2025年の金投資のための究極ガイド

2025年に投資としての金を考慮する理由は？

金は歴史的に、金融の世界で最も安定した資産の一つとして確立されてきました。その安全な投資としての評判は、厳しい世界的経済危機の際にも顕著な安定性を示すことで確立されました。

2025年には、金は一貫したマクロ経済要因により「安全な避難所」としての特権的地位を維持します:

1. インフレに対する効果的な保護: フィアット通貨の購買力が徐々に減少する一方で、金はその内在的な価値を保持します。

   • データは新興経済国における平均インフレ率が4.8%であることを示しています (FMI, 2025).

2. 地政学的に不利なシナリオにおける安定性: 中東と東ヨーロッパの持続的な紛争が安全な資産の需要を押し上げています。

3. 米ドルの弱体化: USDは2024年に主要なアジア通貨に対して12%の損失を記録しました。

###金の戦略的利点:

• 効率的な分散投資: 暴落のリスクがある資産、特に暗号通貨や成長株との負の相関を示しています。
• 資産保全が証明されました: 2024年に18%の価値の上昇が見込まれ、株式市場の基準指数を上回っています。
• **並外れた流動性:**金Council(の日次取引高は約1,500億ドル)Worldグローバル市場。
• 構造的需要: 宝飾、テクノロジー産業、そして機関投資家の貨幣準備などの複数のセクターによって支えられています。

株式市場における金への投資方法

市場は、物理的な購入に加えて、金へのエクスポージャーのためのさまざまな選択肢を提供しています。

1. マイニング企業の株式

• Vale (VALE3): パラー州の金鉱プロジェクトでの大幅な拡張、年間生産量は150万オンスを見込んでいます。
• ニューモントコーポレーション (NEM): 金の生産におけるグローバルリーダーであり、年間3.5%の安定した配当を提供しています。

2. 金に裏付けされたETF

• GoldBR ETF (B3): ブラジル初の実物金に裏打ちされたETFで、0.3%の競争力のある管理手数料が特徴です。
• SPDRゴールドシェア (GLD): グローバル基準のセグメントで、機関投資家向けに物理的金の部分的なリスゲートシステムを実装しました。

3. ゴールド先物契約

• 標準契約: 100トロイオンス (約216,970米ドル2025年7月。)
• ミニ契約: 10オンス、より小規模な投資家向けにアクセス可能。

4. 専門投資ファンド

• 金鉱市場に関連するさまざまな資産に資本を配分する車両。

これらの投資を始めるには、取引を仲介し、あなたのプロフィールに適した資産の選択を支援する許可された証券会社に口座を開設する必要があります。

2025年の金市場のテクニカル分析

歴史的進化と現在の指標

金は、インフレ、金利、経済的な不確実性、地政学的緊張といったマクロ経済要因によって、過去20年間一貫した価値の上昇を示しました。

金属の価格における最近数年の重要なマーカス:

1. 史上最高値: 2025年3月、米中貿易war(の)intensificaçãoに2,800ドル/オンス。
2. 歴史的最低: 約400米ドル/トロイオンス（2004年）。
3. 2025年の年間平均: 2,400米ドル/オンス、2024年に対して15%の評価を示します。
4. 重要なサポートレベル: US$ 2,150/オンス (機関投資家のエントリーレベル).

金価格の決定要因

1. グローバル金融政策

• 連邦準備制度 (米国): 金利を3.5-4.0%の範囲に維持し、金を固定収入商品に対するヘッジとして強化します。
• ブラジル中央銀行: セリックは8.5%、購買力の悪化に対する保護として金への資本移動を促進。

2. 工業および技術の需要

• 電子セクター: 高度なコンポーネントの消費320トン(人工知能と6G技術)。
• 再生可能エネルギー: 高効率の太陽光パネルへの増加する統合。

3. 中央銀行のリザーブ戦略

• ブラジル: 金の準備の25%増加 (400 トン ).
• 中国: 2,500トンの戦略的蓄積で、価格に対して持続的な圧力をかける。

利益とリスクの分析

ベネフィット

• √財産のセキュリティ: 経済の混乱期に証明された保護。
• √ ダイバーシファイング効果: 伝統的な資産との歴史的に低い相関。
• √ 流動性の向上: グローバル市場での法定通貨への迅速な変換。

リスク

• ╳ 短期のボラティリティ: 短い時間枠での重要な変動。
• ╳ オペレーションコスト: ストレージとセキュリティは、物理的な投資に対する追加の費用を表します。
• ╳ 定期的な収益の欠如: 配当や利息のような定期的なキャッシュフローを生み出しません。

ゴールド投資のためのオペレーション戦略

現代の投資プラットフォームは、金の取引のための特定の機能を提供します：

• カスタマイズ可能なレバレッジ: リスクプロファイルに応じて1:10から1:50のオプション。
• 高度なアルゴリズム分析: マクロ経済指標に基づいた日次予測。
• シミュレーション環境: リスクなしで学習するための仮想資本を使用した戦略テスト。

取引を開始するための重要なステップ:

1. 口座開設: 規制されたプラットフォームへの登録で、貴金属市場向けの特定のリソースを持っています。
2. 初期資本化: 操作を実現するための資源の移転。
3. XAU/USDの選択: 競争力のあるスプレッドで0.3ピップからのペア取引。
4. 継続的なモニタリング: 市場状況の追跡と必要に応じた戦略的調整。

よくある質問

1. 実物金またはETF：どちらを選ぶべきか？

• **現物金:**長期的な資産保護戦略に最適です(≥5 anos)。
• ETFs: 流動性を高め、間接的なエクスポージャーを得るために、運用コストを削減して推奨されます。

2. 最低推奨投資額はいくらですか？

• ETFs: B3でR$ 100からアクセス可能です。
• 先物契約: 初期マージンは約R$ 5,000が必要です。

3. ゴールドトークンは安全ですか？ 確立されたプラットフォームは、Pax Gold (PAXG) のように、(1トークン = 1オンスの実物金)の平価に関する契約保証を提供し、独立した監査プロセスを実施しています。