取引システムの詳細説明（第一篇）

取引システムが取引システムと呼ばれるのは、それが一つの完全な取引ソリューションであるからです。 **

** 誰もが知っているように、ソフトウェアオペレーティングシステム、例えばAppleのiOSスマートフォンオペレーティングシステムは、その機能が非常に強力であり、非常に多様です。強力なソフトウェアが内蔵されているだけでなく、他の外部ソフトウェアの導入もサポートしており、多様な機能が見事に表現されています。例えば、写真撮影においては、さまざまな美しい画像、フィルター、ポートレート、動画編集などの機能が付属しており、全体的に非常に充実しており、ユーザー体験も極めて優れています。 **

これはシステムであり、私たちが考えうる携帯電話のあらゆるニーズをほぼ解決し、私たちが遭遇する可能性のある問題を解決することもできます。都市の防洪も一つのシステムです。上海の防洪システムは非常に優れており、どんなに大雨が降っても、上海はほとんど浸水したことがありません。しかし国内のいくつかの都市の防洪は、あまり満足できるものではないかもしれません。

**実は数十年前、上海も同じで、大雨が降ると多くの街道が水浸しになりました。これは都市全体にとって非常に悪いことであり、市民にとっての損失はさらに大きいです。一旦暴雨が来ると、4S店の商売はすぐに良くなります。なぜなら、車が水に遭遇すると故障しやすくなるからです。この時、保険会社 ** 大量の保険契約によって大きな損失を被ることになります。体系的な対応策は、場当たり的な対応に対して絶対的な優位性を持っています。

あなたに適した取引システムは成功した取引の必要条件です。この取引システムは一成不変ではなく、あなた自身の個性に合ったもので、完璧な取引思想、詳細な市場分析、具体的な操作プランを持っています。リスクのある市場での勝者は皆、自分の取引システムを持っているため、自分に合った取引システムを探し、取引システムを完成させることは、プロのトレーダーがほぼ毎日繰り返すことなのです。

3.1 取引システムとは何ですか？

トレーディングシステムとは何ですか？トレーディングシステムは、完全なトレーディングルールの体系です。良く設計されたトレーディングシステムは、投資決定の各関連プロセスに対して、明確な規定を設ける必要があります。この規定は客観的で唯一無二でなければならず、異なる解釈を許してはなりません。それは、使用者の心理、投資対象の状況、および資金のリスク管理要件に合致しなければなりません。

取引システムの利点は、その完全性と客観性が取引結果の再現性を保証することです。理論的には、条件が完全に同じであれば、すべてのユーザーにとって操作結果は完全に同じです。システムの再現性は方法の科学性を意味し、システム取引方法は科学型の投資取引方法に属します。多くの投資家は往々にして、意思決定の重点を市場の分析と判断に置きがちですが、これは偏りがあります。成功する投資には正確な市場分析だけでなく、正確なリスク管理と心構えも必要です。この三者の中で心構えが最も重要であり、次にリスク管理、最後に分析スキルが来る、いわゆる3Mシステム(Mind、Money、Market)です。例えるなら、市場のチャート分析は成功した取引の中で最大でも30%しか占めないと言えるでしょう。大多数のトレーダーが見落とすものこそが、投資行動における決定的な要因です。

市場分析は管理の前提であり、正しい市場分析から出発することで、価値のある取引システムを構築し、リスク管理が最大の効果を発揮できる。また、心の持ち方こそが両者の接続橋と絆である。

**一人が心の持ち方が悪いと、しばしば厳密な市場分析の方法から逸脱し、主観的な願望が客観的な分析に代わることがあり、リスク管理を忘れることも多い。 取引者が持続的に安定して利益を上げたい場合、この二つの問題を解決する必要がある： **

**(1)高度にランダムな市場価格の変動の中で、非ランダムな部分をどのように見つけるか； **

(2)どのようにして自分の心理的弱点を効果的にコントロールし、理性的な決定を実行できるようにするのか。多くの投資家の実践が証明しているように、取引システムは上記の2つの側面においてトレーダーの強力な助けとなる。ほとんどの初心者は市場に入るとき、市場についての体系的な見解を持っていない。

多くのトレーダーは市場に対するある種の認識に基づいて、一方的に取引方法の実行可能性を認めたり否定したりします。特定の取引方法が実行可能かどうかを確認するためには、大量のデータ統計を通じて計算し判断する必要があり、単純な主観的判断だけでは不十分です。

**私たち自身の取引システムを設計する際には、さまざまな側面や発生する可能性のある状況、そして取引信号の判断と評価方法を考慮します。これらはトレーダーが取引方法の優劣をより理性的に評価するのに役立ちます。客観性を増し、盲目的な部分を減らしましょう。 **

取引システムは、投資家がリスクを効果的に管理するのを助けることができます。実際に、取引システムを使用しない投資家は、リスクを正確かつ体系的に管理することが難しいことが証明されています。取引システムの指導がないと、投資家は各取引が負うリスクや、取引が口座全体に与える影響を評価することが難しくなります。

取引システムの使用は、投資家に各取引の期待利益率、期待損失額、期待最大損失などを明確に伝えることができ、これらは投資リスク管理の重要な指標です。トレーダーが心理的な弱点を効果的に克服し、市場に対してより良い心構えを持つことを助けることが、取引システムの最大の役割かもしれません。

**取引システムは、取引決定のプロセスをよりプログラム化、公開化、理性化します。トレーダーは、感情に支配された曖昧な状態から、有理有据な選択状態に移行することができます。つまり、私たちの取引システムにおける単純な信号の優劣を判定し、信号が設定した取引戦略を実行します。 **

完全な取引システムには次のものが含まれます：

(1)対象——取引するもの； (2)ポジション——どれだけのポジションを保有しているか； (3)方向 - ロングまたはショート。 (4)エントリーポイント——どのポイントで取引するか； (5)損切り ——損失のある取引からいつ撤退するか； (6)利確——いつ利益の出た取引から退出するか； (7)対策——どのように突発的な状況に対処するか； (8)バックハンド - トランザクション終了後の操作。!