行動の偏りとは何ですか？それを避けるにはどうすればよいですか？

行動バイアスは、制御されない場合、正確さに欠ける暗号通貨の取引や投資の決定につながる可能性があります。

実際、行動ファイナンスという研究分野が存在し、心理学の理論と伝統的なファイナンスの経済学を組み合わせています。

これらの偏見はしばしば潜在意識の中で生じるため、個人の行動に注意を払うことは、感情に影響される決定を制限するために非常に重要です。

人間の行動と心理は、イスラエル・アメリカの心理学者で経済学者のダニエル・カーネマンと故アモス・トヴェルスキーという認知心理学者で数学者によって広範に研究されてきました。

関心のある読者は、行動のバイアスの本質をよりよく理解するために、Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biasesという作品を読むことができます。

行動の偏りとは何ですか？

行動の偏りは、私たちが知らず知らずのうちに暗号通貨の取引決定に影響を与える可能性のある非合理的な信念です。

一般的な行動には、過度の自信、不適切なタイミングでの購入や販売による後悔の回避、限られた集中力、トレンドに追随することが含まれる。

トレーダーと投資家は、そのようなバイアスに気づき、それを避けることで非論理的な意思決定を下すリスクを減らすべきです。

自信過剰

「過去を理解できるという幻想が、私たちを未来を予測する能力に対して過信させる。」 – ダニエル・カーネマン

過剰な自信は、自己のスキルに過度に自信を持つトレーダーにしばしば見られ、結果的に大胆な決定や過度な頻度での取引につながる。

少なくない人々が、自分が強く投資した資産に対して過度の信頼を置く傾向があり、その結果、ポートフォリオが多様性を欠き、脆弱になる。

例外はあるものの、コロンビア大学のカイ・ラッゲリ教授が主導した研究によると、小規模な投資家は取引を多く行うほど、得られる利益が少なくなることが示されています。

取引を減らし、より多くの投資を検討してください。投資は通常、プロジェクトや暗号通貨の内在的価値についての詳細な研究を必要とします。

慎重に調査した後、ポートフォリオの多様化を検討することもできます。この方法は、単一のトークンのみを保持する際のリスクを軽減するのに役立ちます。

後悔を避ける

立命館大学のジエ・チン教授による経済理論ジャーナルに掲載された研究によると、トレーダーは利益の出ているポジションを早く売却し、損失を出しているポジションを長く保持する傾向があることが示されています。これは後悔の感情を避けるためです。

人間は本来、後悔を避けるようにプログラムされており、それが非合理的な決定につながることさえあります。

この傾向を抑えるために、市場が変動しているときに決定を下すのではなく、具体的な取引および投資戦略に従ってください。

簡単に言えば、事前に設定された価格とボリュームの条件で取引を自動化することです。

平均価格戦略 (DCA) は、多くの人々が使用している手法です – 資産の価格がどうであれ、定期的に固定金額を投資します。

あなたはまた、(トレーリングストップオーダー)を使用して、マーケット価格に対して一定の割合で注文を設定することができます。

この注文タイプは価格の動向を追跡するだけでなく、利益をロックし、損失を制限するのに役立ちます。これにより、後悔の感情から市場に出入りすることを避けることができます。

注意力には限界がある

市場に多数のトークンが存在する中で、暗号通貨への投資機会は無限のように思えます。しかし、人間の注意力と分析能力には限界があり、取引を決定する前に各選択肢を詳細に理解することが難しくなっています。

さらに、市場は常にノイズによって覆われています - 様々なソースからの混乱した情報です。これにより、不完全または歪んだデータに基づいて行動する可能性があります。

急いで取引に飛び込む前に、しっかりと研究することが重要です。「オムドム」を避けて、自分自身で(DYOR)を研究し、行動を起こす前に体系的なテクニカル分析とファンダメンタル分析を行いましょう。

その上、リスクの高い暗号通貨投資の機会を頻繁に共有するKOLやインフルエンサーを過信しないでください。

トレンドに追いつく

プレム・C・ジャイン教授(チュレーン大学)とジョアンナ・シュアン・ウー教授(ロチェスター大学)の研究によると、新たに流入する資金の39%が前年のパフォーマンスが最も良かった10%のファンドに集中していることが示されています。

これはトレンドに追随する習慣の証です - 愚かな、理性的でない取引決定を急いで行い、適切な研究に基づかないことにつながる可能性があります。

暗号通貨市場の高いボラティリティにより、投資家はあるトークンの急激な価格上昇に惑わされ、基礎的要因を慎重に評価することを忘れがちです。

群衆に追随するのではなく、自分が感じる本質的な価値よりも低く評価されている資産を考慮してください。単に「盛り上がっている」名前だけを見るのではなく。

ウォーレン・バフェットがかつて言ったように、「他の人が貪欲な時に恐れ、他の人が恐れている時に貪欲になれ。」

あなたも取引戦略を完成させ、実行し続けることができます。市場が「波立つ」たびに飛び込むのではなく。

まとめ

人間は通常、本能に基づいて決定を下す傾向があります。しかし、自分自身の行動を観察し、行動のバイアスに対して制御を保つことができれば、誤った取引の決定を下す可能性は大幅に減少します。

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