## 重要なポイント- これらの選定された株は、2.9%から5.5%の魅力的な配当利回りを提供します。- 強固な財務基盤が持続可能な配当支払いを支えています- 医療および不動産セクターにおける分散は安定性を提供します高配当株は、投資ポートフォリオにとって価値のある追加となり、何年にもわたって安定した収入源を生み出すことができます。これらの配当を再投資するか、キャッシュポジションを構築するために使用するかにかかわらず、優れた長期投資の機会を表しています。重要な要素は、配当を支える堅実なファンダメンタルを持つ配当株を特定することです。この基盤がなければ、高い利回りを追求することは、将来的に配当支払いが減少した場合に失望につながる可能性があります。S&P 500の平均株はわずか1.2%の利回りですが、以下に示す3つの株はその倍以上のリターンを提供しています。**ユナイテッドヘルス・グループ** (NYSE: UNH)、**メドトロニック** (NYSE: MDT)、そして**リアルティ・インカム** (NYSE: O)は、強力な財務基盤を持つ魅力的な利回りを提供しています。## ユナイテッドヘルスグループ健康保険の巨人ユナイテッドヘルスは、9月2日現在で39%下落し、今年の広範な市場を下回っています。この下落は、投資家が億万長者ウォーレン・バフェットの同社への最近の出資を知るまでさらに急激でしたが、それがいくらかの価格支持を提供しました。ユナイテッドヘルスは、医療費の高騰と請求慣行に関する司法省の調査という課題に直面しており、これらは投資家の懸念材料となっています。この売り逃げにより、株価は数年ぶりの低水準に押し下げられ、配当利回りは約2.9%にまで上昇し、過去の平均を上回っています。これらの逆風にもかかわらず、ユナイテッドヘルスの基本的なビジネスは健全です。会社は過去12か月間に253億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、同期間中の78億ドルの配当金を十分にカバーしました。ヘルスケア業界の主要なプレーヤーとして、ユナイテッドヘルスは引き続き魅力的な長期投資の根拠を示しています。現在、一時的な困難に直面しているものの、同社は財政的な苦境にはありません。この弱気の期間に株式を購入することは、投資家にとって将来の大きな利益を得る可能性を提供し、魅力的な利回りを確保することができます。安定した収入の代替手段を探している投資家にとって、プロフェッショナルな取引プラットフォームは、分散ポートフォリオにおいて伝統的な配当株を補完できるさまざまな収益を生むオプションを提供しています。## メドトロニックもう一つの強い配当の可能性を持つヘルスケア株は、メドトロニックです。現在3.1%の利回りを提供しており、ユナイテッドヘルスよりもわずかに高い配当を提供しています。この医療機器会社は、70の異なる健康状態に対応する治療法と技術を提供しており、最近は印象的な成長を示しています。最近の四半期（(年7月25日終了）に収益が8%以上増加し、86億ドルに達しました。経営陣は、現在の会計年度（)年4月終了）の有機成長率を約5%と予測し、見通しを引き上げました。メドトロニックは、過去4四半期で53億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しており、強力なキャッシュ生成ビジネスを代表しています。この期間に支払われた配当金は36億ドルであり、それを上回る数字です。株価は今年17%上昇しており、ベータ値は約0.8で、より広範な市場に比べてボラティリティが低いため、長期的な保有に魅力的です。市場アナリストは、メドトロニックのような安定した配当を支払う企業が、通常は異なるリスク・リターンプロファイルを提供するデジタル通貨のようなよりボラティリティの高い資産に対して、ポートフォリオのバランスを提供できると指摘しています。## リアルティ・インカムこのセレクションで最も高い利回りは、5.5%を提供する不動産投資信託(REIT)であるRealty Incomeに属します。通常の四半期配当株とは異なり、Realty Incomeは投資家に**毎月**配当金を支払うという、配当株の世界で独特の特徴を提供しています。その一貫性は驚くべきもので、8月には同社が662回目の連続毎月配当を発表しました。REITsは通常、運用資金(FFO)を使用して収益性と配当の持続可能性を測定します。6月30日に終了した四半期において、リアルティ・インカムは1株あたりのFFOが$1.06で、昨年同四半期の$1.07とほぼ同じでした。これは四半期の配当支払い$0.807を大幅に上回っています。リアルティ・インカムは、91の異なる業界にわたる多様なポートフォリオを維持しています。占有率は常に99%近くを維持しており、安全で安定した配当株の中でトップクラスにランクインしています。月次支払いスケジュールと高い利回りを考慮すると、収入重視の投資家にとって優れた機会を提供しています。伝統的な資産とデジタル資産の間でバランスの取れたポートフォリオを構築する投資家のために、プロフェッショナルな取引プラットフォームは、これらの異なる投資クラス間の比較収益とリスクプロファイルを評価するためのツールを提供します。## リスク調整後のリターン比較高配当株を評価する際、洗練された投資家はリスク調整後のリターンを考慮します。以下の表では、これら3つの株を比較しています:| 会社 | 配当利回り | ベータ | 配当カバレッジ比率 | 1年パフォーマンス ||---------|---------------|------|------------------------|-------------------|| ユナイテッドヘルス | 2.9% | 0.85 | 3.2倍 | -39% || メドトロニック | 3.1% | 0.80 | 1.5倍 | +17% || リアルティ・インカム | 5.5% | 0.75 | 1.3x | +4% |これらの指標は、なぜプロの投資家が単に最高の利回りを追い求めるのではなく、配当の持続可能性を重視するのかを示しています。各企業は、配当支払い(に対するキャッシュフロー)が強い配当カバーを維持しており、これにより市場の変動時でもこれらの支払いは持続可能であるべきであることを示唆しています。今日の予測不可能な市場で安定したリターンを求める投資家のために、これらの高品質な配当株は、株主リターンの実績がある魅力的な価値提案を提供します。
長期投資家のための3つの高配当株
重要なポイント
高配当株は、投資ポートフォリオにとって価値のある追加となり、何年にもわたって安定した収入源を生み出すことができます。これらの配当を再投資するか、キャッシュポジションを構築するために使用するかにかかわらず、優れた長期投資の機会を表しています。
重要な要素は、配当を支える堅実なファンダメンタルを持つ配当株を特定することです。この基盤がなければ、高い利回りを追求することは、将来的に配当支払いが減少した場合に失望につながる可能性があります。
S&P 500の平均株はわずか1.2%の利回りですが、以下に示す3つの株はその倍以上のリターンを提供しています。ユナイテッドヘルス・グループ (NYSE: UNH)、メドトロニック (NYSE: MDT)、そしてリアルティ・インカム (NYSE: O)は、強力な財務基盤を持つ魅力的な利回りを提供しています。
ユナイテッドヘルスグループ
健康保険の巨人ユナイテッドヘルスは、9月2日現在で39%下落し、今年の広範な市場を下回っています。この下落は、投資家が億万長者ウォーレン・バフェットの同社への最近の出資を知るまでさらに急激でしたが、それがいくらかの価格支持を提供しました。
ユナイテッドヘルスは、医療費の高騰と請求慣行に関する司法省の調査という課題に直面しており、これらは投資家の懸念材料となっています。この売り逃げにより、株価は数年ぶりの低水準に押し下げられ、配当利回りは約2.9%にまで上昇し、過去の平均を上回っています。
これらの逆風にもかかわらず、ユナイテッドヘルスの基本的なビジネスは健全です。会社は過去12か月間に253億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、同期間中の78億ドルの配当金を十分にカバーしました。
ヘルスケア業界の主要なプレーヤーとして、ユナイテッドヘルスは引き続き魅力的な長期投資の根拠を示しています。現在、一時的な困難に直面しているものの、同社は財政的な苦境にはありません。この弱気の期間に株式を購入することは、投資家にとって将来の大きな利益を得る可能性を提供し、魅力的な利回りを確保することができます。
安定した収入の代替手段を探している投資家にとって、プロフェッショナルな取引プラットフォームは、分散ポートフォリオにおいて伝統的な配当株を補完できるさまざまな収益を生むオプションを提供しています。
メドトロニック
もう一つの強い配当の可能性を持つヘルスケア株は、メドトロニックです。現在3.1%の利回りを提供しており、ユナイテッドヘルスよりもわずかに高い配当を提供しています。この医療機器会社は、70の異なる健康状態に対応する治療法と技術を提供しており、最近は印象的な成長を示しています。
最近の四半期（(年7月25日終了）に収益が8%以上増加し、86億ドルに達しました。経営陣は、現在の会計年度（)年4月終了）の有機成長率を約5%と予測し、見通しを引き上げました。
メドトロニックは、過去4四半期で53億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しており、強力なキャッシュ生成ビジネスを代表しています。この期間に支払われた配当金は36億ドルであり、それを上回る数字です。株価は今年17%上昇しており、ベータ値は約0.8で、より広範な市場に比べてボラティリティが低いため、長期的な保有に魅力的です。
市場アナリストは、メドトロニックのような安定した配当を支払う企業が、通常は異なるリスク・リターンプロファイルを提供するデジタル通貨のようなよりボラティリティの高い資産に対して、ポートフォリオのバランスを提供できると指摘しています。
リアルティ・インカム
このセレクションで最も高い利回りは、5.5%を提供する不動産投資信託(REIT)であるRealty Incomeに属します。通常の四半期配当株とは異なり、Realty Incomeは投資家に毎月配当金を支払うという、配当株の世界で独特の特徴を提供しています。その一貫性は驚くべきもので、8月には同社が662回目の連続毎月配当を発表しました。
REITsは通常、運用資金(FFO)を使用して収益性と配当の持続可能性を測定します。6月30日に終了した四半期において、リアルティ・インカムは1株あたりのFFOが$1.06で、昨年同四半期の$1.07とほぼ同じでした。これは四半期の配当支払い$0.807を大幅に上回っています。
リアルティ・インカムは、91の異なる業界にわたる多様なポートフォリオを維持しています。占有率は常に99%近くを維持しており、安全で安定した配当株の中でトップクラスにランクインしています。月次支払いスケジュールと高い利回りを考慮すると、収入重視の投資家にとって優れた機会を提供しています。
伝統的な資産とデジタル資産の間でバランスの取れたポートフォリオを構築する投資家のために、プロフェッショナルな取引プラットフォームは、これらの異なる投資クラス間の比較収益とリスクプロファイルを評価するためのツールを提供します。
リスク調整後のリターン比較
高配当株を評価する際、洗練された投資家はリスク調整後のリターンを考慮します。以下の表では、これら3つの株を比較しています:
| 会社 | 配当利回り | ベータ | 配当カバレッジ比率 | 1年パフォーマンス | |---------|---------------|------|------------------------|-------------------| | ユナイテッドヘルス | 2.9% | 0.85 | 3.2倍 | -39% | | メドトロニック | 3.1% | 0.80 | 1.5倍 | +17% | | リアルティ・インカム | 5.5% | 0.75 | 1.3x | +4% |
これらの指標は、なぜプロの投資家が単に最高の利回りを追い求めるのではなく、配当の持続可能性を重視するのかを示しています。各企業は、配当支払い(に対するキャッシュフロー)が強い配当カバーを維持しており、これにより市場の変動時でもこれらの支払いは持続可能であるべきであることを示唆しています。
今日の予測不可能な市場で安定したリターンを求める投資家のために、これらの高品質な配当株は、株主リターンの実績がある魅力的な価値提案を提供します。