アナリストが言う、ウォール街の最新の見解に基づいて、59%および61%の暴落が予想される2つの人気AI株

重要なポイント

• パランティアとコアウィーブは2025年に2倍以上に増加しました。しかし、一部のアナリストはこれらのAIの人気株がすぐに下落する可能性があると考えています。

• パランティアは、その特別なソフトウェアアーキテクチャが同社をAIのスーパースターにしていると主張しています。また、S&P 500の中で最も高価な株でもあります。大きく。

• CoreWeaveはトップのAIクラウドを運営していますが、負債に苦しみ、利益を圧迫しています。それでも、一種の合理的な価格で取引されています。

パランティア・テクノロジーズ (NASDAQ: PLTR)の株価は、今年105%急騰しました。コアウィーブ (NASDAQ: CRWV)は115%というさらに良い成績を収めました。しかし、いくつかのウォール街の声は両者に対して「売り」と叫んでおり、価格目標はかなり厳しいものに見えます:

• ジェフリーズのアナリスト、ブレント・ティルはパランティアの価値がわずか60ドルだと考えています。これは、今日の155ドルから61%の大幅な下落です。
• D.A. Davidsonのギル・ルリアはCoreWeaveを36ドルと評価しています。現在の$88 価格から59％のダウンです。

これらのAIのホットショットで実際に何が起こっているのかを掘り下げてみましょう。

パランティアテクノロジーズ: 61%の下落ポテンシャル

パランティアはデータ分析ソフトウェアを構築しています。彼らのプラットフォームは、防衛、情報、ビジネス部門の混乱したデータを理解するのに役立ちます。また、さまざまなワークフローに大規模言語モデルを組み込むAIPプラットフォームを通じてAIにも参入しています。

彼らを特別にするものは何ですか？「オントロジー」と呼ばれるもの、つまり組織のデータ、プロセス、その他のもののファンシーなデジタルマップです。彼らのCTOであるシャイム・サンカーは、これが彼らにAIにおける独自の優位性を与えていると主張しています。

Q2の数字は素晴らしかった。顧客数は43%増の849。既存顧客の支出は28%増加。収益は48%増の$1 億ドル - 8四半期連続で加速。利益は77%増。

未来は明るいようです。AIへの支出は2030年まで毎年36%成長する可能性があります。意思決定インテリジェンスプラットフォームは毎年15%拡大する可能性があります。パランティアは数年間にわたって20%以上の成長を続けるかもしれません。

しかし、問題があります。高いです。本当に高いです。売上の115倍で取引されているため、S&P 500の中で圧倒的に最も高価な株です。他のどの会社も売上の30倍以上で取引されていません！パランティアは70%下落しても、依然として最も高価な株である可能性があります。うわー。

CoreWeave: 59%の下落ポテンシャル

CoreWeaveはAI専用に構築されたクラウドインフラストラクチャを運営しています。彼らのGPUクラスターは、競合他社よりも20%優れたパフォーマンスを提供する一方で、他のデータセンターはGPU容量の最大65%を無駄にしています。

Q2の結果は？混合の結果です。収益は207%増の12億ドルに急増しました。営業利益は135%増の$200 百万ドルに達しました。収益のバックログは、名前のない大口顧客との契約やOpenAIのおかげで86%増加しました。しかし、$131 百万ドルの損失を出しました - 昨年の$5 百万ドルの損失よりもはるかに悪いです。

大きな問題は？利息の支払いです。AIデータセンターは非常に高価です。CoreWeaveはインフラを構築するために負債を積み上げており、利息は第2四半期だけで$267 百万に達しました。

彼らは無謀ではありません。ただ、コストを十分にカバーする契約があるときにのみ、新たな負債を引き受けます。それでも、これらの巨額の利息支払いは、彼らが2027年まで利益を上げることはおそらくないことを意味します。

CoreWeaveは売上の10倍で取引されています - 2026年まで年間127%の収益成長を遂げている企業にとっては、非現実的ではありません。59%の暴落は考えにくいです。価格の激しい変動に耐えられるのであれば、これは実際に買いの機会かもしれません。