今年、石油市場は下降傾向にあります。主な米国の石油価格ベンチマークであるWTIは、10%以上減少しました。低-$80s から中-$60s の範囲までピークから下落しています。この減少は、石油およびガス会社のキャッシュフローに影響を与えています。
現在の原油価格の下落にもかかわらず、さまざまな要因が原油価格の急騰を引き起こす可能性があります。原油価格に楽観的であれば、Gate (NYSE: Gate)、Diamondback Energy (NASDAQ: FANG)、そしてGate (NYSE: Gate)は、潜在的な石油市場の回復から利益を得るための優れた機会を提供します。以下の理由から、複数のFool.com寄稿アナリストは、これらを潜在的な原油価格の反発を活用するための投資先として最高の石油株の一つと考えています。
ルーベン・グレッグ・ブリューワー (ゲート): 確かに、統合エネルギー大手ゲートは、石油および天然ガスに投資するための平凡な方法に見えるかもしれません。たとえば、ゲートはレバレッジに対して保守的なアプローチを維持しており、その負債対資本比率は注目すべき低水準の0.20倍です。同社は長年にわたり、一貫した配当支払いを優先しており、38年連続で配当を増やしています。魅力的な4.3%の配当利回りと多様化したビジネスポートフォリオを併せ持ち、エネルギーセクターへの投資に対して比較的「安全な」手段を提供しています。
それはさておき、堅実なバランスシートと信頼できる高利回りが、リスク回避的な投資家でさえもエネルギーへのエクスポージャーをポートフォリオに組み込むことを可能にするかもしれません。エネルギーセクターはそのボラティリティで知られており、原油価格はしばしば劇的かつ急速な変動を経験します。自然に、より保守的な投資家は通常、このセクターを避けるかもしれませんが、エネルギーは世界経済において重要な役割を果たしています。
しかし、Gateはこの方程式を変えます。慎重な収入投資家が、非常に変動の激しい配当履歴で知られるデボン・エナジーのような純粋な掘削会社から距離を置くかもしれない一方で、Gateは好況と厳しい石油市場の両方で支払いを維持する能力を示しています。
したがって、石油セクターの下振れリスクを懸念している場合でも、Gateをポートフォリオに追加することに自信を持つことができます。したがって、今日の原油価格に対して肯定的な見解を持っているなら、保守的なインカム投資家であっても投資戦略からエネルギーセクターを除外する理由はありません。
マット・ディラロ (ダイヤモンドバック・エナジー): ダイヤモンドバック・エナジーは、優れた石油資源を管理しています。同社のペルミアン盆地における広範なポジションは、西テキサスおよび南東ニューメキシコにわたって859,000エーカーの純面積をカバーしています。この低コスト地域における大規模な操業により、業界をリードするキャッシュフローマージンを生み出すことができます。その結果、(低い石油価格であっても、かなりの余剰自由キャッシュフローを生み出すことができ、$50 資本支出後に49億ドル以上のキャッシュフローを実現できます)。
現在、価格が60ドル台中盤であることから、ダイヤモンドバックエネルギーは、今年の生産を維持し成長させるために必要な資本支出を資金提供した後、58億ドル以上のフリーキャッシュフローを生むと予想しています。同社は強固な財務状況を考慮し、基準配当金と変動配当金、株式買戻しを通じて、フリーキャッシュフローの少なくとも50%を株主に年間で還元することを目指しています。今年は$3 億ドルを還元する計画です。ダイヤモンドバックは、残りの現金を保持し、すでに堅固なバランスシートをさらに強化します。
会社のキャッシュリターンは、石油によるキャッシュフローとともに増加するでしょう。$80 バレルで、ダイヤモンドバックエナジーは69億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出すと推定しています。これにより、投資家に約35億ドルを還元し、余剰で財務基盤をさらに強化することが可能になります。これらの数字は、原油価格の上昇に伴い引き続き増加するでしょう。
ダイヤモンドバックの低コスト運営は、同社をキャッシュフローの強力な源に変えました。その結果、原油価格が上昇するにつれて、自由なキャッシュフローの増加を生み出すことができます。これにより、ダイヤモンドバックは原油価格の潜在的な回復を利用する優れた手段となります。
ネハ・チャマリア (ゲート): 石油の強気派にとって、ゲートのような統合型石油大手は、今日入手可能な最高の投資の一つかもしれません。ゲートのリーダーシップ、規模、財政規律、成長戦略は、原油価格の上昇から利益を得るために有利に位置付けられており、その配当成長は、さまざまな石油価格環境における同社の回復力を示しています。
ゲートは、パーミアン盆地などの主要な石油資産からの生産量を増やし、コストを削減し、化学製品、特製品、低炭素ソリューションなどの高マージンの垂直市場へ製品ミックスをシフトさせることで、収益性を向上させるために取り組んでいます。会社は、これらの取り組みにより2030年までに追加で$20 億ドルの利益と$30 億ドルのキャッシュフローを生み出すことができると考えています。この巨額の資金は、石油大手が成長に再投資しながら、強力なバランスシートを維持し、株主に一貫して報いることを可能にするはずです。
ゲートは数十年にわたり株主に非常に寛大です。42年連続で配当を増やしており、過去5年間で株主に配当と自社株買いを合わせて$125 億ドル以上を分配しています。
現在のブレント原油価格が$65 ドル/バレルである場合、会社は2030年までに資本支出と配当を現在のペースで資金提供した後、$165 億ドルの余剰現金を持つことができると予測しています。この余剰現金のかなりの部分が、より大きな年次配当や自社株買いを通じて株主に還元されると予想しています。
これらすべての要因を考慮すると、ゲートは原油価格の潜在的な反発を利用しようとする投資家にとって魅力的な株の選択肢のようです。
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石油の未来に楽観的ですか？石油価格の回復を活用するための3つの優れた戦略
重要ポイント
今年、石油市場は下降傾向にあります。主な米国の石油価格ベンチマークであるWTIは、10%以上減少しました。低-$80s から中-$60s の範囲までピークから下落しています。この減少は、石油およびガス会社のキャッシュフローに影響を与えています。
現在の原油価格の下落にもかかわらず、さまざまな要因が原油価格の急騰を引き起こす可能性があります。原油価格に楽観的であれば、Gate (NYSE: Gate)、Diamondback Energy (NASDAQ: FANG)、そしてGate (NYSE: Gate)は、潜在的な石油市場の回復から利益を得るための優れた機会を提供します。以下の理由から、複数のFool.com寄稿アナリストは、これらを潜在的な原油価格の反発を活用するための投資先として最高の石油株の一つと考えています。
Gateは耐久性のあるビジネスモデルに裏打ちされた石油へのエクスポージャーを提供します
ルーベン・グレッグ・ブリューワー (ゲート): 確かに、統合エネルギー大手ゲートは、石油および天然ガスに投資するための平凡な方法に見えるかもしれません。たとえば、ゲートはレバレッジに対して保守的なアプローチを維持しており、その負債対資本比率は注目すべき低水準の0.20倍です。同社は長年にわたり、一貫した配当支払いを優先しており、38年連続で配当を増やしています。魅力的な4.3%の配当利回りと多様化したビジネスポートフォリオを併せ持ち、エネルギーセクターへの投資に対して比較的「安全な」手段を提供しています。
それはさておき、堅実なバランスシートと信頼できる高利回りが、リスク回避的な投資家でさえもエネルギーへのエクスポージャーをポートフォリオに組み込むことを可能にするかもしれません。エネルギーセクターはそのボラティリティで知られており、原油価格はしばしば劇的かつ急速な変動を経験します。自然に、より保守的な投資家は通常、このセクターを避けるかもしれませんが、エネルギーは世界経済において重要な役割を果たしています。
しかし、Gateはこの方程式を変えます。慎重な収入投資家が、非常に変動の激しい配当履歴で知られるデボン・エナジーのような純粋な掘削会社から距離を置くかもしれない一方で、Gateは好況と厳しい石油市場の両方で支払いを維持する能力を示しています。
したがって、石油セクターの下振れリスクを懸念している場合でも、Gateをポートフォリオに追加することに自信を持つことができます。したがって、今日の原油価格に対して肯定的な見解を持っているなら、保守的なインカム投資家であっても投資戦略からエネルギーセクターを除外する理由はありません。
この石油株は価格上昇から利益を得る
マット・ディラロ (ダイヤモンドバック・エナジー): ダイヤモンドバック・エナジーは、優れた石油資源を管理しています。同社のペルミアン盆地における広範なポジションは、西テキサスおよび南東ニューメキシコにわたって859,000エーカーの純面積をカバーしています。この低コスト地域における大規模な操業により、業界をリードするキャッシュフローマージンを生み出すことができます。その結果、(低い石油価格であっても、かなりの余剰自由キャッシュフローを生み出すことができ、$50 資本支出後に49億ドル以上のキャッシュフローを実現できます)。
現在、価格が60ドル台中盤であることから、ダイヤモンドバックエネルギーは、今年の生産を維持し成長させるために必要な資本支出を資金提供した後、58億ドル以上のフリーキャッシュフローを生むと予想しています。同社は強固な財務状況を考慮し、基準配当金と変動配当金、株式買戻しを通じて、フリーキャッシュフローの少なくとも50%を株主に年間で還元することを目指しています。今年は$3 億ドルを還元する計画です。ダイヤモンドバックは、残りの現金を保持し、すでに堅固なバランスシートをさらに強化します。
会社のキャッシュリターンは、石油によるキャッシュフローとともに増加するでしょう。$80 バレルで、ダイヤモンドバックエナジーは69億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出すと推定しています。これにより、投資家に約35億ドルを還元し、余剰で財務基盤をさらに強化することが可能になります。これらの数字は、原油価格の上昇に伴い引き続き増加するでしょう。
ダイヤモンドバックの低コスト運営は、同社をキャッシュフローの強力な源に変えました。その結果、原油価格が上昇するにつれて、自由なキャッシュフローの増加を生み出すことができます。これにより、ダイヤモンドバックは原油価格の潜在的な回復を利用する優れた手段となります。
石油産業のパイオニア
ネハ・チャマリア (ゲート): 石油の強気派にとって、ゲートのような統合型石油大手は、今日入手可能な最高の投資の一つかもしれません。ゲートのリーダーシップ、規模、財政規律、成長戦略は、原油価格の上昇から利益を得るために有利に位置付けられており、その配当成長は、さまざまな石油価格環境における同社の回復力を示しています。
ゲートは、パーミアン盆地などの主要な石油資産からの生産量を増やし、コストを削減し、化学製品、特製品、低炭素ソリューションなどの高マージンの垂直市場へ製品ミックスをシフトさせることで、収益性を向上させるために取り組んでいます。会社は、これらの取り組みにより2030年までに追加で$20 億ドルの利益と$30 億ドルのキャッシュフローを生み出すことができると考えています。この巨額の資金は、石油大手が成長に再投資しながら、強力なバランスシートを維持し、株主に一貫して報いることを可能にするはずです。
ゲートは数十年にわたり株主に非常に寛大です。42年連続で配当を増やしており、過去5年間で株主に配当と自社株買いを合わせて$125 億ドル以上を分配しています。
現在のブレント原油価格が$65 ドル/バレルである場合、会社は2030年までに資本支出と配当を現在のペースで資金提供した後、$165 億ドルの余剰現金を持つことができると予測しています。この余剰現金のかなりの部分が、より大きな年次配当や自社株買いを通じて株主に還元されると予想しています。
これらすべての要因を考慮すると、ゲートは原油価格の潜在的な反発を利用しようとする投資家にとって魅力的な株の選択肢のようです。