## キーインサイト- 9月の歴史的な市場の低迷は、AIインフラ、オンラインスポーツ賭博、統合医療サービスの3つの異なるセクターに魅力的なエントリーポイントを生み出します。- アイレンの驚異的な188%の前年比成長は、AIコンピューティングリソースに対する真の需要を反映しており、一方でドラフトキングスは秋の到来に伴うNFLシーズンの勢いを活用しています。- ユナイテッドヘルスの最近の規制監視による減少は、ウォーレン・バフェットからの16億ドルの大規模な投資を引き寄せており、18.8倍の先行利益に対する潜在的な価値を示しています。金融界では、9月は長い間不安視されてきました。これは、伝統的に市場パフォーマンスが最も弱い時期を示しています。1928年以来、S&P 500はこの月に平均して1.2%の減少を経験しており、56%の確率でマイナスのリターンが発生しています。この傾向には、連邦準備制度の政策見直し、会計年度末の予算交渉、夏後のポートフォリオ調整など、さまざまな要因が寄与しており、9月は慎重にアプローチすべき月であるという考えを強化しています。しかし、大多数が市場へのエクスポージャーを減らす中、洞察力のある投資家は、188%の急増を経験しているAIインフラ企業、NFLシーズンに最適なデジタルエンターテイメントプラットフォーム、そしてウォーレン・バフェットの最新のヘルスケア買収が数年来の安値で取引されているという、根本的に異なる三つの企業で卓越した機会を見出しています。## AI革命が暗号インフラに出会うIren Limitedは、暗号通貨マイニングの起源を超えて進化しました。同社は戦略的にAIデータセンターに舵を切り、この動きはウォールストリートがようやく完全に評価し始めたところです。2025年9月1日現在、年初来で188%の増加を記録しており(、先行利益の31倍で取引されています。Irenは、暗号通貨運営のために最初に開発された大規模な電力インフラを、AIコンピューティングのための即戦力となる貴重な資産に転用しました。この戦略の素晴らしさは、インフラ要件の重複にあります。アイレンはすでに、カナダとテキサスの再生可能エネルギーが豊富な場所で、2.9ギガワットの契約されたグリッド接続電力を管理しています。競合他社が新しいAIデータセンターのための電力を確保するのに苦労する中 - そのプロセスは数年かかることがあります - アイレンは単に既存の能力を再配分します。同社の2025年度第4四半期の結果)は、2023年6月30日終了時点で、収益が(百万に達し、通年の収益が168%急増して)百万に達しました。純利益は2890万ドルの損失から8690万ドルの利益に転じました。最も魅力的な側面は？IrenのAIクラウドビジネスは、2025年12月までに$187 百万から$501 百万の年間収益を生み出すと予測されており、10,000以上のNvidia GPUがオンラインまたは導入中です。同社はNvidia GB300 GPUのために$200 百万の資金調達を確保し、NvidiaとのPreferred Partnerステータスを達成しました。AIコンピュート需要は、今日の$250 億から2030年までに$96 億に急増すると予想されており、確立された電力インフラを持つ企業が業界のリーダーになることが期待されています。## アメリカの進化するエンターテインメント環境を活用するドラフトキングスは、その戦略をこれ以上うまくタイミングを合わせることができなかった。株は年初来で27.2%上昇しており、NFLシーズンが始まるちょうどその時に、先行利益の35倍で取引されている - 会社にとって今年最大のカタリストである。2025年第2四半期の結果はこの勢いを確認し、収益は前年同期比37%増の15億ドルに達し、純利益は$45 百万に増加しました。調整後EBITDAは$300 百万に達し、これもまた記録です。ユーザーの増加は堅調で、月間ユニークペイヤーは330万人で、前年から6%増加し、ペイヤーあたりの平均収益は29%増の151ドルとなりました。DraftKingsは、6.2億ドルから6.4億ドルの収益と$158 百万から$301 百万のEBITDAという年間ガイダンスを再確認し、パフォーマンスが両方の範囲の上限に向かって進んでいることを指摘しました。NFLシーズンは、DraftKingsにとってユーザー獲得の最も重要な機会を表しています。昨年、フットボールシーズン中に140万人の新規預金者を追加しました。すでに38州が規制されている中、テキサスやカリフォルニアのような市場でまだ獲得すべき何百万もの潜在的な顧客が存在し、フリーキャッシュフローがプラスに転じていることから、DraftKingsはデジタルスポーツ経済における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。季節的要因は重要ですが、これは未開拓のまま残されている市場における構造的な成長機会を表しています。## バフェットの逆張りヘルスケア賭けユナイテッドヘルスグループは、2025年の初めから38%の下落を経験しており、広範な市場が回復する中で、最近の記憶に残る中で最も困難な年を迎えています。会社は、メディケアの請求慣行とそのオプタムRx薬局サービス部門に関する司法省の刑事調査に直面しています。医療費の上昇が利益率を圧迫しており、リーダーシップの変化が投資家を不安にさせています。まさに、特別な価値を生み出す可能性のある複雑な状況のタイプです。ここでウォーレン・バフェットが登場します。バークシャー・ハサウェイは最近、5百万株を取得するために16億ドルを投資しました。これは、世界で最も著名なバリュー投資家の一人からの大きな信任の表れです。ユナイテッドヘルスの低い評価の中で、18.8倍の予想利益率というのは数年ぶりの低さです。バフェットは、パニックに陥った売り手たちが見落とす企業の強力な競争優位性が、割安な価格で取引されていることを認識しています。ユナイテッドヘルスの2025年の修正ガイダンスは、1株あたり$800 の調整後利益を予測しており、ウォールストリートの初期予想である20.91ドルを大きく下回っていますが、経営陣は2026年に利益成長が回復することを期待しています。現在の価格が約310ドルであるため、わずかな利益回復でも、これらの低迷した水準から大きな上昇を促す可能性があります。バフェットの動きは、これは投機的なプレイではなく、好意的な評価で医療システムの基盤に投資する機会であることを示しています。
9月に取得すべきトップ3資産
キーインサイト
9月の歴史的な市場の低迷は、AIインフラ、オンラインスポーツ賭博、統合医療サービスの3つの異なるセクターに魅力的なエントリーポイントを生み出します。
アイレンの驚異的な188%の前年比成長は、AIコンピューティングリソースに対する真の需要を反映しており、一方でドラフトキングスは秋の到来に伴うNFLシーズンの勢いを活用しています。
ユナイテッドヘルスの最近の規制監視による減少は、ウォーレン・バフェットからの16億ドルの大規模な投資を引き寄せており、18.8倍の先行利益に対する潜在的な価値を示しています。
金融界では、9月は長い間不安視されてきました。これは、伝統的に市場パフォーマンスが最も弱い時期を示しています。1928年以来、S&P 500はこの月に平均して1.2%の減少を経験しており、56%の確率でマイナスのリターンが発生しています。この傾向には、連邦準備制度の政策見直し、会計年度末の予算交渉、夏後のポートフォリオ調整など、さまざまな要因が寄与しており、9月は慎重にアプローチすべき月であるという考えを強化しています。
しかし、大多数が市場へのエクスポージャーを減らす中、洞察力のある投資家は、188%の急増を経験しているAIインフラ企業、NFLシーズンに最適なデジタルエンターテイメントプラットフォーム、そしてウォーレン・バフェットの最新のヘルスケア買収が数年来の安値で取引されているという、根本的に異なる三つの企業で卓越した機会を見出しています。
AI革命が暗号インフラに出会う
Iren Limitedは、暗号通貨マイニングの起源を超えて進化しました。同社は戦略的にAIデータセンターに舵を切り、この動きはウォールストリートがようやく完全に評価し始めたところです。2025年9月1日現在、年初来で188%の増加を記録しており(、先行利益の31倍で取引されています。Irenは、暗号通貨運営のために最初に開発された大規模な電力インフラを、AIコンピューティングのための即戦力となる貴重な資産に転用しました。
この戦略の素晴らしさは、インフラ要件の重複にあります。アイレンはすでに、カナダとテキサスの再生可能エネルギーが豊富な場所で、2.9ギガワットの契約されたグリッド接続電力を管理しています。競合他社が新しいAIデータセンターのための電力を確保するのに苦労する中 - そのプロセスは数年かかることがあります - アイレンは単に既存の能力を再配分します。同社の2025年度第4四半期の結果)は、2023年6月30日終了時点で、収益が(百万に達し、通年の収益が168%急増して)百万に達しました。純利益は2890万ドルの損失から8690万ドルの利益に転じました。
最も魅力的な側面は？IrenのAIクラウドビジネスは、2025年12月までに$187 百万から$501 百万の年間収益を生み出すと予測されており、10,000以上のNvidia GPUがオンラインまたは導入中です。同社はNvidia GB300 GPUのために$200 百万の資金調達を確保し、NvidiaとのPreferred Partnerステータスを達成しました。AIコンピュート需要は、今日の$250 億から2030年までに$96 億に急増すると予想されており、確立された電力インフラを持つ企業が業界のリーダーになることが期待されています。
アメリカの進化するエンターテインメント環境を活用する
ドラフトキングスは、その戦略をこれ以上うまくタイミングを合わせることができなかった。株は年初来で27.2%上昇しており、NFLシーズンが始まるちょうどその時に、先行利益の35倍で取引されている - 会社にとって今年最大のカタリストである。
2025年第2四半期の結果はこの勢いを確認し、収益は前年同期比37%増の15億ドルに達し、純利益は$45 百万に増加しました。調整後EBITDAは$300 百万に達し、これもまた記録です。ユーザーの増加は堅調で、月間ユニークペイヤーは330万人で、前年から6%増加し、ペイヤーあたりの平均収益は29%増の151ドルとなりました。DraftKingsは、6.2億ドルから6.4億ドルの収益と$158 百万から$301 百万のEBITDAという年間ガイダンスを再確認し、パフォーマンスが両方の範囲の上限に向かって進んでいることを指摘しました。
NFLシーズンは、DraftKingsにとってユーザー獲得の最も重要な機会を表しています。昨年、フットボールシーズン中に140万人の新規預金者を追加しました。すでに38州が規制されている中、テキサスやカリフォルニアのような市場でまだ獲得すべき何百万もの潜在的な顧客が存在し、フリーキャッシュフローがプラスに転じていることから、DraftKingsはデジタルスポーツ経済における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。季節的要因は重要ですが、これは未開拓のまま残されている市場における構造的な成長機会を表しています。
バフェットの逆張りヘルスケア賭け
ユナイテッドヘルスグループは、2025年の初めから38%の下落を経験しており、広範な市場が回復する中で、最近の記憶に残る中で最も困難な年を迎えています。会社は、メディケアの請求慣行とそのオプタムRx薬局サービス部門に関する司法省の刑事調査に直面しています。医療費の上昇が利益率を圧迫しており、リーダーシップの変化が投資家を不安にさせています。まさに、特別な価値を生み出す可能性のある複雑な状況のタイプです。
ここでウォーレン・バフェットが登場します。バークシャー・ハサウェイは最近、5百万株を取得するために16億ドルを投資しました。これは、世界で最も著名なバリュー投資家の一人からの大きな信任の表れです。ユナイテッドヘルスの低い評価の中で、18.8倍の予想利益率というのは数年ぶりの低さです。バフェットは、パニックに陥った売り手たちが見落とす企業の強力な競争優位性が、割安な価格で取引されていることを認識しています。
ユナイテッドヘルスの2025年の修正ガイダンスは、1株あたり$800 の調整後利益を予測しており、ウォールストリートの初期予想である20.91ドルを大きく下回っていますが、経営陣は2026年に利益成長が回復することを期待しています。現在の価格が約310ドルであるため、わずかな利益回復でも、これらの低迷した水準から大きな上昇を促す可能性があります。バフェットの動きは、これは投機的なプレイではなく、好意的な評価で医療システムの基盤に投資する機会であることを示しています。