2025年における連邦準備制度の政策が暗号資産の価格に与える影響は？

2025年の連邦政策の変更：75ベーシスポイントの利下げが暗号資産市場に与える影響

連邦準備制度の2025年75ベーシスポイントの利下げは、暗号資産市場全体に波及効果をもたらす重要な政策の変化を示しています。歴史的に、連邦準備制度の緩和サイクルは、暗号資産の評価額の増加と相関関係がありましたが、必ずしも即座にそうなるわけではありません。2020年のパンデミックの際には、金利が下がると暗号資産が急騰し、投資家が今注視しているパターンを確立しました。

この金利引き下げは4.00-4.25%の範囲を目指し、主に経済成長の鈍化の中で流動性を高めることを目的としており、投資家がより高いリターンを求める中で資本が暗号資産市場に流入する可能性があります。この政策のシフトは通常ドルを弱め、暗号通貨を代替的な価値の保存手段としてより魅力的にします。

| マーケットファクター | プレカット | ポストカット効果 | |---------------|---------|-----------------| | ビットコイン価格 | 変動 | ~$116,000で抵抗が$117,500 | | 市場の流動性 | 制約されている | 蓄積されたカットで増加中 | |機関投資家の関心|増加|ビットコインETFを通じて加速| | リスク許容度 | 中程度 | アルトコイン向けに強化 |

これらの有望な指標にもかかわらず、暗号資産市場は発表後にすぐには急騰しませんでした。多くのアナリストは、潜在的なラリーはすでに価格に織り込まれている可能性があると示唆しており、一方で財務省の利回りが低下する中で規制の監視が強化される可能性があります。gateやその他のプラットフォームで取引を行うトレーダーにとって、主要なリスクは財務省の利回りが急上昇する可能性であり、これがレバレッジポジションに不均衡に影響を与えるリスクオフの売却を引き起こす可能性があります。

2.3%のインフレが暗号資産投資の風景を変える

2025年の予測インフレ率は2.3%であり、暗号資産投資エコシステムを再形成しており、大規模な資本流入に有利な条件を生み出しています。金利の低下と流動性の増加に特徴付けられるマクロ経済環境は、前例のないレベルでの機関投資家の参加を促進しています。

この変革の証拠は、機関投資家の採用指標に見ることができます:

|機関投資家向け暗号メトリクス |2025年予測 | |------------------------------|-----------------| |暗号資産を保有する機関 |71パーセント| |2026年までに予想される総市場 |3兆ドル | |AIドリブン暗号ヘッジファンドAUM |824億ドル | | AI戦略のアウトパフォーマンス | 12-15% | |ビットコインETFの運用資産 |1,445億ドル |

機関投資家は戦略的に暗号資産ポートフォリオを多様化しており、46%が2-3年以内に基礎となる暗号資産を所有する投資商品に投資する計画を立てています。ファミリーオフィスはこの動きの先頭に立っており、デジタル資産への25%の配分を示しており、従来の機関が保守的な5%の配分を維持しているのに対し、より高いリスク許容度を示しています。

この低インフレ環境において浮上している規制の明確さは、機関投資家の信頼を高め、Gateやその他の取引所が構造化された資本流入から恩恵を受けています。ビットコインETFは機関ポートフォリオの基盤となる投資となり、ブラックロックのIBITやフィデリティのFBTCは、2025年第1四半期に記録された500億ドルの機関資金流入のかなりの部分を引き寄せています。

S&P 500の12%の急騰は主要な暗号資産の30%の増加と相関しています

2025年の金融市場は、伝統的な株式とデジタル資産との間に魅力的な関係を示しています。市場データは、S&P 500の予想される12%の急増と、ビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号資産の30%の増加との間に重要な相関関係があることを明らかにしています。

この関係は、比較パフォーマンス指標を通じて視覚化することができます:

| 資産 | 2025年の期待成長 | 主な成長ドライバー | |-------|---------------------|----------------------| |S&P 500 |12パーセント|AIの進歩 | | ビットコイン | 30%+ | 市場拡大 | | イーサリアム | 30.48% | 技術革新 | |XRPの|37.13パーセント|財務統合 |

ビットコインとS&P 500の相関係数は頻繁に0.70を超え、強い正の関係を示していますが、イーサリアムはS&P 500に対して負の相関係数を示す異なるパターンを持っています。この乖離は、ビットコインの価格変動が伝統的な市場のそれを増幅する傾向がある一方で、イーサリアムは時折潜在的なヘッジとして機能することを示唆しています。

サンクチュアリ・ウェルスのチーフ・インベストメント・ストラテジストであるメアリー・アン・バーテルズは、S&P 500の予想成長を主にAI、ロボティクス、暗号資産セクターにおける継続的な技術革新に起因するとしています。これらの技術革新は暗号資産市場の成長を促進しており、伝統的な金融とデジタル資産が互いのパフォーマンステンポにますます影響を与える相互接続されたエコシステムを創造しています。