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2025-04-21 00:06:31
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コールズ・コーポレーション (KSS) 取引ガイド 2025年4月21日
---センチメント分析
概要: XやStockTwitsのプラットフォームにおけるセンチメントは、関税の懸念とKohl'sの基礎的な弱さによって弱気に傾いており、2025年には売上の5-7%の減少が予測されています。JP Morganのアンダーウェイトの評価と4月14日時点の$7の目標株価は、マージン圧力を浮き彫りにしていますが、約12%の配当利回りは、収入重視の投資家にとって魅力を提供しています。
示唆：広がるネガティブなセンチメントとマクロ経済の逆風が相まって、KSSに下押し圧力をかけ、配当の安定化効果を覆い隠す可能性が高い。
含意：$6.20から$6.50の価格帯を予測し、$6.20のサポートを突破するリスクがあり、弱気の勢いが続けば株価は$5.80に向かう可能性があります。
---市場の影響
概要：今日、新しい連邦準備制度の決定はありませんが、4月17日の最近の指針は金利への慎重なアプローチを示唆しており、小売支出に影響を与える可能性があります。Kohl'sの次の収益は、TradingViewのデータによると5月21日に予定されています。フィッチ・レーティングスは4月7日にKSSをBBからBB-に格下げし、財務的な圧力を理由に挙げました。X、WallStreetBets、StockTwitsでのソーシャルメディアの議論は依然として弱気であり、10％のベースライン関税が利益率に与える影響に焦点を当てています。さらに、4月1日に最高技術責任者のシボーン・マクフィーニーが退任したことで、さらなる不確実性が生じています。
---価格コンテキスト
概要：現在の価格は$6.48です。株価は先月の$8.20（3月31日）から21%減少しており、2024年4月の$23.94からは73%減少しています。サポートは$6.20 (の最近の安値（4月17日）にあり、レジスタンスは$6.89 )の4月14日のオープンにあります。
含意：最近の下落は、関税や経営陣の交代によって引き起こされており、$6.20を下回ると損失が加速する可能性が高いことを示唆しています。
---テクニカル指標
月次: RSIが22 (売られすぎ)、ストキャスティクスが約12 (売られすぎ)、MFIが約18 (売られすぎ)。価格は10/20ヶ月のSMAの下にあり ($8.50/~$9.50、弱気)。
暗示：長期的な弱気トレンドで、極端な売られ過ぎの状況があるが、反転信号は明らかではない。
週間: RSIが27 (売られすぎ)、ストキャスティクスが約17 (売られすぎ)、MFIが約20 (売られすぎ)。価格は10/20日SMAの下にあり ($6.70/~$6.90、弱気)。
含意：弱気トレンドは週間契約の下方バイアスを確認します。
日次: RSIが30 (で売られすぎに近づいている)、ストキャスが約15 (で売られすぎ)、MFIが約22 (で売られすぎ)。価格は10/20日SMAの下にあり($6.40/~$6.50、弱気)。
含意：日々のトレンドは週次の弱気バイアスを支持しています。
4時間: RSIは35で(売られ過ぎに近づいている)、ストキャスティクスは約18で(売られ過ぎ)、MFIは約28で(売られ過ぎに近づいている)。価格は10/20期間のSMAの下にあり($6.30/~$6.40、弱気)。
時系列: RSIは32 (で売られ過ぎに近づいており)、ストキャスティクスは約15 (で売られ過ぎ)、MFIは約25 (で売られ過ぎ)。価格は10/20時間SMAの下にあり($6.35/~$6.40、弱気)。
含意：日中のバイアスは週次取引の方向を支持します。
10分間: RSIは38 (中立)、ストキャスティクスは約20 (売られすぎ)、MFIは約30 (売られすぎに近づいている)。価格は10/20期間のSMAの下にあり($6.45/~$6.47、弱気)。
含意：短期バイアスが週次契約の設定を強化します。
---オプションポジショニング
概要:週足オプションは6.50ドルと高いプット出来高を示す (1,500契約、bid)時70%、プット・コール・レシオは2.5 (bearish)、IVスキューはプット( 6.50ドル:50%、rising)。月次オプションのプット・コール・レシオは2.0で、プットIVは( 6.00ドル:48%)上昇しています。3カ月物オプションのプット・コール・レシオは2.3で、プットIVは( 5.50ドル:45%)上昇しています。VIX指数は~40 (down 5%で、30日間平均の~35)を上回っています。
---オプションフローダイナミクス (OFD) 分析:
ヴァンナ:
影響: -$0.10 イン日。
洞察：上昇するプットIVが50%になると、ディーラーはデルタをヘッジするために株を売ることを余儀なくされ、IVの上昇により下向きの圧力がかかります。VIXが40になると、この効果はさらに強まります。
スタンス：週次契約に対してベアリッシュ；IVが48％未満に下がった場合はニュートラル。
チャーム:
影響: ピンの価格 ±$0.05、ボラティリティを$0.03追加。
インサイト: $6.50の高いプットオープンインタレストが、ディーラーに株式を売却させ、期限が近づくにつれデルタニュートラルを維持させるため、価格をわずかなボラティリティで固定します。
スタンス：週次契約に対して弱気；価格が$6.50を維持する場合は中立。
GEX (ガンマエクスポージャー):
影響：ピンの価格±$0.10、ボラティリティを$0.05追加します。
インサイト：高騰したプットオープンインタレストからのネガティブガンマが、ディーラーに価格の下落時に株を売らせ、$6.50でピン留めし、ブレイクアウト時にボラティリティを加えます。
スタンス：週次契約では$6.50以下で弱気；$6.50で中立。
DEX (デルタエクスポージャー):
影響:0.20ドルから0.30ドル/日の下押し圧力。
インサイト：高いプットオープンインタレストはデルタの不均衡を生み出し、ディーラーが価格の下落時に株を売ることを強いるため、一貫した下方向の圧力を加えます。
スタンス：特に高いボリュームの週間契約に対して弱気。
OFDサマリー:週足のフローは弱気バイアスを示唆しており、バンナとDEXの売りに牽引されて0.30ドルから0.50ドルの下落圧力がかかっています。6.50ドルでピボット。週間範囲$ 6.20- $ 6.50 (pinning)。VIXが40の場合、下振れリスクが高まり、6.20ドルを下回ると、(GEX) 0.15ドルのボラティリティが上昇する可能性があります。プット・コール・レシオが2.0と2.3の月次および3か月の満期は、弱気の合流点を提供します。
示唆：週次契約に対する弱気のバイアス；高まるVIXは下方のボラティリティを示唆し、月曜日の範囲は$6.20-$6.50です。
ICT/SMT分析
概要：週間：弱気、サポートは$6.20、レジスタンスは$6.89、WMTに対するSMTのダイバージェンスが弱さを確認。日次：弱気、FVG $6.50-$6.89、OB $5.80。4時間：弱気、MSSは$6.48未満、流動性は$6.20未満。1時間：弱気、MSSは$6.48未満、流動性は$6.20未満。10分：OTE売りゾーン$6.50-$6.60 (Fib 70.5%)、ターゲット$6.20。
意味：すべての時間枠で弱気；$6.20を下回るブレイクダウンが予想され、週間契約設定と一致します。
----------エッジインサイト
---ダークプール活動: 最近のダークプール印刷での$6.50の大口売り注文( 2023年4月18日)は、機関投資家の弱気を示しており、小口投資家が月曜日に追随する場合、売り圧力が増加する可能性があります。
---セクターの動向：消費者裁量部門は年初来で17.8%下落しています(モーニングスター)；コールズは関税の影響で輸入品に依存しているため、ウォルマートのように国内調達が強い競合他社よりも脆弱です。
---ショート金利圧力:フロート(MarketBeat)の~45%のショート金利は、価格が6.89ドルを上回った場合、ショートスクイーズのリスクを高めますが、現在のモメンタムは6.20ドルをターゲットとするショートを支持しています。
---意味: 機関の売却とセクターの弱さが週間プットに対する弱気のバイアスを強化しています; 価格が$6.89に近づく場合は、潜在的なスクイーズに警戒を怠らないでください。
----------トレードレコメンデーション
解析：
弱気:MSS、OFDフロー、関税pressures( )negative 55%の確率。
中立: 30% の確率で (GEX が $6.50 にピン止めされる、高い VIX の変動性 )。
強気:15%の可能性(oversold指標、6.89)ドルを超える潜在的な反発。
アクション: $6.20以下で弱気の週次トレードを推奨し、$5.80をターゲットとします。$6.50のプットを(週次満期)で約$0.25で購入し、$0.50を目指します。KSSが$6.60を下回った場合は、$0.15でストップを設定します。リスクは$50で、$2,000のアカウントの2.5%に相当します(。
コールズは関税圧力、ネガティブオプションフロー、リーダーシップの不確実性により、弱気の軌道に直面しています。推奨される戦略は、週次の弱気取引のために$6.20を下回るブレイクダウンに焦点を当て、$5.80をターゲットとしています。高いVIXと機関売却がリスクを追加します。
)トレーディング (デイトレード )株式選択 #StockMarket #投資 #OptionsTrading #テクニカル分析 #SwingTrading #ブルマーケット #StocksToWatch #株式ヒント #StockAnalysis #ファイナンス #MarketTrends #株式チャート #BearMarket #ペニーストック #TradingStrategy #トレーダーライフ #WallStreet #株式市場ライブ #MarketMovers #トレーディングシグナル #StockNews #マネーマインドセット #OptionsFlow #株式利益
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概要: XやStockTwitsのプラットフォームにおけるセンチメントは、関税の懸念とKohl'sの基礎的な弱さによって弱気に傾いており、2025年には売上の5-7%の減少が予測されています。JP Morganのアンダーウェイトの評価と4月14日時点の$7の目標株価は、マージン圧力を浮き彫りにしていますが、約12%の配当利回りは、収入重視の投資家にとって魅力を提供しています。
示唆：広がるネガティブなセンチメントとマクロ経済の逆風が相まって、KSSに下押し圧力をかけ、配当の安定化効果を覆い隠す可能性が高い。
含意：$6.20から$6.50の価格帯を予測し、$6.20のサポートを突破するリスクがあり、弱気の勢いが続けば株価は$5.80に向かう可能性があります。
---市場の影響
概要：今日、新しい連邦準備制度の決定はありませんが、4月17日の最近の指針は金利への慎重なアプローチを示唆しており、小売支出に影響を与える可能性があります。Kohl'sの次の収益は、TradingViewのデータによると5月21日に予定されています。フィッチ・レーティングスは4月7日にKSSをBBからBB-に格下げし、財務的な圧力を理由に挙げました。X、WallStreetBets、StockTwitsでのソーシャルメディアの議論は依然として弱気であり、10％のベースライン関税が利益率に与える影響に焦点を当てています。さらに、4月1日に最高技術責任者のシボーン・マクフィーニーが退任したことで、さらなる不確実性が生じています。
---価格コンテキスト
概要：現在の価格は$6.48です。株価は先月の$8.20（3月31日）から21%減少しており、2024年4月の$23.94からは73%減少しています。サポートは$6.20 (の最近の安値（4月17日）にあり、レジスタンスは$6.89 )の4月14日のオープンにあります。
含意：最近の下落は、関税や経営陣の交代によって引き起こされており、$6.20を下回ると損失が加速する可能性が高いことを示唆しています。
---テクニカル指標
月次: RSIが22 (売られすぎ)、ストキャスティクスが約12 (売られすぎ)、MFIが約18 (売られすぎ)。価格は10/20ヶ月のSMAの下にあり ($8.50/~$9.50、弱気)。
暗示：長期的な弱気トレンドで、極端な売られ過ぎの状況があるが、反転信号は明らかではない。
週間: RSIが27 (売られすぎ)、ストキャスティクスが約17 (売られすぎ)、MFIが約20 (売られすぎ)。価格は10/20日SMAの下にあり ($6.70/~$6.90、弱気)。
含意：弱気トレンドは週間契約の下方バイアスを確認します。
日次: RSIが30 (で売られすぎに近づいている)、ストキャスが約15 (で売られすぎ)、MFIが約22 (で売られすぎ)。価格は10/20日SMAの下にあり($6.40/~$6.50、弱気)。
含意：日々のトレンドは週次の弱気バイアスを支持しています。
4時間: RSIは35で(売られ過ぎに近づいている)、ストキャスティクスは約18で(売られ過ぎ)、MFIは約28で(売られ過ぎに近づいている)。価格は10/20期間のSMAの下にあり($6.30/~$6.40、弱気)。
時系列: RSIは32 (で売られ過ぎに近づいており)、ストキャスティクスは約15 (で売られ過ぎ)、MFIは約25 (で売られ過ぎ)。価格は10/20時間SMAの下にあり($6.35/~$6.40、弱気)。
含意：日中のバイアスは週次取引の方向を支持します。
10分間: RSIは38 (中立)、ストキャスティクスは約20 (売られすぎ)、MFIは約30 (売られすぎに近づいている)。価格は10/20期間のSMAの下にあり($6.45/~$6.47、弱気)。
含意：短期バイアスが週次契約の設定を強化します。
---オプションポジショニング
概要:週足オプションは6.50ドルと高いプット出来高を示す (1,500契約、bid)時70%、プット・コール・レシオは2.5 (bearish)、IVスキューはプット( 6.50ドル:50%、rising)。月次オプションのプット・コール・レシオは2.0で、プットIVは( 6.00ドル:48%)上昇しています。3カ月物オプションのプット・コール・レシオは2.3で、プットIVは( 5.50ドル:45%)上昇しています。VIX指数は~40 (down 5%で、30日間平均の~35)を上回っています。
---オプションフローダイナミクス (OFD) 分析:
ヴァンナ:
影響: -$0.10 イン日。
洞察：上昇するプットIVが50%になると、ディーラーはデルタをヘッジするために株を売ることを余儀なくされ、IVの上昇により下向きの圧力がかかります。VIXが40になると、この効果はさらに強まります。
スタンス：週次契約に対してベアリッシュ；IVが48％未満に下がった場合はニュートラル。
チャーム:
影響: ピンの価格 ±$0.05、ボラティリティを$0.03追加。
インサイト: $6.50の高いプットオープンインタレストが、ディーラーに株式を売却させ、期限が近づくにつれデルタニュートラルを維持させるため、価格をわずかなボラティリティで固定します。
スタンス：週次契約に対して弱気；価格が$6.50を維持する場合は中立。
GEX (ガンマエクスポージャー):
影響：ピンの価格±$0.10、ボラティリティを$0.05追加します。
インサイト：高騰したプットオープンインタレストからのネガティブガンマが、ディーラーに価格の下落時に株を売らせ、$6.50でピン留めし、ブレイクアウト時にボラティリティを加えます。
スタンス：週次契約では$6.50以下で弱気；$6.50で中立。
DEX (デルタエクスポージャー):
影響:0.20ドルから0.30ドル/日の下押し圧力。
インサイト：高いプットオープンインタレストはデルタの不均衡を生み出し、ディーラーが価格の下落時に株を売ることを強いるため、一貫した下方向の圧力を加えます。
スタンス：特に高いボリュームの週間契約に対して弱気。
OFDサマリー:週足のフローは弱気バイアスを示唆しており、バンナとDEXの売りに牽引されて0.30ドルから0.50ドルの下落圧力がかかっています。6.50ドルでピボット。週間範囲$ 6.20- $ 6.50 (pinning)。VIXが40の場合、下振れリスクが高まり、6.20ドルを下回ると、(GEX) 0.15ドルのボラティリティが上昇する可能性があります。プット・コール・レシオが2.0と2.3の月次および3か月の満期は、弱気の合流点を提供します。
示唆：週次契約に対する弱気のバイアス；高まるVIXは下方のボラティリティを示唆し、月曜日の範囲は$6.20-$6.50です。
ICT/SMT分析
概要：週間：弱気、サポートは$6.20、レジスタンスは$6.89、WMTに対するSMTのダイバージェンスが弱さを確認。日次：弱気、FVG $6.50-$6.89、OB $5.80。4時間：弱気、MSSは$6.48未満、流動性は$6.20未満。1時間：弱気、MSSは$6.48未満、流動性は$6.20未満。10分：OTE売りゾーン$6.50-$6.60 (Fib 70.5%)、ターゲット$6.20。
意味：すべての時間枠で弱気；$6.20を下回るブレイクダウンが予想され、週間契約設定と一致します。
----------エッジインサイト
---ダークプール活動: 最近のダークプール印刷での$6.50の大口売り注文( 2023年4月18日)は、機関投資家の弱気を示しており、小口投資家が月曜日に追随する場合、売り圧力が増加する可能性があります。
---セクターの動向：消費者裁量部門は年初来で17.8%下落しています(モーニングスター)；コールズは関税の影響で輸入品に依存しているため、ウォルマートのように国内調達が強い競合他社よりも脆弱です。
---ショート金利圧力:フロート(MarketBeat)の~45%のショート金利は、価格が6.89ドルを上回った場合、ショートスクイーズのリスクを高めますが、現在のモメンタムは6.20ドルをターゲットとするショートを支持しています。
---意味: 機関の売却とセクターの弱さが週間プットに対する弱気のバイアスを強化しています; 価格が$6.89に近づく場合は、潜在的なスクイーズに警戒を怠らないでください。
----------トレードレコメンデーション
解析：
弱気:MSS、OFDフロー、関税pressures( )negative 55%の確率。
中立: 30% の確率で (GEX が $6.50 にピン止めされる、高い VIX の変動性 )。
強気:15%の可能性(oversold指標、6.89)ドルを超える潜在的な反発。
アクション: $6.20以下で弱気の週次トレードを推奨し、$5.80をターゲットとします。$6.50のプットを(週次満期)で約$0.25で購入し、$0.50を目指します。KSSが$6.60を下回った場合は、$0.15でストップを設定します。リスクは$50で、$2,000のアカウントの2.5%に相当します(。
コールズは関税圧力、ネガティブオプションフロー、リーダーシップの不確実性により、弱気の軌道に直面しています。推奨される戦略は、週次の弱気取引のために$6.20を下回るブレイクダウンに焦点を当て、$5.80をターゲットとしています。高いVIXと機関売却がリスクを追加します。
)トレーディング (デイトレード )株式選択 #StockMarket #投資 #OptionsTrading #テクニカル分析 #SwingTrading #ブルマーケット #StocksToWatch #株式ヒント #StockAnalysis #ファイナンス #MarketTrends #株式チャート #BearMarket #ペニーストック #TradingStrategy #トレーダーライフ #WallStreet #株式市場ライブ #MarketMovers #トレーディングシグナル #StockNews #マネーマインドセット #OptionsFlow #株式利益