Memecoins投資戦略分析

Memecoinsは、暗号通貨投資ポートフォリオの一部として独特の魅力を持っています。通常、Layer 1 (L1)資産に対して高いベータ係数を示し、レバレッジリスクを増加させることなくL1資産に対するレバレッジ効果を提供します。

BONKを例に取ると、30日間のベータが90日間のローリングベータを超えると、しばしば顕著な短期的利益が現れます。BONKの爆発は通常、SOLが1週間で5%以上上昇するのと同時に発生し、平均して1週間で26%、30日間で141%のリターンをもたらします。

BONKとSOLの間には関連性がありますが、BONKのパフォーマンスが際立つと、この関連性はしばしば弱まります。これにより、BONKはSOLに対する高リスク/高リターンの賭け方となります。

価格のパフォーマンスに加えて、オンチェーンデータ分析は貴重な洞察を提供することができます。私たちは、保有者の増加、中央値と平均保有量、大口保有者の割合、クジラの保持率などの指標に注目し、保有者基盤の質と信念を評価します。

その他の考慮事項には、取引の流動性、大幅な回調の回数、未決済契約の量などが含まれます。コミュニティの活発さやマーケティング能力も重要な指標であり、質の高いmemecoinプロジェクトはしばしば共感を呼ぶ物語と強力なコミュニティの結束力を持っています。

memecoinの「公正価値」を評価するには、MVRV比率(の時価総額と実現価値の比率)を使用します。MVRVが1未満の場合、局所的な底に近いことを示す可能性があります。RSIや移動平均線などのモメンタム指標も、買い時と売り時を判断するのに役立ちます。

注意すべきは、メモコインが高リスク資産に属し、そのパフォーマンスは流動性条件とリスク嗜好の感情に高度に依存していることです。投資家は、多面的な要因を総合的に考慮し、この不確実性に満ちた市場で比較的安定したリターンを得るために、体系的な投資フレームワークを構築する必要があります。