トレーディングの知恵についての厳しい真実：ベテランが教えてくれないこと

何年もの間チャートを見つめ続け、完璧なトレードを追い求めて眠れず、そしてお金を失ってきました。あなたに教えておきたいのですが、どこにでも見られるあの洗練されたトレーディングの名言？その半分は、アカウントを何度も吹き飛ばしてからそれを理解した人たちによって書かれたものかもしれません。

バフェットが「成功する投資には時間、規律、忍耐が必要だ」と言うとき、彼が本当に言っているのは「私には何十億もあるから、あなたが来月の家賃の支払いに悩んでいる間、何十年でも待てる」ということです。彼にとっては簡単なことですね！

取引は職業として偽装された血のスポーツです。私は「規律ある」とされるトレーダーが数回の悪い取引の後に自分のシステムを投げ捨てるのを見てきました。市場はあなたの感情や住宅ローンの支払いを気にしません。

私が出会った最も正直な引用は、ビクター・スペランデオからのものです："トレーディング成功の鍵は感情の規律です。知性が鍵であったなら、もっと多くの人々がトレーディングでお金を稼いでいるでしょう。" 私は素晴らしい博士号を持つ人々が、市場によって完全に打ちのめされるのを見てきました。なぜなら、彼らは感情を制御できなかったからです。

リスク管理について現実を見てみましょう。ポール・チューダー・ジョーンズが「5/1のリスク/リワード比は、あなたに20％のヒット率を持たせる」と言っているとき、彼は80％の確率で間違っていることの心理的苦痛については語っていません。それを、あなたの取引がどうなっているかと尋ねてくる配偶者に説明してみてください！

オンラインブローカーは、ほとんどの個人投資家がひどく失敗することを教えてくれません。彼らはビーチから取引をしている人々の画像を見せるのに忙しいのです。

私は特にケインズの brutal honesty が好きです: "市場はあなたが支払い可能でいるよりも長く非合理的であり続けることができる。" 完璧なテクニカル分析を持っている人々が、単に市場が彼らの完璧に描かれたトレンドラインを気にしなかったために破産するのを見てきました。

ジム・クレイマーは「希望はお金だけを奪う偽りの感情だ」と言ったときにそれを見事に表現しました。私は「戻ってくる」とつぶやきながら、自分のポジションが逆行していくのを何度見たかわかりませんが、ほとんど戻ってくることはありません。

一つ確かなことは、市場はあなたに謙虚さを教えるということです。あなたがその教訓を望んでいようといまいと。StockCatsが面白おかしく言ったように、「トレンドはあなたの友達です – それがあなたの背中を箸で刺すまで。」私はそのナイフを何度も感じてきました。

だから、あなたがヨットや早期退職について夢見る前に、バーナード・バルクの知恵を思い出してください: "株式市場の主な目的は、できるだけ多くの男性を愚か者にすることです。" 私はその言葉の生き証人です!