2025 年6月9日 市场多空预测(未来24小时)

米国株式市場、暗号通貨市場の動向およびマクロイベントを組み合わせて、総合的に判断します。
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米国の株式市場は長くて短いです
- 強気率:45%
- サポート要因:
1. テクノロジー株の短期的なモメンタム：NVIDIA、テスラなどの主要株は、決算後も市場の感情が依然として楽観的で、AI技術の応用に対する期待が評価の再構築を支えています。
2. 政策緩和シグナル：中米貿易交渉の進展とトランプ政権の関税政策の短期緩和により、市場の懸念が和らいでいる。
3. 技術面の修復：S&P500は200日移動平均線（約5900ポイント）付近で安定しており、5950ポイントを突破すればショートカバーが発生する可能性があります。
- 拘束要因:
1. 经济衰退信号:失业率上升(4.2%)及制造业PMI 疲软(49.5),縮策略预期。
2. 巨大なクジラの投げ売り：テスラなどのテクノロジー株は機関の持ち株減少圧力に直面しており、ゴールドマン・サックスは関税政策が二次的な底打ちを引き起こす可能性があると警告しています。
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加密货币市场多空指数
- バイアス割合：50%
- サポート要因:
1. 巨大なクジラの購入信号：ある匿名の巨大なクジラがBTCを連続して増持しており（累計1.53億ドル）、コスト価格は5.8万ドルで、現在の浮き利益は顕著であり、長期的な信頼を示しています。
2. 機関資金流入：モルガン・スタンレーはビットコインETFの担保ファイナンスを受け入れる計画を立てており、担保プレミアムの期待を高めています。
3. テクニカルサポート：BTCは103,300ドルで流動性の閾値を形成しており、短期間で107,000ドルを突破するとショートスクイーズが発生する可能性があります。
- 拘束要因:
1. 高レバレッジの空売り圧力：HyperLiquidプラットフォームの上位3つの空売りポジションは3.2億ドル（レバレッジ10-40倍）であり、価格が107,000ドルを突破すると強制清算の嵐を引き起こす可能性があります。
2. 規制の不確実性：EUはビットコインを違法通貨として分類する草案を提出する予定（確率18%）、これにより市場間での売却が引き起こされる可能性があります。
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重要なデータとイベントの影響
1. 米国株式市場のドライビングイベント：
- 非農業データの余波：5月の新規雇用は13.9万人（失業率4.2%）で景気後退への懸念を和らげるが、賃金の伸びが鈍く楽観的な気持ちを制限している。
- マスクとトランプの対立：双方の関税政策の不一致がテスラや新エネルギーセクターに影響を及ぼす可能性があり、短期的にはテクノロジー株に悪影響を与える。
2. 暗号通貨のチェーン上のシグナル：
- Glassnodeデータ：長期保有者（HODLers）のポジションが歴史的なピークに達し、巨鯨の増持と同期しており、底部のコンセンサスが強化されていることを反映しています。
- オプション市場：102,000ドルのプットオプションが41％を占め、110,000ドルのコールオプションが26％を占めており、売買の駆け引きが激化しています。
3. 欧盘联动影响:
- ドイツ自動車セクターが圧力を受ける：EUとアメリカの関税交渉の行き詰まりがダイムラーなどの自動車企業に影響を及ぼし、アメリカ株の関連銘柄に波及する可能性がある。
- 銀と金の分化：銀が36.5ドル/オンスを突破すると、ブロックチェーンマイニング株（Riot Blockchainなど）が短期的に異動する可能性がある。
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操作建议
- 米国株式戦略:
- 短期トレード：S&P500の5950ポイントの抵抗レベルの突破状況に注目。ボリュームを伴って上昇する場合は軽めに買い増し；5880ポイントを割り込む場合は様子見。
- セクター：高評価のテクノロジー株（テスラなど）を避け、防御的なセクター（医療、公共事業）に注目する。
- 加密货币策略:
- BTC：104,000ドルを維持できれば、分割して買い建てを行い、目標は107,000ドル；103,000ドルを下回った場合は損切り。
- ETH：2400ドルのサポートに注目。BTCが反発した場合は参加可能。ストップロス2350ドル。
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リスク警告
- 政策のブラックスワン：6月10日、アメリカ合衆国下院が「市場構造法案」を審議し、通過すれば高頻度取引を制限する可能性があり、流動性に影響を与える。
- 巨大なクジラの動き：HyperLiquidのショートポジションが集中して決済されると、短期的な激しい変動を引き起こす可能性があります。
結論：市場は多空博弈の重要な時期にあり、米国株式は短期的に震蕩気味で弱気（45%は強気）、暗号通貨は中立的に強気（50%は強気）であり、政策やオンチェーンの巨鯨の行動の急変に警戒する必要がある。