## 重要なポイント- リアリティ・インカムは、30年にわたる配当成長の実績を持つ信頼できる5.5%の利回りを提供します。- ヘルスピーク・プロパティーズは、戦略的合併により医療不動産において有利な位置を確保し、魅力的な6.8%の利回りを提供しています。- ファイザーは、現在の価格の課題にもかかわらず、16年連続で配当を増加させた6.9%の魅力的な配当利回りを提供しています。今日の堅調な市場環境では、インデックスが新たな記録を更新し続けている中で、安定した収入源を求める投資家にとっては、 substantialな配当利回りを特定することがますます難しくなっています。この課題は、持続可能なキャッシュフローの生成を示す選択された高利回り資産を用いた戦略的なポートフォリオのポジショニングの機会を生み出します。これらの厳しい状況にもかかわらず、現在の市場において際立った優れた配当を支払う証券がいくつかあります。リアルティ・インカム (NYSE: O)、ヘルスピーク・プロパティーズ (NYSE: DOC)、ファイザー (NYSE: PFE)は、それぞれ5％を超える印象的な利回りを提供し、長期的な配当持続可能性を支えるファンダメンタルを維持しています。これらの投資は、今日の複雑な市場環境で耐久性のある収入ポートフォリオを構築することに焦点を当てている投資家にとって検討する価値があります。## 1. リアルティ・インカム: 月次配当会社リアルティ・インカムの株は2022年のピークから22%の下落を経験しており、収入重視の投資家にとって魅力的なエントリーポイントを作り出しています。この価格調整にもかかわらず、同社は一貫した配当成長を通じて株主還元へのコミットメントを維持しています。現在の市場価格では、投資家は市場で最も信頼性の高い配当履歴の1つに裏打ちされた魅力的な5.5%の利回りを確保することができます。リアルティ・インカムの特徴は、その卓越した分配実績です - 同社は毎月の配当金を支払い、上場企業としての30年以上の歴史の中で、1回の例外を除いて毎四半期に支払いを増やしています。この驚くべき一貫性は、2022年から2023年の間に不動産セクター全体に逆風をもたらした積極的な金利引き上げの時期を通じても持続しました。不動産収入の成長の可能性は、すでに印象的な15,606の物件ポートフォリオにもかかわらず、依然として大きいです。アメリカでは、不動産収入のような上場ネットリースREITは、アドレス可能市場のわずか4%を占めています。さらに魅力的なのは、ヨーロッパの機会で、こうした構造は潜在市場の0.1%未満を占めています。この国際的な拡張戦略は、ヨーロッパの企業が不動産資産を収益化して効率的に資本にアクセスする価値をますます認識しているため、すでに成功を収めています。## 2. ヘルスピーク・プロパティーズ：ヘルスケア不動産における戦略的ポジショニングヘルスピーク・プロパティーズは、製薬およびバイオテクノロジー分野におけるラボスペースの賃貸を専門としています。スタートアップバイオテクノロジーのリース環境における課題を認識し、経営陣は昨年、フィジシャンズ・リアルティとの戦略的な全株式合併を実行し、医療オフィスビルでポートフォリオを多様化しました。合併により株式の希薄化が原因で四半期配当の減少が必要となったが、その後の株価の下落により新しい投資家にとって魅力的なエントリーポイントが生まれた。現在の市場レベルでは、ヘルスピークは強固な基盤が配当を支える中で、卓越した6.8%の利回りを提供している。最近の運営データは、業界の逆風にもかかわらず、Healthpeakのコアラボラトリービジネスの回復力を示しています。第2四半期だけで、同社は503,000平方フィートの新しいリースと更新を確保し、質の高いラボインフラに対する需要が続いていることを反映しています。今後を見据え、経営陣は(FFO) – REIT業界の主要な収益指標 – の運用資金を、今年度の1株あたり1.78ドルから1.84ドルの範囲に見込んでいます。これは、現在の年間配当率である1株あたり1.22ドルに対して substantialなカバレッジを提供し、市場状況が改善するにつれて配当成長の可能性を考慮する上で同社を良い位置に置きます。## 3. ファイザー：長期的ビジョンを持つ製薬大手ファイザーの株は、パンデミック時代のピークから60%の大幅な下落を経験しており、これは正常化したCOVID-19製品の需要と、今後の特許の失効に関する投資家の懸念を反映しています。これらの課題にもかかわらず、同社の配当プログラムは驚くべきほど堅調で、2023年12月時点でファイザーは16年連続で四半期の配当を増加させています。現在の株価は、優れた6.9%の配当利回りに相当します。今年の初め、CEOのアルバート・ブールラは、同社の特許崖の課題について透明性のあるガイダンスを提供し、主要製品が独占権を失うことで、170億から180億ドルの収益の逆風を見積もりました。これらの影響のほとんどは2026年から2028年の間に予想されており、同社の変革戦略のための明確なタイムラインを作り出しています。特に注目すべきは、ファイザーのこれらの課題に対する積極的なアプローチです。同社は、取得した製品だけで2030年までに$20 億ドルの年間収益を生み出すと予測される中、買収およびパイプライン開発に資本を積極的に投資しています。この戦略的再投資は、ファイザーの総収益が短期的な特許の課題にもかかわらず、長期的には前向きな勢いを維持することを示唆しています。優れた現在の収入と潜在的な長期成長の両方を求める多様化したポートフォリオにとって、ファイザーの現在の評価は、忍耐強い投資家にとって魅力的な機会を提供しています。今日の厳しい利回り環境を乗り越える投資家にとって、これらの3つの高品質な配当株は、現在の収入と長期的な成長の可能性の魅力的な組み合わせを提供しており、今月の10月に真剣に検討する価値があります。
この10月、長期ポートフォリオのための3つの優れた高配当株
重要なポイント
今日の堅調な市場環境では、インデックスが新たな記録を更新し続けている中で、安定した収入源を求める投資家にとっては、 substantialな配当利回りを特定することがますます難しくなっています。この課題は、持続可能なキャッシュフローの生成を示す選択された高利回り資産を用いた戦略的なポートフォリオのポジショニングの機会を生み出します。
これらの厳しい状況にもかかわらず、現在の市場において際立った優れた配当を支払う証券がいくつかあります。リアルティ・インカム (NYSE: O)、ヘルスピーク・プロパティーズ (NYSE: DOC)、ファイザー (NYSE: PFE)は、それぞれ5％を超える印象的な利回りを提供し、長期的な配当持続可能性を支えるファンダメンタルを維持しています。これらの投資は、今日の複雑な市場環境で耐久性のある収入ポートフォリオを構築することに焦点を当てている投資家にとって検討する価値があります。
1. リアルティ・インカム: 月次配当会社
リアルティ・インカムの株は2022年のピークから22%の下落を経験しており、収入重視の投資家にとって魅力的なエントリーポイントを作り出しています。この価格調整にもかかわらず、同社は一貫した配当成長を通じて株主還元へのコミットメントを維持しています。現在の市場価格では、投資家は市場で最も信頼性の高い配当履歴の1つに裏打ちされた魅力的な5.5%の利回りを確保することができます。
リアルティ・インカムの特徴は、その卓越した分配実績です - 同社は毎月の配当金を支払い、上場企業としての30年以上の歴史の中で、1回の例外を除いて毎四半期に支払いを増やしています。この驚くべき一貫性は、2022年から2023年の間に不動産セクター全体に逆風をもたらした積極的な金利引き上げの時期を通じても持続しました。
不動産収入の成長の可能性は、すでに印象的な15,606の物件ポートフォリオにもかかわらず、依然として大きいです。アメリカでは、不動産収入のような上場ネットリースREITは、アドレス可能市場のわずか4%を占めています。さらに魅力的なのは、ヨーロッパの機会で、こうした構造は潜在市場の0.1%未満を占めています。この国際的な拡張戦略は、ヨーロッパの企業が不動産資産を収益化して効率的に資本にアクセスする価値をますます認識しているため、すでに成功を収めています。
2. ヘルスピーク・プロパティーズ：ヘルスケア不動産における戦略的ポジショニング
ヘルスピーク・プロパティーズは、製薬およびバイオテクノロジー分野におけるラボスペースの賃貸を専門としています。スタートアップバイオテクノロジーのリース環境における課題を認識し、経営陣は昨年、フィジシャンズ・リアルティとの戦略的な全株式合併を実行し、医療オフィスビルでポートフォリオを多様化しました。
合併により株式の希薄化が原因で四半期配当の減少が必要となったが、その後の株価の下落により新しい投資家にとって魅力的なエントリーポイントが生まれた。現在の市場レベルでは、ヘルスピークは強固な基盤が配当を支える中で、卓越した6.8%の利回りを提供している。
最近の運営データは、業界の逆風にもかかわらず、Healthpeakのコアラボラトリービジネスの回復力を示しています。第2四半期だけで、同社は503,000平方フィートの新しいリースと更新を確保し、質の高いラボインフラに対する需要が続いていることを反映しています。今後を見据え、経営陣は(FFO) – REIT業界の主要な収益指標 – の運用資金を、今年度の1株あたり1.78ドルから1.84ドルの範囲に見込んでいます。これは、現在の年間配当率である1株あたり1.22ドルに対して substantialなカバレッジを提供し、市場状況が改善するにつれて配当成長の可能性を考慮する上で同社を良い位置に置きます。
3. ファイザー：長期的ビジョンを持つ製薬大手
ファイザーの株は、パンデミック時代のピークから60%の大幅な下落を経験しており、これは正常化したCOVID-19製品の需要と、今後の特許の失効に関する投資家の懸念を反映しています。これらの課題にもかかわらず、同社の配当プログラムは驚くべきほど堅調で、2023年12月時点でファイザーは16年連続で四半期の配当を増加させています。現在の株価は、優れた6.9%の配当利回りに相当します。
今年の初め、CEOのアルバート・ブールラは、同社の特許崖の課題について透明性のあるガイダンスを提供し、主要製品が独占権を失うことで、170億から180億ドルの収益の逆風を見積もりました。これらの影響のほとんどは2026年から2028年の間に予想されており、同社の変革戦略のための明確なタイムラインを作り出しています。
特に注目すべきは、ファイザーのこれらの課題に対する積極的なアプローチです。同社は、取得した製品だけで2030年までに$20 億ドルの年間収益を生み出すと予測される中、買収およびパイプライン開発に資本を積極的に投資しています。この戦略的再投資は、ファイザーの総収益が短期的な特許の課題にもかかわらず、長期的には前向きな勢いを維持することを示唆しています。優れた現在の収入と潜在的な長期成長の両方を求める多様化したポートフォリオにとって、ファイザーの現在の評価は、忍耐強い投資家にとって魅力的な機会を提供しています。
今日の厳しい利回り環境を乗り越える投資家にとって、これらの3つの高品質な配当株は、現在の収入と長期的な成長の可能性の魅力的な組み合わせを提供しており、今月の10月に真剣に検討する価値があります。