市場の隠れたゲーム：自分の条件でダイバージェンスを読み取る方法

取引高さ

3月10日2023年10月号

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私はずっと多くの初心者が見落としている暗号通貨のグラフにおけるこれらの巧妙なパターンを観察しています。ダイバージェンスは単なるスマートな言葉ではなく、市場が疲れて方向を変えようとしているという実際の信号です。クラシックなダイバージェンスは通常「トレンドの終わり！」と叫び、隠れたものは「休憩は終わり、主要な動きに戻ります」とささやきます。

そして、知っていますか？私にとって、これらのパターンは他のトレーダーがまだ混乱している時に、大きな利益を得るのに何度も役立ちました。

一体このダイバージェンスとは何ですか？

想像してみてください：価格が頑固に上昇し続けている一方で、インジケーターは既に息切れして下がり始めています。これがダイバージェンス、つまり価格とテクニカルインジケーターとの不一致です。本質的に、これは私たちにこう叫んでいます：「おい、何かおかしいぞ！」

ブル・ダイバージェンスは近い将来の上昇を示唆し、ベア・ダイバージェンスは下落を示唆します。ブル・ダイバージェンスを見ると、ショートポジションを持つトレーダーたちが一斉にポジションをクローズし、上昇圧力を生み出すことを期待します。

このことには2つのタイプがあります。初心者でも気づく普通のものと、見つけるのが難しい隠れたものです。しかし、隠れたものははるかに多くの利益をもたらす可能性があります。

通常のダイバージェンス：すべてはクラシック通り

見てください：ビットコインが新たな高みを目指していますが、RSIはもう追いつけず、低下するピークを描いています。これは典型的なベアリッシュダイバージェンスです。私は2021年5月の暴落前にこのようなものを見ました - このシグナルに耳を傾けた人は、下落時に全ての資金を失わなかったでしょう。

逆に同じことが言えます。価格が下がり、MACDが上昇する最小値を描き始める？これがエントリーの信号です！実際、ビットコインはその後すぐに20%上昇しました。残念ながら、多くの人が怖がって底値で買わなかったのです。

隠れたダイバージェンス：見ることができる人のために

このパターンは少し複雑です。上昇修正中に価格がより高い安値を形成し、インジケーターがより低い安値を形成することを想像してください。これは強気のシグナルです！逆に、反発中に価格が前の高値に達しない場合、インジケーターがそれを突破すると、弱気が跳ぶ前にひそんでいるということです。

個人的には、隠れたダイバージェンスを探すことは宝探しのようなものです。イーサリアムのチャートでこんなケースがありました：価格はコンソリデーション中により高い安値を作りましたが、ストキャスティクスはより低い安値を示しました。そしてどうなったか？数週間でイーサリアムは90%も急騰しました！当時、多くの「専門家」がステーブルコインに留まるように勧めていましたが、私はこの機会を逃しませんでした。

2021年5月、イーサリアムは弱い回復の後に隠れたベアディバージェンスを形成しました。このシグナルに気づかなかった多くの人々は、その後の下落でさらに35%の資本を失いました。

通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスの主な違い

違いは小さいが、重要だ！通常のダイバージェンスは長期トレンドの終わりに現れ、「もう十分、変わる時だ」とシグナルを送る。一方、隠れたダイバージェンスは市場の一休みの間に発生し、「休憩が終わり、トレンドに戻る」と告げる。

隠れたダイバージェンスはどこにあるのか？

それは通常、既存のトレンドの中で発生し、統合の終了を警告するものです。ほとんどの人はこれらのシグナルに気付かず、私はそれらでうまく稼いでいます。

2021年2月、私はビットコインで2回の強気の隠れダイバージェンスを捉えました。両方の場合で、RSIはより低い最小値を記録し、価格はより高い最小値を記録しました。結果は？ビットコインはそれぞれのそのような統合後に上昇を続けました。しかし、その後通常の弱気ダイバージェンスが現れ、25％の調整を警告しました。しかし、その時点で私はすでに一部の利益を確定していました。

隠れたダイバージェンスは両方向で機能します。弱気のシグナルも同様に有用であり、深い調整の前にロングポジションをタイムリーに閉じるか、ショートポジションを開くことができます。2021年3月、ビットコインはそのようなシグナルを示し、その後すぐに2日間で12%下落しました。

グラフで隠れたダイバージェンスをどのように探すか

未経験者の目にはこれらのパターンは明白ではありません。しかし、練習を重ねることで、あらゆるタイムフレームや資産においてそれらを至る所で見ることができるようになります。

最初に、好みのインジケーターを選択してください。私はRSI、MACD、またはストキャスティクスを好みます。インジケーターをたくさん重ねる誘惑を避けてください - それはあなたを混乱させるだけです。良いオシレーターは、通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスの両方を示します。

MACDケーススタディ

MACDは3つのコンポーネントで構成されていますが、ダイバージェンスを見つけるには1つだけを使用するのが十分です。私は通常、MACDラインを太くして、よりよく見えるようにしています。

現在のトレンドを確認してください。上昇トレンドの場合は、強気の隠れたダイバージェンスを探します：MACDラインは低い最安値を示し、価格は高い最安値を示します。下降トレンドの場合は、弱気の隠れたダイバージェンスを探します：MACDは高い最高値を示し、価格は低い最高値を示します。

2021年3月28日のビットコインの時間足チャートでは、MACDラインが3月27日よりも低い最安値を示し、価格はより高い最安値を記録しました。その結果？ビットコインは次の2日間で9%上昇しました。そして、私はそれを利用しました！

ストキャスティクスを使ってシグナルをキャッチする

私は通常、15-5-5の設定を使用し、%Kラインを太くしています。2021年6月に、イーサリアムは隠れたベアリッシュダイバージェンスを示しました。その時、ストキャスティクスはより高い高値を記録しましたが、価格はより低い低値を記録しました。このモデルは再び下落することを警告し、実際にイーサリアムはその後の2日間で20%下落しました。

隠れたダイバージェンスを取引する方法

ステップ 1: トレンドに基づいて信号をフィルタリングします

私は決して主要トレンドに逆らって取引しません。トレンドが上昇している場合、私は強気の隠れたダイバージェンスのみを探し、弱気のシグナルを無視します。下降トレンドの場合は逆です。

ステップ2: スマートストップロスを設定します

ダイバージェンスは方向をうまく予測しますが、常に反転のタイミングを正確に示すわけではありません。だから、私は最近の極値の下にストップロスを置きます。例えば、強気の隠れダイバージェンスの際には、振幅の最小値より少し下にです。これにより、取引に呼吸のスペースが与えられます。

ステップ3: 明確な目標を設定する

暗号通貨は驚異的なペースで成長することがありますが、私は明確な出口計画を持つことを好みます。短期チャートでは、通常、ストップロスまでの距離の少なくとも2倍を目指します。エントリーポイントから100 ETHのストップがある場合、目標は最低でも200 ETHの利益です。

落とし穴

隠れたダイバージェンスは後から見ると簡単にわかりますが、リアルタイムでは難しいです。感情は冷静な判断を曇らせることがあります - 周りが上昇市場の興奮に包まれているとき、ベアダイバージェンスを信じるのは難しいです。

もう一つのポイントは、トレンドの後期段階ではリスクプロファイルが通常悪化することです。大部分の動きはすでに過ぎ去っており、エントリーが最も有利な価格ではなくなることがあります。

小型の暗号通貨は非常に危険です - 流動性が低く、価格がテクニカルな状況とは無関係に不適切な動きをすることがあります。

私の結論

隠れたダイバージェンスは強力なツールですが、練習と冷静な判断が必要です。私はそれをメインのトレンドに沿ったトレーディングに利用しており、良い結果を得ています。

成功の鍵は、トレンドに沿ったシグナルをフィルタリングし、市場全体の雰囲気を常に考慮することです。どんなインディケーターも、包括的な分析とリスク管理への規律あるアプローチに代わるものではありません。

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