$150 億ドルの価値を偶然に得たわけではありません。皆が最新のポンプスキームを追いかけている間、この老獪な狐は何十年にもわたってウォール街を静かに出し抜いてきました:*"成功する投資には時間、規律、そして忍耐が必要です。"*信じてください、私はすべての近道を試しましたが、それらは空の口座につながります。*"富裕になる方法を教えよう: すべての扉を閉じ、他人が貪欲なときは警戒し、他人が恐れているときに貪欲になれ。"*昨年、誰もが修正中にパニック売りをしていたとき、私は質の高い株を火のセール価格で買い込みました。今、彼らは私の利益を見て笑っていますが、まだ「完璧なエントリーポイント」を待っています。*"素晴らしい会社を適正価格で買うことは、適した会社を素晴らしい価格で買うよりもはるかに良い。"*"安い"株を買いすぎてしまったが、それには理由がある。質の良いものはもっと高いが、あなたをより豊かにする。## 心理ゲーム (ほとんどの人が負ける)*"希望は金を無駄にするだけの偽りの感情だ。" – ジム・クレイマー*あなたは、80%下がったからといってシットコインが回復すると考えていますか？私はかつて、友人がポジションが完全に消えていくのを見ながら回復を祈るのを見たことがあります。希望は高くつくものです。*"市場で傷ついたときは、さっさと逃げる。"* – ランディ・マッケイ私はこのアドバイスを一度無視し、管理可能な10%の損失を壊滅的な40%の災害に変えてしまいました。市場はあなたのエゴや平均エントリー価格を気にしません。*"リスクを真に受け入れたとき、どんな結果にも平和でいられるでしょう。"* – マーク・ダグラス3回目の口座を吹き飛ばした後、これは私に強く響きました。取引で全てを失う可能性があることを受け入れたとき、私はようやく一貫してお金を稼ぎ始めました。## エッジを築く*"株式市場で必要な数学は4年生で学ぶものです。"* – ピーター・リンチこのビジネスはロケットサイエンスではない。私は博士号を持つ数学者が打ちのめされるのを見たことがある一方で、配管工が百万ドルのポートフォリオを築くのを見てきた。*"良い取引の要素は(1)損失を切ること、(2)損失を切ること、そして(3)損失を切ることです。"*私の取引を改善したのは、"私は間違っていた"と言って前に進むタイミングを学ぶこと以上のものはありません。*"取引では、すべてが時々は機能し、何も常に機能するわけではありません。"*先月大儲けをした完璧な戦略が、今月はあなたの口座を減らすかもしれません。市場は変化します。適応するか、死ぬかです。## リスク管理：サバイバルファースト*"アマチュアはどれだけお金を稼げるかを考える。プロはどれだけお金を失う可能性があるかを考える。"* – ジャック・シュワガー毎朝、取引を行う前に私は尋ねます: "これがうまくいかなかった場合、私の最大損失はいくらですか？" ではなく、"これによって私はどれだけ裕福になれるでしょうか？"*"市場はあなたが支払い能力を維持できるよりも長く非合理的であり続けることができる。"* – ジョン・メイナード・ケインズ2021年に論理的なショートポジションで全てを失いました。市場は私の素晴らしい分析を気にせず、数ヶ月間上昇し続け、結局私が正しかったことを証明するのは、私が破産した後のことでした。## 規律の要素*"もしほとんどのトレーダーが50パーセントの時間、手をこまねいていることを学べば、もっと多くのお金を稼げるだろう。"* – ビル・リプシュッツ私の最も利益を上げた日は、他の人々がパニックトレードをしている間に何もしない時です。このビジネスにおいて抑制はスーパーパワーです。*"私はただ、隅にお金が置いてあるのを待っているだけで、そこに行ってそれを拾うだけです。その間、何もしません。"* – ジム・ロジャーズ狩猟のメタファーは完璧に機能します—ほとんどの日は偵察し、待機します。たまにしかショットを打ちません。## トゥルースボム*"トレンドはあなたの友達 – しかし、それがあなたを背中から刺すまで、箸で。"* – @StockCatsトレンドの反転の直前に快適になってしまうことほど痛むことはありません。*"株式市場の面白いところは、ある人が買うたびに別の人が売り、両方が自分が賢明だと思っていることです。"* – ウィリアム・フェザー次回、自分が天才だと思ったときにはこれを思い出してください—あなたの取引の反対側にいる誰かが、あなたをカモだと思っています。*"株式市場の主な目的は、できるだけ多くの人々を愚かにすることです"* – バーナード・バルーク15年の取引の後、彼が正しいと思います。取引は魔法の公式や一攫千金のスキームを見つけることではありません。それは自分自身を理解し、リスクを管理し、感情がそうでないと叫んでいてもプロセスに従うための規律を持つことです。最も重要なのは、失っても良いお金を決してリスクにさらさないことです。なぜなら、時には最高の取引は取引をしないことだからです。
トレーダーのバイブル: 最前線から得た苦労の知恵
私はこのゲームに参加してから、認めたくはないですが、かなりの時間が経っています。そして、トレーディングについて学んだことが一つあるとすれば、それは新参者が想像するような夢のような話ではないということです。確かに、時にはお金を印刷しているように感じることもありますが、他の時には—まあ、まるで自分の貯金が消えていくのを見ているようで、自分の人生で下した全ての決断を疑うことになります。
私が認めたくないほど何度も大金を失った後、私はお金の真の達人たちからこれらの知恵の珠を集めました。それは、壁に飾るかわいい言葉だからではなく、これらの洞察が実際にあなたのポートフォリオを救うかもしれないからです。
バフェットの戦闘で試された真実
ウォーレン・バフェットは$150 億ドルの価値を偶然に得たわけではありません。皆が最新のポンプスキームを追いかけている間、この老獪な狐は何十年にもわたってウォール街を静かに出し抜いてきました:
"成功する投資には時間、規律、そして忍耐が必要です。"
信じてください、私はすべての近道を試しましたが、それらは空の口座につながります。
"富裕になる方法を教えよう: すべての扉を閉じ、他人が貪欲なときは警戒し、他人が恐れているときに貪欲になれ。"
昨年、誰もが修正中にパニック売りをしていたとき、私は質の高い株を火のセール価格で買い込みました。今、彼らは私の利益を見て笑っていますが、まだ「完璧なエントリーポイント」を待っています。
"素晴らしい会社を適正価格で買うことは、適した会社を素晴らしい価格で買うよりもはるかに良い。"
"安い"株を買いすぎてしまったが、それには理由がある。質の良いものはもっと高いが、あなたをより豊かにする。
心理ゲーム (ほとんどの人が負ける)
"希望は金を無駄にするだけの偽りの感情だ。" – ジム・クレイマー
あなたは、80%下がったからといってシットコインが回復すると考えていますか？私はかつて、友人がポジションが完全に消えていくのを見ながら回復を祈るのを見たことがあります。希望は高くつくものです。
"市場で傷ついたときは、さっさと逃げる。" – ランディ・マッケイ
私はこのアドバイスを一度無視し、管理可能な10%の損失を壊滅的な40%の災害に変えてしまいました。市場はあなたのエゴや平均エントリー価格を気にしません。
"リスクを真に受け入れたとき、どんな結果にも平和でいられるでしょう。" – マーク・ダグラス
3回目の口座を吹き飛ばした後、これは私に強く響きました。取引で全てを失う可能性があることを受け入れたとき、私はようやく一貫してお金を稼ぎ始めました。
エッジを築く
"株式市場で必要な数学は4年生で学ぶものです。" – ピーター・リンチ
このビジネスはロケットサイエンスではない。私は博士号を持つ数学者が打ちのめされるのを見たことがある一方で、配管工が百万ドルのポートフォリオを築くのを見てきた。
"良い取引の要素は(1)損失を切ること、(2)損失を切ること、そして(3)損失を切ることです。"
私の取引を改善したのは、"私は間違っていた"と言って前に進むタイミングを学ぶこと以上のものはありません。
"取引では、すべてが時々は機能し、何も常に機能するわけではありません。"
先月大儲けをした完璧な戦略が、今月はあなたの口座を減らすかもしれません。市場は変化します。適応するか、死ぬかです。
リスク管理：サバイバルファースト
"アマチュアはどれだけお金を稼げるかを考える。プロはどれだけお金を失う可能性があるかを考える。" – ジャック・シュワガー
毎朝、取引を行う前に私は尋ねます: "これがうまくいかなかった場合、私の最大損失はいくらですか？" ではなく、"これによって私はどれだけ裕福になれるでしょうか？"
"市場はあなたが支払い能力を維持できるよりも長く非合理的であり続けることができる。" – ジョン・メイナード・ケインズ
2021年に論理的なショートポジションで全てを失いました。市場は私の素晴らしい分析を気にせず、数ヶ月間上昇し続け、結局私が正しかったことを証明するのは、私が破産した後のことでした。
規律の要素
"もしほとんどのトレーダーが50パーセントの時間、手をこまねいていることを学べば、もっと多くのお金を稼げるだろう。" – ビル・リプシュッツ
私の最も利益を上げた日は、他の人々がパニックトレードをしている間に何もしない時です。このビジネスにおいて抑制はスーパーパワーです。
"私はただ、隅にお金が置いてあるのを待っているだけで、そこに行ってそれを拾うだけです。その間、何もしません。" – ジム・ロジャーズ
狩猟のメタファーは完璧に機能します—ほとんどの日は偵察し、待機します。たまにしかショットを打ちません。
トゥルースボム
"トレンドはあなたの友達 – しかし、それがあなたを背中から刺すまで、箸で。" – @StockCats
トレンドの反転の直前に快適になってしまうことほど痛むことはありません。
"株式市場の面白いところは、ある人が買うたびに別の人が売り、両方が自分が賢明だと思っていることです。" – ウィリアム・フェザー
次回、自分が天才だと思ったときにはこれを思い出してください—あなたの取引の反対側にいる誰かが、あなたをカモだと思っています。
"株式市場の主な目的は、できるだけ多くの人々を愚かにすることです" – バーナード・バルーク
15年の取引の後、彼が正しいと思います。
取引は魔法の公式や一攫千金のスキームを見つけることではありません。それは自分自身を理解し、リスクを管理し、感情がそうでないと叫んでいてもプロセスに従うための規律を持つことです。最も重要なのは、失っても良いお金を決してリスクにさらさないことです。なぜなら、時には最高の取引は取引をしないことだからです。