ブルトラップ：それを特定し、そこから逃れる方法

あのブルトラップに引っかかった時のことを思い出すと、本当に腹が立ちます！すべてのトレーダーは、その取引が非常に明白に見えたにもかかわらず、入った後に市場が逆転し、結局お金を失ったという記憶を持っています。

これらは「罠操作」として知られており、私たちを無邪気に引き寄せ、フックにかかった後に揺さぶります。

ブルトラップは、私が経験した中で最も一般的で苛立たしいものの一つです。これは正確に何であるか、どのようにそれを検出するか、そして最も重要なことは、どのようにそれを避けるか、あるいはそれから利益を得ることができるかを説明します。

ブルトラップとは何ですか？

強気罠は、価格が資産の抵抗レベルに達するまで上昇する強気トレンド中に発生します。ここで、市場は私たち全てのトレーダーが期待する典型的なブレイクアウトを行い、抵抗レベルを明らかに超えます。

このパターンの欺瞞的なところは、抵抗線を突破したように「確認」を与えるように見えることです。これにより、価格の動きを観察しているトレーダーは強気のラリーが続いていると信じて、買い注文を実行します。

不運にも、数本のキャンドル後に、価格は突然かつ攻撃的に反転し、下落トレンドが始まります。ストップロスを設定している人は清算され、残りの人は損失を抱えた取引に取り残されます。

強気トラップ中に実際に何が起こるのか？

ブルトラップは通常、長い強気のトレンドの後に発生します。これは、買い手が長い間主導権を握っており、資源が枯渇しようとしている可能性が高いことを意味します。この仮定は、価格が最終的に抵抗帯に入るときに確認されます。

その後、市場はさらなる買い手が入って価格を抵抗ゾーンを超えて押し上げようとする前に、減速します。これにより「ブレイクアウト」が形成されます。未熟な買い手はこれを強気トレンドの継続と見なし、さらに買い注文を出します。

しかし、ほとんどの買い手が資源を使い果たすと、売り手はその注文で市場を押しつぶし始めます。逃げる買い手と攻撃的な売り手との間の不均衡が、トレンドを売り手に有利に傾けます。そして、こうして私たちは罠にかかります。

ブルトラップを見分ける方法は？

強気の罠を特定するのは、何を探せばよいかを知っていれば簡単です:

1. 複数の抵抗レベルのテスト

最初の手がかりは、長い間維持されてきた強い強気のトレンドですが、特定の抵抗ゾーンに対して大きく反応します。

私は何度も価格が強く上昇するのを見てきましたが、特定のレジスタンスレベルに達すると、買い手はそのレベルを恐れたり尊重したりするようで、価格は後退し、その後再び上昇します。

2. 異常に大きな強気のキャンドル

トラップの最終段階では、通常、左側の直近のローソク足を支配する巨大な強気のローソク足が現れます。

このローソク足にはいくつかの説明があるかもしれません。

• 新しい買い手はブレイクが起こったと信じて買い始める
• 一部の大口プレイヤーは、経験の浅い買い手を引き寄せるために意図的に価格を引き上げています
• 売り手は巧妙に買い手が一時的に市場を支配することを許し、抵抗ゾーンの上に制限売り注文が発動するようにしました。

3. レンジ形成

最後の特徴は、抵抗レベルでのレンジタイプのパターンの形成です。

強気の罠が始まるのを見つけるのは簡単です。なぜなら、前述の大きなローソク足がこの範囲の外で形成され、閉じるからです。

ブルトラップの一般的なパターン

強気トラップは様々な形で現れる可能性があります。しかし、すべては典型的な概念に従い、抵抗レベルが干渉され、価格がそれを突破しようとし、その後市場が崩壊します。

パターン #1: ダブルトップ拒否

このパターンは、通常のダブルトップパターンに似た2つの際立ったローソク足によって特徴付けられますが、今回は2つ目のローソク足が上側での大規模な拒否を示しています。

パターンを完成させるろうそく足に長いヒゲがあることは、買い手が価格を押し上げようとしたが、売り手が入り、彼らを上回ったことを示しています。

パターン #2: 包み陰線パターン

ローソク足パターンは、市場の可能な反転ポイントを特定する際に非常に重要です。

クラシックなブルトラップの後に包みパターンが形成されると、それは強い下落が発生する直前の直接的な指標です。

パターン #3: 失敗したテスト

別の一般的なパターンは、抵抗ゾーンを突破した後、価格が再度試みるが失敗し、急落する場合です。

経験豊富なトレーダーは、重要なサポートまたはレジスタンスのゾーンを突破した後、これはトレンドの継続の決定的な証拠であることを理解しています。

ブルトラップを避ける方法

1. 遅延入場を避ける

トレーダーは遅延エントリーを避けることによってブルトラップを回避できます。トレンドが「長すぎる」と見なされる期間に走っている場合は、それを取引しない方が良いです。

2. レジスタンスレベルで購入しない

トレーディングの世界で最も歌われるメロディの一つは「トレンドに従って取引する」です。サポートレベルで購入し、レジスタンスゾーンで販売することよりも良い方法はありません。

抵抗レベルでの購入はサポートゾーンでの購入よりもリスクが高いです。

3. レテストを待つ

抵抗ゾーンがサポートに変わる場所での購入が間違っていると言う固定されたルールはありません。簡単に言えば、トレーダーは価格が抵抗ゾーンを突破するだけでなく、それを再テストし、上昇の勢いを得るのを待つべきです。その後に購入の注文を出すべきです。

4. 価格の動きを観察する

トレーダーは価格の動きを観察することでブルトラップを避けることができます:

• 価格がレジスタンスゾーンに触れると、より短いローソク足が形成されます。この時点では、取引をサポートするためのボリュームやインパルスはありません。
• 鳥のような長い陰線が形成され、短い陽線が補完される場合、これはクマが市場の方向を支配し始めていることを示しています。
• 抵抗ゾーンのローソク足が上側に長いヒゲを持っている場合、クマが価格の上昇を阻止していることを意味します。

ブルトラップの操作方法

方法#1: リテストを購入する

前に言ったように、抵抗レベルで購入する必要がある場合は、価格が下がって再テストするまで待ってから、買い注文を開いてください。

これらのシグナルは、キャンドルパターンやインジケーターなどの他の方法を使用してさらに確認できます。

方法#2: トレンドの成功した変化の後に売る

ブルトラップを操作する最も安全な方法は、トレンドが変わったことを受け入れ、それに流れることです。

すぐに売却操作を実行せず、確認のためにリテストを待ってください。

まとめ

ブルトラップのパターンは、トレーダーをリスクの高い取引に引き込むことで知られており、ほぼ常に損失で終わる。だから、多くの人はこのフレーズを聞くと震え上がる。

しかし、どのように形成され、何を意味するのかを理解すれば、利益を上げる設定に変わることがあります。これらの罠がどのように特定され、リスクを最小限に抑え、利益を最大化しながら操作できるかを見てきました。

市場は非常にやりがいのあるものである可能性がありますが、トレーダーがそれをどのように読むかを知っている場合に限ります。私は痛みを伴う損失を通じてこの教訓を学びました。