暗号通貨の世界は広大な海のようです。時には穏やかで静かですが、時には嵐に襲われ、巨大な波が押し寄せます。これらの波はCrypto Bubblesと呼ばれ、現れると大きな利益の機会を提供することがありますが、同時にあなたが蓄積したすべてを破壊する可能性のあるリスクも伴います。この記事では、Crypto Bubbleとは何か、なぜそれが起こるのか、そしてあなたの投資がこれらの危険な波に飲み込まれないように準備し、保護する方法について探ります。
クリプトバブルは、デジタル資産の価格がその内在的価値や有用性に基づかず、過剰な期待や投機に基づくときに発生し、急速な上昇の後に崩壊を引き起こします。
これらのプロセスの背後には、3つの主要な力があります：
まず、人々の心理状態です。群衆心理で、誰もが理由もなく市場に入っていく、FOMO (外れたくないという恐怖)に駆られています。友人が何をしているのかも知らずに、シットコインを買うために車を売るのを見たことがあります！
第二に、技術革新です。ビットコインやイーサリアムのスマートコントラクトのような新しいエキサイティングな技術は、投資家を引き付け、巨大な期待を生み出します。
最後に、経済状況についてです。金利が低く、通貨のインフレがあるとき、流通しているお金は大きな利益の機会を提供する暗号市場に向かい、バブルを助長します。
暗号の歴史にはいくつかのバブルがありました。最も注目すべき2つは、2017年のICOブームと2021年のDeFi/NFTサイクルです。2017年には、EthereumのERC-20標準のおかげで、誰でもトークンを作成し、ICOを通じて投資を集めることができました。「金融の民主化」というテーマは非常に魅力的であり、プロジェクトがホワイトペーパーだけで数秒で数百万ドルを集めることを可能にしました。しかし、ほとんどは詐欺や無価値なシットコインであり、中国の規制当局がICOを禁止したときに、バブルは急速に崩壊しました。
2021年のバブルは、2つの主なエンジンを持ってより複雑でした：銀行なしで貸し出しを可能にする分散型金融(DeFi)と、デジタル所有権を可能にするNFTです。アーティストBeepleの1つのNFTは、6930万ドルで売れました、まさに絶対的な狂気です！しかし、中央銀行が金利を引き上げ、Terra-LUNAのような大規模プロジェクトが崩壊し、あのFTXのクソが起きたとき、この巨大なバブルも終わりを迎えました。
暗号のバブルは偶然に起こるものではありません; 事前の兆候があります。主な兆候は次の通りです:
価格の放物線的な上昇: グラフが急速かつ急激に上昇する場合、これは堅実な基盤よりも投機に起因することが多い。
メディアでの常時カバレッジ：暗号に何も知らない友人や事前に興味のない人々が話し始め、投資を推奨し始めるということは、ほとんど全員が市場にいることを意味し、危険なレベルを示しています。
ゴミプロジェクトの出現：もしミームコインや実用性のないトークンが数十億の価値を持ち始めると、市場が全ての論理を放棄したことを示しています。
「今回は違う」：多くの人がこの技術が革命的であり、以前のものとは比較にならないと主張する時、私たちはそれをバブルのピークの典型的な心理的特徴として理解する必要があります。
もし可能性のあるバブルの兆候を検出した場合は、投資を保護するためにこれらの方法に従う必要があります:
分散投資: すべての資金を単一の暗号通貨に投入するのではなく、株式や金などの他の資産に分散させましょう。これにより、仮想通貨市場が崩壊してもポートフォリオへの影響を最小限に抑えることができます。
大きなハイプのあるエリアを避けること：役に立たないメメコインや過大評価されたNFTから離れましょう。これらの資産は急速に上昇することがありますが、劇的に下落し、ほとんど回復することはありません。
ステーブルコインの保有を維持する：USDCなどのステーブルコインを5〜10％保管することをお勧めします。これは、下落時の損失を減らすだけでなく、安値で質の高い資産を購入するための流動性を提供します。
利益を分割して引き出す: すべてを最高値で売ろうとするのはほぼ不可能なので、価格が上昇している間に、徐々に利益を確保するために部分的に売却していきましょう (25%)。
痛みを伴うものの、暗号市場のサイクルはシステムの進化にとって不可欠なプロセスであり、ゴミプロジェクトや詐欺を排除しています。現在、2024-2025年のサイクルでは、一般の投資家が主導している同じパターンは見られず、代わりにビットコインのETFや新しいテーマである実世界資産のトークン化(RWA)が市場を牽引しています。
次のバブルはより複雑になり、機関がより大きな影響を持つようになるでしょう。これらのサイクルを恐れるのではなく、その本質を理解し、ここで紹介された方法に従ってリスクを管理する必要があります。そうすることで、これらの巨大なバブルが弾けたときに、より強いシステムで生き延び、再構築することができます。
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"クリプトバブルとは何ですか？それを予測し、投資を守る方法は？"
暗号通貨の世界は広大な海のようです。時には穏やかで静かですが、時には嵐に襲われ、巨大な波が押し寄せます。これらの波はCrypto Bubblesと呼ばれ、現れると大きな利益の機会を提供することがありますが、同時にあなたが蓄積したすべてを破壊する可能性のあるリスクも伴います。この記事では、Crypto Bubbleとは何か、なぜそれが起こるのか、そしてあなたの投資がこれらの危険な波に飲み込まれないように準備し、保護する方法について探ります。
クリプトバブルとは何ですか、そしてなぜそれは起こるのですか？
クリプトバブルは、デジタル資産の価格がその内在的価値や有用性に基づかず、過剰な期待や投機に基づくときに発生し、急速な上昇の後に崩壊を引き起こします。
これらのプロセスの背後には、3つの主要な力があります：
まず、人々の心理状態です。群衆心理で、誰もが理由もなく市場に入っていく、FOMO (外れたくないという恐怖)に駆られています。友人が何をしているのかも知らずに、シットコインを買うために車を売るのを見たことがあります！
第二に、技術革新です。ビットコインやイーサリアムのスマートコントラクトのような新しいエキサイティングな技術は、投資家を引き付け、巨大な期待を生み出します。
最後に、経済状況についてです。金利が低く、通貨のインフレがあるとき、流通しているお金は大きな利益の機会を提供する暗号市場に向かい、バブルを助長します。
歴史における注目すべき暗号バブル
暗号の歴史にはいくつかのバブルがありました。最も注目すべき2つは、2017年のICOブームと2021年のDeFi/NFTサイクルです。2017年には、EthereumのERC-20標準のおかげで、誰でもトークンを作成し、ICOを通じて投資を集めることができました。「金融の民主化」というテーマは非常に魅力的であり、プロジェクトがホワイトペーパーだけで数秒で数百万ドルを集めることを可能にしました。しかし、ほとんどは詐欺や無価値なシットコインであり、中国の規制当局がICOを禁止したときに、バブルは急速に崩壊しました。
2021年のバブルは、2つの主なエンジンを持ってより複雑でした：銀行なしで貸し出しを可能にする分散型金融(DeFi)と、デジタル所有権を可能にするNFTです。アーティストBeepleの1つのNFTは、6930万ドルで売れました、まさに絶対的な狂気です！しかし、中央銀行が金利を引き上げ、Terra-LUNAのような大規模プロジェクトが崩壊し、あのFTXのクソが起きたとき、この巨大なバブルも終わりを迎えました。
クリプトバブルをどのように予測できますか？
暗号のバブルは偶然に起こるものではありません; 事前の兆候があります。主な兆候は次の通りです:
価格の放物線的な上昇: グラフが急速かつ急激に上昇する場合、これは堅実な基盤よりも投機に起因することが多い。
メディアでの常時カバレッジ：暗号に何も知らない友人や事前に興味のない人々が話し始め、投資を推奨し始めるということは、ほとんど全員が市場にいることを意味し、危険なレベルを示しています。
ゴミプロジェクトの出現：もしミームコインや実用性のないトークンが数十億の価値を持ち始めると、市場が全ての論理を放棄したことを示しています。
「今回は違う」：多くの人がこの技術が革命的であり、以前のものとは比較にならないと主張する時、私たちはそれをバブルのピークの典型的な心理的特徴として理解する必要があります。
バブルに巻き込まれないためにはどうやって身を守るべきですか？
もし可能性のあるバブルの兆候を検出した場合は、投資を保護するためにこれらの方法に従う必要があります:
分散投資: すべての資金を単一の暗号通貨に投入するのではなく、株式や金などの他の資産に分散させましょう。これにより、仮想通貨市場が崩壊してもポートフォリオへの影響を最小限に抑えることができます。
大きなハイプのあるエリアを避けること：役に立たないメメコインや過大評価されたNFTから離れましょう。これらの資産は急速に上昇することがありますが、劇的に下落し、ほとんど回復することはありません。
ステーブルコインの保有を維持する：USDCなどのステーブルコインを5〜10％保管することをお勧めします。これは、下落時の損失を減らすだけでなく、安値で質の高い資産を購入するための流動性を提供します。
利益を分割して引き出す: すべてを最高値で売ろうとするのはほぼ不可能なので、価格が上昇している間に、徐々に利益を確保するために部分的に売却していきましょう (25%)。
今後の展望
痛みを伴うものの、暗号市場のサイクルはシステムの進化にとって不可欠なプロセスであり、ゴミプロジェクトや詐欺を排除しています。現在、2024-2025年のサイクルでは、一般の投資家が主導している同じパターンは見られず、代わりにビットコインのETFや新しいテーマである実世界資産のトークン化(RWA)が市場を牽引しています。
次のバブルはより複雑になり、機関がより大きな影響を持つようになるでしょう。これらのサイクルを恐れるのではなく、その本質を理解し、ここで紹介された方法に従ってリスクを管理する必要があります。そうすることで、これらの巨大なバブルが弾けたときに、より強いシステムで生き延び、再構築することができます。