パターン「フラッグ」とは何ですか？そして、暗号通貨取引でどのように使用しますか？

フィギュア「フラッグ」は、トレンド継続のカテゴリに属する統合パターンです。いくつかの他のグラフィックモデルと比較して、より短い期間で形成され、通常はよりダイナミックな取引環境で観察されます。一般的に、フラッグは発展しているトレンドの中間あたりで形成されます。フラッグのブレイクは、トレンドの方向にポジションを取るためのシグナルを提供します。

この記事では、フラッグを特定し使用する方法、価格のこの形成に基づいて取引する方法、およびフラッグを他の人気のあるチャートパターンと比較します。

フラッグとは何ですか？

フラッグパターンは、上昇市場と下降市場の両方で見られるトレンド継続モデルです。価格が急激に上昇または下降した後に形成され、価格が狭まる範囲で動き始め、小さな対称三角形の形を取ります。これは価格の動きの中間に発生することが多く、トレンドの後半が始まることを示しています。

これは比較的よく見られるパターンであり、すべての時間枠で比較的頻繁に発生する可能性がありますが、特に短期のタイムフレームで観察されることが多いです。フラッグはペナントパターンに似ており、それぞれ急激な上昇が「ポール」を形成し、その後に統合フェーズがあります。二つのトレンドラインがフラッグの境界を定義します：上のトレンドラインは頂点を通り、下向きに傾いており、下のトレンドラインはボトムを通り、上向きに傾いているため、三角形の頂点で収束し、水平方向を指しています。

フォーメーション「ドレフカ」

正しいフラグを形成するためには、それに先立って急激で急上昇する(の強気市場)や急激で急落する価格(の弱気市場)が必要です。フラグそのものが形成される前に、攻撃的な買いの兆候(強気フラグ)や売りの兆候(弱気フラグ)を高い相対的なボリュームで見る必要があります。

プロフラッグのファイト

ブレイクは通常、フラッグ形成の前にあったトレンドの方向に発生します。前のトレンドの強さは、価格がフォーメーションの外に出た後に何を期待できるかの重要な指標です。フラッグ形成前に観察されたより攻撃的なトレンドは、通常、より強力なその後の動きにつながります。

正しいフラッグは通常、数週間、最大で3週間のうちに形成されます。それがそれ以上続く場合は、おそらく対称三角形のようなより大きなパターンに変わるか、失敗したブレイクアウトにつながる可能性があります。失敗とは、価格が予想された反対方向に動くことです。

フラッグ形成期間中は、ボリュームが減少する必要があります。しかし、ブレイクアウト後は、ボリュームが急増し、買い手または売り手の熱意と、上昇または下降の持続的な動きの可能性を反映します。ブレイクアウト後の長期的な期間—これがトレーダーがこのパターンを好んで使う理由です。

フラッグモデルとウィングモデルの比較

フラッグモデルはトレンドの継続モデルとして使用されるのに対し、ウェッジモデルはトレンドの継続モデルでもあり、反転モデルでもあります。また、ウェッジには「柄」の存在は必要ありません。前のトレンドがあれば十分です。

フラッグモデルと対称三角形モデルの比較

フラッグと対称三角形はトレンド継続のモデルであり、それぞれが対称三角形の形を取るという点で似ています。主な違いは、フラッグの三角形のサイズが対称三角形よりも小さいことです。さらに、フラッグは統合に先行する急激な強いトレンドを必要としますが、対称三角形は単に何らかのトレンドにある必要があります。

フラッグモデルとバナーモデルの比較

フラッグとペナントはトレンドの継続モデルと見なされ、統合フェーズを含みます。主な違いは、上記の「柄」の後の統合の形状にあります。

フラッグパターンを使用した取引方法

フラッグでの取引は、トレンドの方向にブレイクした際に行われます。しかし、トレンドを捉えるために使用できるいくつかのエントリー戦略があります。

1. 相場が牛相場か熊相場かに応じて、トレンド方向に境界線が突破された瞬間に、初期の上昇または下降のブレイクに入ってください。

2. フラッグの高値または安値をブレイクして入ります。

3. 初期の調整後、初期のブレイクアウトの後にトレンドが続く際に市場に入る。

ターゲットレベルは、「ポール」の始まりからその上部(ブルマーケット)または下部(ベアマーケット)のポイントまでの距離を測定することによって決定されます。これは、急激な動きが抵抗レベルまたはサポートレベルを突破したところから始まるべきです。距離は、トレンドの方向に応じてフラグの上部または下部まで測定されます。

次の例では、ベアフラッグのブレイクアウトへのクラシックなエントリーを考察します。「ポール」は、形成された場所から6.48ドル(までのレベルから、フラッグの下部5.68ドルまで測定され、0.80ドルの下落を意味します。次に、ブレイクアウトレベル5.98ドル)から0.80ドルを引いて、ターゲットレベル5.18ドル(を得ます。その後、損失を制限するために、抵抗トレンドラインの少し上に初期ストップを配置します。ブルフラッグの場合は、サポートラインの下にストップオーダーを配置する必要があります。

フラッグパターンはどれくらい信頼できますか？

ジョン・マーフィーは、彼の著書「金融市場のテクニカル分析」において、フラッグパターンがテクニカル分析におけるトレンド継続の最も信頼性の高いパターンの一つであると述べています。しかし、トーマス・N・ブルコフスキーの著書「グラフィックモデルの百科事典」における研究では、他のいくつかのモデルよりも信頼性が低いことが示されました。

ブルコフスキーは、特定のパラメータに基づいて識別された1600以上のフラッグサンプルの動作を確認しました。彼は、上昇と下降の動きのいずれにおいても、失敗したブレイクアウトの頻度がそれぞれ54%であり、トリガー後の平均動きが約6.5% )初動(であることを発見しました。一方、上昇の動きの成功確率は35%、下降の動きの成功確率は32%でした。確かに、上記の分析は、アクティブなリスク管理が取引の成功にとって重要である理由を裏付けています。なぜなら、パターンはしばしば失敗するからです。

フラッグの結果はやや過小評価される可能性があることに注意してください。ブルコフスキーは、フラッグのテストが短期的な価格変動のみを考慮しており、他のモデルテストのようにブレイクから可能な高値または安値への移行を考慮していなかったことを指摘しています。このため、より大きな移動を考慮に入れることで結果が改善される可能性があると仮定されています。

トレーダーは、意思決定プロセスを助け、成功の可能性を高めるために、しばしばフラグを他のテクニカル分析の形式と一緒に使用します。

ブルフラッグとは何ですか？

ブルフラッグは上昇トレンドの中で発生し、急激で急な上昇から始まり、これを「ポール」と呼びます。その後、フラッグまたは小さな対称三角形の形を取る短い統合期間が続きます。ブルフラッグは、価格が静止している状態にあるときに形成され、その後、より高いレベルへの上昇を続けます。

メダルパターンとは何ですか？

メダルフラグは、下降トレンドの際に発見され、急激で急な下降から始まり、「棒」を形成します。その後、フラグが形成される短期間の統合が続きます。メダルフラグは、価格が静止している状態にあるときに形成され、再び下降に戻り、レベルを下げます。価格が下限を下回ると、ショートセールのためのベアシグナルが発生します。

ブルフラッグとベアフラッグの比較

違いがあっても、同じアプローチをブルフラッグとベアフラッグの両方に適用できます。唯一の違いは、ブルフラッグに対してロングポジションで取引を行い、ベアフラッグに対してショートポジションに入ることです。

まとめ

テクニカル分析におけるフラッグパターンは、トレンドの継続パターンと見なされます。なぜなら、ブレイクアウトがトレンドの方向に発生すると予想されるからです。これは、3週間以内に完了する短期間のパターンの一つです。つまり、ブレイクアウト)またはパターンの失敗(は、3週間の期限前に発生する必要があります。フラッグの成功の鍵は、その前のトレンドの質です。フラッグ形成前に起こる積極的な取引は、ブレイクアウト後も継続する可能性が高いため、急激で急な動きを期待すべきです。