【BTC & ETH】❤️9月21日のテクニカル変動が底を形成しています！ビットコインは$115,500の重要なサポートをホールドしており、イーサリアムは$4,470付近で方向を探しています❤️

今日は私の暗号市場の包括的な分析の281日目であり、一日も欠かすことなく行っています。研究機関からの一次資料はすべて丁寧に準備されており、いい加減には行っていません。 私が真剣な人間だと思うなら、この旅に参加してください。私が毎日提供する内容があなたの助けになることを願っています。世界は広く、私は小さいので、私を見つけるのが難しくならないように、どうか私をフォローしてください。
📊 金利引き下げ後、調整が鈍化しており、市場のセンチメントが徐々に回復しています 📈
BTC市場の概要 ( 2025年9月21日現在 ) 現在のBTC価格:$115,572
📊 本日の変動: -0.13% ( -155 USD )
📈 イーサリアム市場概要 ( 2025年9月21日時点 ) 現在のイーサリアム価格: $4,472
📊 本日の変動: -0.22% ( -10 USD )
昨日の大幅な後退を経て、今日の市場は底値で明確な統合のトレンドを示しています。ビットコインは$115,572付近で重要な技術的サポートを見つけ、下落幅は-0.13%に縮小し、強い防御的なレジリエンスを示しています。イーサリアムも$4,472の水準で安定しており、-0.22%の軽微な下落は売り圧力が徐々に和らいでいることを示しています。
利下げ後の技術的調整は予想通り消化され、市場のセンチメントはパニックから合理的な観察へとシフトし始めています。
🔍 今日の市場ドライバーの詳細分析
1. 技術のサポートが効果を示しており、底値を狙う資金が市場に慎重に入ってき始めています。
🎯サポートレベルは強力なパフォーマンスを示しています: BTCは$115,500の重要なサポートレベル付近で強い買いサポートを受け、日中の安値$115,558に達した後すぐに反発し、サポートエリアでの取引量は6億8000万ドルに大幅に増加し、機関投資家が慎重にポジションを構築し始めていることを示しています。テクニカル指標RSIは昨日の38から42に上昇し、売られすぎの反発の初期兆候を示しています。MACD指標はまだマイナスゾーンにありますが、下向きのモメンタムは明らかに弱まっており、ボトムダイバージェンスパターンが形成されています。市場のマイクロストラクチャーの改善: 大規模な移転活動は28%減少し、大口保有者の売り圧力が和らいでいることを示しています。チェーン上のアクティブアドレスの数は85万で安定しており、基本的な活動レベルは健全に維持されています。取引所のBTC準備の増加は鈍化しており、新たな売り圧力が大幅に減少しています。先物ファンディングレートは-0.02%から-0.008%に上昇し、空売りのセンチメントが緩和し始めています。
2. ETHは相対的な安定性を示しており、Layer 2エコシステムの発展が基本的なサポートを提供しています。
📈イーサリアムエコシステムにおけるポジティブなシグナル：アルビトラムとオプティミズムの日次取引量が9月の新高値に達し、Layer 2の採用が継続的に増加しています。イーサリアムビーコーチェーンにステークされたETHの量は3200万を超え、ステーキングレートは26.5%です。DeFiにおける総ロックバリュー(TVL)は620億ドルで安定しており、堅固なエコロジカルファンデーションを示しています。今後のペクトラアップグレードは、中長期的な価格をサポートすることが期待されています。ETH/BTC比率が安定：ETH/BTC比率は0.0387レベルでサポートを見つけ、相対的な価値が修復し始めています。ETHの配分に対する機関投資家の関心が再び高まっており、ステーキングリターンの魅力が増しています。イーサリアムETFは適度にパフォーマンスを発揮していますが、機関投資家の保有からの大きな償還はありませんでした。技術的なアップグレードの道筋は明確であり、長期投資に対する確実性を提供しています。
3. 連邦準備制度の金利引き下げ期待の管理がより合理的になり、市場は評価を再調整しています。
🚀政策期待が再バランスされました：CME FedWatchは、12月にさらに25ベーシスポイントの金利引き下げが行われる確率が安定して65%であることを示しており、市場の期待は2025年に75ベーシスポイントの合計金利引き下げから50ベーシスポイントに調整されています。パウエルの「データ依存型」の発言は、市場に対してより明確な政策ガイダンスを提供しています。インフレ期待は安定しており、リスク資産にとって比較的友好的なマクロ環境を生んでいます。流動性環境の評価：USDインデックスは97.5-98.0の間で変動しており、リスク回避の感情は低下しています。10年物米国債利回りは4.12%前後で安定しており、債券市場の圧力を軽減しています。世界の中央銀行政策の乖離の度合いは減少しており、資本フローはより安定しています。機関投資家の現金配分は高いままであり、将来の市場参入に向けた弾薬を提供しています。4. ETFファンドの流入はわずかな改善の兆しを示しています。
📊 資金の流れにおけるポジティブな変化: BTC ETFのデイリー流出規模は2億4300万ドルから8500万ドルに減少し、流出圧力が大幅に軽減されました。ブラックロックのIBITは2100万ドルの純流入を回復し、機関投資家の信頼が回復し始めています。フィデリティのFBTC流出規模は1億8700万ドルから6200万ドルに急激に縮小しました。グレースケールのGBTC流出傾向は鈍化し、従来のファンド会社の再配分行動がより合理的になっています。ETH ETFのパフォーマンスは安定しています: イーサリアムETFのデイリー流出規模は3200万ドルに制御されており、前の期間から大幅に改善されました。機関によるETHの長期的な配分論理は根本的に変わっていません。ステーキングの利回りとアップグレードの期待はETH ETFに差別化された魅力を提供しています。規制環境の明確化は、機関資本の流入を維持するのに役立ちます。市場のセンチメントは回復しており、恐怖と欲望の指数は中立圏に上昇しています。
📊センチメント指標の改善：暗号通貨の恐怖と欲望指数は、昨日の48から49に上昇し、中立的な領域に戻りました。ソーシャルメディアのセンチメント指標はFUDのセンチメントの減少と合理的な議論の増加を示しています。「ビットコイン価格」のGoogle検索は15％減少し、価格上昇の追求とパニック売りが冷却されています。オプション市場の暗示的なボラティリティは後退し、極端なパニックセンチメントが和らいでいます。資金調達の特徴の変化：暗号通貨の総市場資本は$3.95兆で安定しており、市場資本の損失の傾向が鈍化しています。ステーブルコインの供給は0.2％わずかに増加し、新しい資本が市場に入り始めています。DeFiプロトコルへのキャッシュフローはプラスに転じ、オンチェーン活動は健全に保たれています。デリバティブ市場のオープンインタレストは安定しており、市場参加の大幅な縮小は見られません。
6. アルトコインは修正に従い、セクター回転の特徴が明らかである。
💰セクターのパフォーマンスが分かれる：レイヤー1トークンの下落幅は2-3%に縮小し、市場の売却圧力が緩和され、DeFiセクターはETHのトレンドに続いて安定し、一部の質の高いプロジェクトが資金を引き付け始める。AIコンセプトトークンは比較的強いパフォーマンスを示し、セクターのローテーション効果が現れ始める。インフラプロジェクトは機関投資家の支持を受け、長期的なアロケーションの価値を強調している。
⚙️ テクニカル分析アップデート
🔻 BTC サポートとレジスタンス分析: サポートレベル:
最初のサポートレベル: $115,500 ( 重要なテクニカルサポート、今日成功裏にテストされました )
第二サポートレベル: $115,000 ( 重要な心理的障壁 )
第三のサポートレベル: $114,500 ( 前回の統合エリアの下端 ) 主要サポートレベル: $114,000 ( 強力なサポートベースライン )
レジスタンスレベル:
最初の抵抗レベル: $116,000 ( は最近サポートを失い、回復は非常に難しい )
第二のレジスタンスレベル: $116,500 ( 短期的なテクニカルレジスタンス )
第3のレジスタンスレベル: $117,000 ( 重要なテクニカルレジスタンス ) キーレジスタンスレベル: $117,500 ( 前回の高値レジスタンス )
🔺 ETHのサポートとレジスタンスレベル分析:
サポートレベル:
最初のサポートレベル: $4,450 ( 重要なサポートは今日試されました )
第二サポートレベル: $4,350 ( 重要なテクニカルサポート )
第三のサポートレベル: $4,250 ( 前回の安値サポート )
主要サポートレベル: $4,150 ( 強いサポートエリア )
レジスタンスレベル:
最初の抵抗レベル: $4,520 ( 最近の抵抗レベル )
第二の抵抗レベル: $4,580
(短期的なリバウンド目標)
第三の抵抗レベル: $4,650 ( サポートを失い抵抗に変わる ) 強い抵抗: $4,750 ( 重要なテクニカル抵抗 )
🧭 トレンド予測と確率分析
BTC価格予測：レンジ統合シナリオ ( 確率 45% )
⚖️$115,000 - $116,500の変動範囲は、重要なサポートの安定、マーケットセンチメントの回復、そしてテクニカル指標がオーバーソールドの軽い反発シナリオを示していることによって引き起こされています( 確率35% )
📈反発目標は$116,500 - $117,200です。トリガー要因には、改善されたETF資本流入、安定したマクロ環境、深い修正シナリオにおける継続的な技術調整が含まれます。 ( 確率20% )
📉 目標を調整 $114,000 - $115,000 トリガー要因：外部ショック、大口ETF流出、テクニカルサポートの失敗。ETHトレンド予測：BTC安定化シナリオに従う。 ( 確率 40% )。
⚖️安定化範囲 $4,350 - $4,550 トリガー要因 Layer2 エコシステムの発展、ステーキング利回りの魅力、技術アップグレードの期待は比較的強い修復シナリオ ( 確率 35% )
📈ターゲットを$4,550 - $4,700に固定、トリガー要因ETH/BTC比率の修正、DeFiの回復、機関投資家の配分の戻りが続く弱いシナリオ( 確率25% )
📉 $4,200 - $4,400の弱いレンジは、比較的弱い継続要因、強まったETF流出、そして遅いエコシステムの発展によって引き起こされています。
💡 操作の提案
🎯 BTCオペレーション戦略 ( 推奨インデックス: ⭐⭐⭐)
115,000-115,500米ドルの範囲に注意し、徐々に蓄積する可能性を探ってください。
🎯 ETH運用戦略(推奨指数:⭐⭐)
慎重に楽観的で、$4,400-$4,500の範囲で適度な配分が行えます。
📅 市場の見通しは、$115,500が近い将来に安定するか、ETFの資金流入が改善し続けるかに焦点を当てています。中期トレンドの技術調整は終わりに近づいており、第四四半期には新たな上昇が期待されています。取引の重点は、変動範囲内での機会を捉えることに置かれ、トレンドを確認するためには忍耐が必要です。リスクの注意: 外部のマクロ環境の変化が新たなボラティリティをもたらす可能性があります。長期的な見通しは、基本的な論理に基づいて健全であり、現在の調整は健全な技術的修正として捉えられています。
🎊 特別な注意：統合が進行中であり、配分のための合理的な時期です！今日の市場パフォーマンスは、テクニカル分析の期待と完全に一致しています！昨日の深い修正を経て、BTCとETHは重要なテクニカルサポートレベルで買いのサポートを見つけ、下落を大幅に縮小し、強い防御的なレジリエンスを示しています。これは健全な市場調整の典型的な特徴です。現在のテクニカルコンソリデーションは、投資家に配分のための貴重な機会を提供します。
まず、評価は合理的な範囲に戻りました。
第二に、パニックの感情は完全に解放されました。
第三に、テクニカル指標が売られ過ぎの反発ゾーンに入っています。短期的にはまだ変動があるかもしれませんが、中長期的なトレンドは依然としてポジティブです。
投資アドバイス：忍耐強く、合理的に配分しましょう。現在、我々はテクニカルボトムのフェーズにあり、$115,000-$116,000の範囲がBTCのゴールデン配分エリアであり、$4,400-$4,500がETHの合理的な配分価格です。段階的な購入戦略を採用し、リスクを厳格に管理し、今後の第4四半期の市場に備えることを推奨します。優れた投資家は、市場のパニック時に常に冷静であり、調整の中で機会を見つけることを忘れないでください！