先物市場 (Futures) - 高度なギャンブルか投資ツールか?

Question

先物市場—無邪気な者の罠とハイリスクを好む人々の約束の地。私はこの泥沼にかなり長い間飛び込んでいて、素人投資家をかなり飲み込んでしまったと言わざるを得ない。

先物市場とは、投資家が契約を売買し、将来の特定の時点で価格が事前に決定された資産を取引することを約束する場所です。率直に言えば、これは将来の価格変動に賭けたい人々のための合法的なギャンブルです。

先物とは、実際には将来の資産価格に賭ける方法です。双方は、特定の日に市場価格がどうであれ、固定価格で資産を売買することを約束します。理論上はそうですが、実際にはほとんどのトレーダーは本物の資産には関心がなく、価格の差益を得たいだけです。

時間について: スポットは「お金でお金を買う」、即座に取引します。先物は予約購入で、明日また会う約束ですが、明日がどうなるかはわかりません。
目的について: スポットは実際の資産を持ちたい人のためのものです。先物はレバレッジで賭けるのが好きな人、つまり自分が市場よりも賢いと思っている人のためのものです。
レバレッジについて: これはまさに両刃の剣です。現物取引はほとんどレバレッジがありません。先物は、投資する資本の10-20倍の資産をコントロールすることを可能にします。私は、数分で清算されたために多くの人が口座を吹き飛ばすのを見たことがあります。
リスクについて: スポットは実際の資産を保有しているためリスクが低く、価格が下がれば待って上昇することができます。先物は異なり、価格が5-10%下がると、高いレバレッジを使用している場合、アカウントが消える可能性があります。
流動性について: 両方の市場はかなり緩いですが、あまり語られないことがあります: "シャーク"は通常、先物を使ってスポット市場を操縦し、小規模なトレーダーがポンプ＆ダンプの罠にかかりやすくなります。

以前は多くの異なる取引所で取引をしていましたが、それぞれの取引所にはトレーダーをだますための独自の手口がありました。市場は常に厳しく、先物取引はまさに二刀流の刀です—うまく使えば資産を迅速に増やすことができますが、レバレッジを乱用すれば資産は一瞬で消えてしまいます。

私は20倍、50倍、さらには100倍のレバレッジで取引している多くの人を見かけますが、それは投資ではなくギャンブルです。自分の経験から言うと、3倍のレバレッジで十分危険です。それを超えると、ただの財政的自殺です。

このギャンブルに飛び込む前に、よく考えてください。暗号市場はすでに十分に変動しており、レバレッジを加えることで、すべてがさらに危険になります。