Memecoins投資戦略分析

なぜMemecoinsを選ぶのか?

ミームコインは通常、レイヤー 1(L1)資産に対して高いベータを持っているため、清算リスクを増やさずにL1資産にレバレッジをかけることができます。 例えば、文化コインの30日間のベータ値が90日間のローリングベータ値を超えると、多くの場合、大きなリターンが得られます。

価格動向分析では、この文化コインの爆発は通常、短期間にそのL1資産が5%以上上昇するのと同時に発生します。この場合、この文化コインの平均リターンはかなりのものですが、毎回優れたパフォーマンスが保証されるわけではありません。

関連性分析によれば、この文化コインは通常、そのL1資産と高い相関関係があるが、優れたパフォーマンスを示す期間には、この相関関係が弱まることが多い。

チェーン上データ分析

価格パフォーマンスに加えて、オンチェーンデータ分析は貴重な洞察も提供できます。

1. トークン保有者の成長:最近の人気と拡散速度を反映しています
2. 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄:保有者の信念を反映しています。
3. 大口保有者の割合:利益や信念を反映している
4. クジラ保持率:最大保有者の信念の尺度
5. 巨大なクジラ取引行動: 大口の売買動向を洞察する

その他の考慮事項

• 十分な取引流動性
• 大幅な調整を何度も経験した
• 建玉量

コミュニティと信仰

質の高いメモコインコミュニティは通常次の特徴を持っています:

• 共感を呼ぶストーリーとスローガン
• 強いコミュニティの帰属感
• 優れたリーダーシップと調整
• 文化に深く埋め込まれる
• 優れたマーケティング能力

バリュエーションとエントリータイミング

MVRV比率は、「公正価値」にあるかどうかを判断するために使用できます。

• MVRV<1の時、局所的な底に近い可能性があります
• RSIなどのモメンタム指標と組み合わせる
• 価格と主要な移動平均線の関係を分析する
• Googleトレンドのようなソーシャルセンチメント指標に注意を払う

マクロ環境

メメコインは流動性条件に非常に敏感です。有利なマクロ環境とリスク選好の感情の回帰が重要です。

まとめ

この記事では、投資理由、プロジェクトの選定、評価方法、売買のタイミングなどを含むmemecoin投資フレームワークを提供します。リスクを完全に排除することはできませんが、体系的なアプローチは、この高リスク分野でより良いリターンを得るのに役立ちます。