オーストラリアドル (AUD)は木曜日に下落しましたが、9月の消費者インフレーション期待が4.7%に上昇したにもかかわらず、市場参加者は国内経済の信号を広範なグローバル通貨政策の期待と天秤にかけました。## 主な市場動向- **オーストラリアドルは、消費者インフレーション期待が9月に4.7%に急上昇し、8月の3.9%の5ヶ月間の最低値から上昇したため、慎重に取引されています**- **市場の価格設定は、オーストラリア準備銀行が9月に現在の政策設定を維持する確率が86％であることを示しています**- **米ドルは予想を下回る生産者物価指数データを受けて潜在的な弱さに直面し、連邦準備制度の緩和期待を高めています**オーストラリアドルは、前のセッションでの上昇を受けて、木曜日に控えめな下落を示しました。AUD/USDペアは、米ドルが9月の連邦準備制度のインフレーションに関する通貨政策の強化の期待から逆風に直面しているため、再びサポートを受ける可能性があります。特に、予想を下回る米国の生産者物価指数データが発表された後です。市場の焦点は、北米セッションで発表される予定の8月の米国消費者物価指数データに移っています。オーストラリアの消費者インフレーション期待データは、9月に4.7%に大幅に増加したことを明らかにし、8月の5ヶ月間の低水準である3.9%から上昇しました。この上昇は国内需要の強まりを反映しており、潜在的な新たなインフレーション圧力に対する懸念を高めています。最近のコメントで、RBA総裁ミシェル・ブルックは、プライベートセクターが「少し成長を見せ始めた」と指摘し、これは経済にとって有益であると述べました。オーストラリアの通貨は、追加のRBA金利引き下げの期待を減少させた最近の堅調な経済指標からサポートを受けています。現在の市場スワップは、中央銀行が9月の会合で政策を変更せずに維持する確率が約86％であることを示しています。## 豪ドルは予想されるフェドの行動にもかかわらず、強いドルに対してパフォーマンスを発揮- 米ドル指数(DXY)は、6つの主要通貨のバスケットに対するドルの動きを測定し、発表時点で約97.80の水準を維持しています。市場参加者は9月に金利引き下げが予想されるため、USDは課題に直面しています。これはFedの緩和サイクルの再開を示しています。- 金融市場は、今後の9月の連邦準備制度理事会の会議で25ベーシスポイント(bps)の利下げを完全に織り込んでおり、CME FedWatchツールのデータによると、より大きな50ベーシスポイントの引き下げの確率見積もりはほぼ12%に増加しています。- 水曜日の米国労働統計局(BLS)の報告によると、米国のPPIインフレーションは8月に前年同月比で2.6%に減少し、7月の3.3%から低下し、コンセンサス予想の3.3%を下回りました。8月の月次PPIは0.1%減少し、前月の修正された0.7%の増加と対照的でした。- 労働市場データは、以前に理解されていたよりも弱い雇用状況を示唆しています。BLSの速報値による現行雇用統計(CES)の全国ベンチマーク改訂は、2025年3月の非農業雇用が911,000件下方修正される可能性が高いことを示しており、これは月あたり約76,000件の雇用減少に相当します。- シカゴ連邦準備銀行の総裁オースタン・グールスビーは、雇用データが弱いにもかかわらず、ブルームバーグTVのインタビューで9月の金利調整のタイミングについて不確実性を表明しました。彼は高いインフレーションの数値に対する持続的な懸念を強調し、主要な連邦準備制度の当局者たちが9月の金利行動に対して慎重であり続ける可能性があると示唆しました。- 中国の消費者物価指数(CPI)は、8月に前年同月比で0.4%減少し、7月の横ばいの数値を受け、0.2%の減少というコンセンサス予想を上回りました。月次CPIインフレーションは、前回の0.4%と予想の0.1%増加に対して0%でした。中国の経済動向は、オーストラリアと中国の間の substantial trading relationship により、AUDにとって特に重要です。- 最近の消費者センチメント指標は、回復の勢いが鈍いことを示しています。オーストラリアのマクロ予測責任者であるマシュー・ハッサンは、2024年半ば以降、ウエストパック消費者信頼感が8月の98.5から9月には95.4に低下したことにより、消費者の回復が鈍化していると指摘しました。彼の分析によれば、さらなる通貨政策の緩和が必要になる可能性があり、11月に25bpsのRBA金利引き下げが予測され、2026年にはさらに2回の引き下げが見込まれています。## テクニカル分析：オーストラリアドルはプルバックにもかかわらずチャネルサポートを維持AUD/USDは木曜日に0.6620付近で取引されており、テクニカル指標は混在したシグナルを示しています。日足チャートの分析によれば、ペアは上昇チャネルパターン内に留まっており、根本的な強気の構造が持続していることを示唆しています。価格は9日間の指数移動平均(EMA)の上で取引され続けており、短期的なモメンタムは建設的であることを示しています。主要な抵抗は、9月10日に記録された0.6635の10ヶ月高値に設定されており、追加の抵抗は0.6650付近の上昇チャネルの上限にあります。この重要なゾーンを上に突破することが確認されれば、強気のモメンタムが強化され、AUD/USDペアは2024年11月の11ヶ月のピークである0.6687に向かう可能性があります。 downsideでは、初期サポートは0.6572近くの9日EMAに見られ、これは上昇チャネルの下限である0.6560周辺と一致します。このチャネルサポートを下回ると、現在の強気の構造が損なわれ、0.6517の50日EMAのテストが引き起こされる可能性があります。さらなる悪化は、ペアを8月21日の3ヶ月の安値0.6414に圧力をかける可能性があります。## オーストラリアドル クロスカレンシー パフォーマンス以下の表は、主要な世界通貨に対するオーストラリアドル(AUD)の今日のパーセンテージ変化を示しています。データは、オーストラリアドルがニュージーランドドルに対して相対的な弱さを示したことを示しています。| | ドル | ユーロ | ポンド | 円 | カナダドル | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|| ドル | - | -0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.04% | 0.07% | -0.07% | 0.01% ||ユーロ |0.03パーセント|- |0.05パーセント|-0.02パーセント |0.07パーセント|0.06パーセント|-0.01パーセント|0.00パーセント||英ポンド |-0.03パーセント |-0.05パーセント|- |-0.06パーセント|-0.03パーセント |-0.05パーセント|-0.06パーセント|-0.05パーセント||日本円 |-0.07% |0.02パーセント|0.06パーセント|- |0.02パーセント|0.03パーセント|-0.01パーセント|0.00パーセント|| CAD | -0.04% | -0.07% | 0.03% | -0.02% | - | -0.10% | -0.08% | -0.02% ||オーストラリアドル |-0.07% |-0.06パーセント|0.05パーセント|-0.03パーセント |0.10パーセント|- |-0.07% |-0.06パーセント||ニュージーランドドル |0.07パーセント|0.01パーセント|0.06パーセント|0.01パーセント|0.08パーセント|0.07パーセント|- |-0.00パーセント||スイスフラン |-0.01パーセント|-0.00パーセント|0.05パーセント|-0.01パーセント|0.02パーセント|0.06パーセント|0.00パーセント|- |ヒートマップは主要通貨間のパーセンテージ変化を表示します。基軸通貨は左の列から選択され、引用通貨は上の行から選択されます。例えば、左の列からオーストラリアドルを選択し、横にアメリカドルに移動すると、AUD (base)/USD (quote)のパーセンテージ変化が表示されます。## オーストラリアドルに影響を与える主要な要因( オーストラリアドルの評価の主な要因オーストラリアドルの評価は、主にオーストラリア準備銀行)RBA(の金利決定に影響されます。資源に恵まれた経済として、商品価格—特にオーストラリアの最大の輸出品である鉄鉱石—は通貨のパフォーマンスに大きな影響を与えます。中国の経済状況はオーストラリアの輸出に対する需要を牽引し、中国の経済指標はAUD取引にとって非常に関連性があります。国内要因としては、インフレーション率、経済成長指標、貿易収支の数値も通貨の動きに寄与します。市場のリスク感情もAUDのパフォーマンスに影響を与え、リスクオンの環境は通常通貨を支持します。) オーストラリア準備銀行の通貨市場への影響オーストラリア準備銀行は、インターバンク貸出金利を設定することによってオーストラリアドルに影響を与え、その後、より広範な経済金利水準に影響を及ぼします。RBAの主な目的は、金利調整を通じてインフレーションを2-3%のターゲットバンド内に維持することです。その他の主要中央銀行に対して比較的高いオーストラリアの金利は、通常、AUDの価値を支持しますが、低い金利は一般的に通貨に圧力をかけます。RBAは、信用条件に影響を与えるために量的緩和または引き締め措置を実施することもあり、緩和措置は通常AUDにとってネガティブであり、引き締め措置は一般的に支持的です。( 中国の経済がオーストラリアドルのパフォーマンスに与える影響中国はオーストラリアの最大の貿易相手国であり、中国の経済パフォーマンスはオーストラリアドルの評価にとって重要な要因です。強い中国の経済成長は通常、オーストラリアの原材料、商品、サービスへの需要を増加させ、AUDの需要を押し上げ、その価値を支えます。逆に、中国の経済の減速は一般的にオーストラリアの輸出への需要を減少させ、通貨に圧力をかけます。したがって、中国の経済データのポジティブまたはネガティブなサプライズは、AUDの取引ペアに直接的な影響を与えることがよくあります。) 鉄鉱石価格がオーストラリアドルの動きに及ぼす影響鉄鉱石の輸出は、2021年のデータによると、オーストラリアの最大の輸出カテゴリーを占め、年に(億ドルの価値があります。中国が主要な目的地市場となっています。鉄鉱石の価格変動は通常、オーストラリアドルのパフォーマンスと相関関係にあり、価格が上昇すると一般的にオーストラリアドルの価値が上がり、通貨需要が増加します。一方、価格が下落すると通貨に圧力がかかる傾向があります。鉄鉱石の価格が強いと、オーストラリアの貿易収支の黒字の可能性が高まり、オーストラリアドルをさらにサポートします。) オーストラリアドルの評価に対する貿易収支の影響オーストラリアの貿易収支—輸出収益と輸入支出の差—は、オーストラリアドルの価値に影響を与えるもう一つの重要な要素を示しています。オーストラリアが高い需要のある輸出を生産する際、通貨は通常、国内の輸入要件に対してオーストラリアの輸出を求める外国の購入者からの需要の超過によって上昇します。その結果、ポジティブな貿易収支の数値は一般的にAUDを強化し、ネガティブな貿易収支のデータは通常、通貨に圧力をかけることになります。
オーストラリアドルはインフレーション期待データの中でポジションを維持
オーストラリアドル (AUD)は木曜日に下落しましたが、9月の消費者インフレーション期待が4.7%に上昇したにもかかわらず、市場参加者は国内経済の信号を広範なグローバル通貨政策の期待と天秤にかけました。
主な市場動向
オーストラリアドルは、前のセッションでの上昇を受けて、木曜日に控えめな下落を示しました。AUD/USDペアは、米ドルが9月の連邦準備制度のインフレーションに関する通貨政策の強化の期待から逆風に直面しているため、再びサポートを受ける可能性があります。特に、予想を下回る米国の生産者物価指数データが発表された後です。市場の焦点は、北米セッションで発表される予定の8月の米国消費者物価指数データに移っています。
オーストラリアの消費者インフレーション期待データは、9月に4.7%に大幅に増加したことを明らかにし、8月の5ヶ月間の低水準である3.9%から上昇しました。この上昇は国内需要の強まりを反映しており、潜在的な新たなインフレーション圧力に対する懸念を高めています。最近のコメントで、RBA総裁ミシェル・ブルックは、プライベートセクターが「少し成長を見せ始めた」と指摘し、これは経済にとって有益であると述べました。
オーストラリアの通貨は、追加のRBA金利引き下げの期待を減少させた最近の堅調な経済指標からサポートを受けています。現在の市場スワップは、中央銀行が9月の会合で政策を変更せずに維持する確率が約86％であることを示しています。
豪ドルは予想されるフェドの行動にもかかわらず、強いドルに対してパフォーマンスを発揮
テクニカル分析：オーストラリアドルはプルバックにもかかわらずチャネルサポートを維持
AUD/USDは木曜日に0.6620付近で取引されており、テクニカル指標は混在したシグナルを示しています。日足チャートの分析によれば、ペアは上昇チャネルパターン内に留まっており、根本的な強気の構造が持続していることを示唆しています。価格は9日間の指数移動平均(EMA)の上で取引され続けており、短期的なモメンタムは建設的であることを示しています。
主要な抵抗は、9月10日に記録された0.6635の10ヶ月高値に設定されており、追加の抵抗は0.6650付近の上昇チャネルの上限にあります。この重要なゾーンを上に突破することが確認されれば、強気のモメンタムが強化され、AUD/USDペアは2024年11月の11ヶ月のピークである0.6687に向かう可能性があります。
downsideでは、初期サポートは0.6572近くの9日EMAに見られ、これは上昇チャネルの下限である0.6560周辺と一致します。このチャネルサポートを下回ると、現在の強気の構造が損なわれ、0.6517の50日EMAのテストが引き起こされる可能性があります。さらなる悪化は、ペアを8月21日の3ヶ月の安値0.6414に圧力をかける可能性があります。
オーストラリアドル クロスカレンシー パフォーマンス
以下の表は、主要な世界通貨に対するオーストラリアドル(AUD)の今日のパーセンテージ変化を示しています。データは、オーストラリアドルがニュージーランドドルに対して相対的な弱さを示したことを示しています。
| | ドル | ユーロ | ポンド | 円 | カナダドル | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | ドル | - | -0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.04% | 0.07% | -0.07% | 0.01% | |ユーロ |0.03パーセント|- |0.05パーセント|-0.02パーセント |0.07パーセント|0.06パーセント|-0.01パーセント|0.00パーセント| |英ポンド |-0.03パーセント |-0.05パーセント|- |-0.06パーセント|-0.03パーセント |-0.05パーセント|-0.06パーセント|-0.05パーセント| |日本円 |-0.07% |0.02パーセント|0.06パーセント|- |0.02パーセント|0.03パーセント|-0.01パーセント|0.00パーセント| | CAD | -0.04% | -0.07% | 0.03% | -0.02% | - | -0.10% | -0.08% | -0.02% | |オーストラリアドル |-0.07% |-0.06パーセント|0.05パーセント|-0.03パーセント |0.10パーセント|- |-0.07% |-0.06パーセント| |ニュージーランドドル |0.07パーセント|0.01パーセント|0.06パーセント|0.01パーセント|0.08パーセント|0.07パーセント|- |-0.00パーセント| |スイスフラン |-0.01パーセント|-0.00パーセント|0.05パーセント|-0.01パーセント|0.02パーセント|0.06パーセント|0.00パーセント|- |
ヒートマップは主要通貨間のパーセンテージ変化を表示します。基軸通貨は左の列から選択され、引用通貨は上の行から選択されます。例えば、左の列からオーストラリアドルを選択し、横にアメリカドルに移動すると、AUD (base)/USD (quote)のパーセンテージ変化が表示されます。
オーストラリアドルに影響を与える主要な要因
( オーストラリアドルの評価の主な要因
オーストラリアドルの評価は、主にオーストラリア準備銀行)RBA(の金利決定に影響されます。資源に恵まれた経済として、商品価格—特にオーストラリアの最大の輸出品である鉄鉱石—は通貨のパフォーマンスに大きな影響を与えます。中国の経済状況はオーストラリアの輸出に対する需要を牽引し、中国の経済指標はAUD取引にとって非常に関連性があります。国内要因としては、インフレーション率、経済成長指標、貿易収支の数値も通貨の動きに寄与します。市場のリスク感情もAUDのパフォーマンスに影響を与え、リスクオンの環境は通常通貨を支持します。
) オーストラリア準備銀行の通貨市場への影響
オーストラリア準備銀行は、インターバンク貸出金利を設定することによってオーストラリアドルに影響を与え、その後、より広範な経済金利水準に影響を及ぼします。RBAの主な目的は、金利調整を通じてインフレーションを2-3%のターゲットバンド内に維持することです。その他の主要中央銀行に対して比較的高いオーストラリアの金利は、通常、AUDの価値を支持しますが、低い金利は一般的に通貨に圧力をかけます。RBAは、信用条件に影響を与えるために量的緩和または引き締め措置を実施することもあり、緩和措置は通常AUDにとってネガティブであり、引き締め措置は一般的に支持的です。
( 中国の経済がオーストラリアドルのパフォーマンスに与える影響
中国はオーストラリアの最大の貿易相手国であり、中国の経済パフォーマンスはオーストラリアドルの評価にとって重要な要因です。強い中国の経済成長は通常、オーストラリアの原材料、商品、サービスへの需要を増加させ、AUDの需要を押し上げ、その価値を支えます。逆に、中国の経済の減速は一般的にオーストラリアの輸出への需要を減少させ、通貨に圧力をかけます。したがって、中国の経済データのポジティブまたはネガティブなサプライズは、AUDの取引ペアに直接的な影響を与えることがよくあります。
) 鉄鉱石価格がオーストラリアドルの動きに及ぼす影響
鉄鉱石の輸出は、2021年のデータによると、オーストラリアの最大の輸出カテゴリーを占め、年に(億ドルの価値があります。中国が主要な目的地市場となっています。鉄鉱石の価格変動は通常、オーストラリアドルのパフォーマンスと相関関係にあり、価格が上昇すると一般的にオーストラリアドルの価値が上がり、通貨需要が増加します。一方、価格が下落すると通貨に圧力がかかる傾向があります。鉄鉱石の価格が強いと、オーストラリアの貿易収支の黒字の可能性が高まり、オーストラリアドルをさらにサポートします。
) オーストラリアドルの評価に対する貿易収支の影響
オーストラリアの貿易収支—輸出収益と輸入支出の差—は、オーストラリアドルの価値に影響を与えるもう一つの重要な要素を示しています。オーストラリアが高い需要のある輸出を生産する際、通貨は通常、国内の輸入要件に対してオーストラリアの輸出を求める外国の購入者からの需要の超過によって上昇します。その結果、ポジティブな貿易収支の数値は一般的にAUDを強化し、ネガティブな貿易収支のデータは通常、通貨に圧力をかけることになります。