デリバティブデータ

CoinGlassのデータによると、8月29日時点でHyperliquid上のクジラは総額694億5,000万ドル相当のポジションを保有しており、ロングポジションは328億12.63億ドル（47.36%）、ショートポジションは365億5,000万ドル（52.64%）を占めている。ロングポジションの未実現利益は3億3,800万ドルである一方、ショートポジションは3億5,900万ドルの含み損を抱えている。 注目されるクジラアドレス（0x92ea..e9）は、BTCの3倍レバレッジによるロングポジションを77,089.9ドルで開設しており、現在の未実現利益は126万3,000ドルに達している。

Coinglassによると、過去24時間で暗号資産市場では4億5,200万ドルの清算が発生し、ロングポジションが116.68億4.52億ドル、ショートポジションが9,198万ドルを占めました。この期間中に合計94,129人のトレーダーが清算され、最大の単一清算はBinanceのETH/USDTペアで発生した1,166万8,000ドルでした。

Ai 姨によると、BIT系企業は8月29日夜、アドレス「0x6c9…259a4」を通じて、参入価格2,440.49ドルで8,000 ETHのロングポジションを開設した。これにより、同社のETHロングポジションの合計は29,500件のコントラクトに増加し、想定元本価値は約7,200万ドルとなった。このポジションは、かつての550.95億ドルの含み益から、現在は10.42億ドルの含み損に転じており、Hyperliquid上のETHポジションとしては5番目の規模となっている。

Hyperliquid Newsによると、Abraxas Capitalは24時間の無期限先物取引で最大の利益を上げ、ビットコイン（1億2,600万ドル）、イーサリアム（1億1.26億ドル）、ソラナ（7,300万ドル）、Hyperliquidのネイティブ契約（7,200万ドル）を合わせたショートポジションの総額は4億7,200万ドルに達した。同ウォレットは24時間で2,100万ドルの利益を上げた。

Coinglassと市場分析メディアのCryptoreviewingによると、ビットコインは8月28日に81,455ドルでピークを付けた後、FRB議長ケビン・ウォーシュ氏のジャクソンホール講演を受けて76,877ドルまで下落し、ロング・ショート双方のポジションで総額1億700万ドルのデリバティブ清算が発生した。市場データによると、75,000ドルから78,500ドルの価格帯の下方には約57億ドル相当の流動性が存在する一方、クジラは80,800ドルから83,000ドルに厚い売りの壁を維持しており、さらなる下落リスクが依然として高いことを示唆している。

HyperliquidNewsによると、Abraxas Capitalは8月28日時点で、4億7,200万ドル超の無期限先物契約のショートポジションを保有し、過去24時間で2,100万ドルの利益を上げた。ポートフォリオには、1億2,600万ドル相当のビットコイン・ネイティブ資産、1億1.26億ドル相当のイーサリアム、7,300万ドル相当のSOL、7,200万ドル相当のHyperliquidネイティブ資産のショートポジションが含まれていた。ウォレットの総資産は2億ドルを超えた。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、8月25日終了週のビットコインのネットロングポジションは1,949契約に達しました。

Cryptoreviewingによると、8月28日、米連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長がジャクソンホールで行った講演を受け、ビットコインは一晩で81,455ドルから76,877ドルまで下落した。この反落により、デリバティブ市場では1億700万ドル相当のポジションが清算され、ロングポジション5,000万ドル、ショートポジション5,700万ドルが消失した。暗号資産市場全体では、約3億ドル相当のレバレッジポジションが清算された。 市場データによると、ビットコインは80,800ドルから83,000ドルの間で厚い売り壁に直面していた。一方、流動性は大きく下方に偏っており、75,000ドルから78,500ドルの間に57億ドル相当が存在するのに対し、上方には28億ドル相当しかなかった。ウォーシュ氏は講演で、最近の経済指標が好調であるにもかかわらず、インフレが長期化するリスクを理由に、先行きの政策指針を示すことを避けた。これを受け、現物市場の需要は弱まった。

ビットコインは木曜日の午後9時30分過ぎ、81,500ドルのレジスタンス水準で上値を抑えられ、その後、金曜日にFRB（米連邦準備制度理事会）のケビン・ウォーシュ議長がジャクソンホールで行った講演を受けて、77,000ドルを割り込んだ。暗号資産は81,455ドルまで上昇した後、午前10時15分頃にセッション安値の78,442ドルまで下落し、ウォーシュ議長の講演から1時間余り後にはさらに76,877ドルまで下げた。この反落により、ビットコインのデリバティブ市場では1億700万ドル、暗号資産市場全体では約3億ドルの清算が発生した。80,800ドルから83,000ドルの間に厚い売りの壁が存在し、75,000ドルから78,500ドルの間には57億ドルの下方流動性が偏在しているため、ビットコインはさらに深い調整を受けやすい状況にあった。ウォーシュ議長は講演で、根強いインフレリスクを理由にフォワードガイダンスを退けた。これを受け、Coinbase Premiumがプラスを示し、先物の建玉が再び積み上がっているにもかかわらず、現物市場の短期的な需要は弱まった。 ビットコイン、81,455ドルの高値から

trade.xyzによると、同社とHyperliquidは共同で米商品先物取引委員会（CFTC）に意見書を提出し、エネルギー無期限契約と24時間365日の取引に向けた、規制された米国市場への参入経路の確立を求めました。両社は、最近の原油市場の混乱時に、従来の指標市場が閉鎖される中でも自社のエネルギー市場は取引を継続し、複数の週末においてtrade.xyzが主要な価格発見の場となったと指摘しました。 trade.xyzは、Hyperliquid上のWTI原油、ブレント原油、ヘンリーハブ天然ガス市場における取引高が、2025年10月の開始以来、累計で5,000億ドルを超えたと述べました。両社は、米国市場参加者について資産クラス別にレバレッジ上限を設定すること、資金調達率と清算メカニズムを開示すること、ならびに規制に準拠した市場が取引執行、証拠金管理、決済にブロックチェーン基盤を利用できるようにすることを推奨しました。

暗号資産取引会社のQCP Capitalは、ショートポジションの清算による買い圧力が弱まれば、ビットコインの最近の上昇が勢いを失う可能性があると警告した。同社は、ビットコインの力強い上昇について、新たな資金流入よりも、先物市場におけるショートポジションの清算による影響が大きいと分析している。QCP Capitalの分析によると、ビットコインの価格が上昇しているにもかかわらず、先物市場の建玉は減少し続けており、値動きは新たなポジションの開設ではなく、レバレッジをかけたショートポジションの清算によって支えられていることを示唆している。 ショートポジションの清算が上昇を促進 QCP Capitalの分析は、ビットコインの上昇が新たなポジションの開設ではなく、レバレッジをかけたショートポジションの清算によって支えられていることを示している。ショートポジションを保有する投資家が、ビットコイン価格の上昇を受けて損失を抑えるためにポジションを決済すると、市場に追加の買い圧力が生じる。このプロセスはショートスクイーズと呼ばれ、価格上昇の加速につながる可能性がある。しかし、清算されるショートポジションの

Coinglassによると、過去1時間で暗号資産市場全体において2億2,000万ドル超のレバレッジポジションが清算され、そのうちロングポジションが2億900万ドルを占めました。ショートポジションの清算額は1,052万ドルでした。同期間中、Bitcoinの清算額は9,737万ドル、Ethereumの清算額は6,213万ドルに達しました。

8月29日にPANewsが追跡したオンチェーンデータによると、ビットコインの20倍レバレッジによるロングポジションと、イーサリアムの15倍レバレッジによるロングポジションを保有するクジラの未実現利益は700万ドルを超え、投資収益率（ROI）は476%に達した。このクジラは、2つのポジションで31.31624 BTCと8,092.4521 ETHを保有している。

CoinGlassによると、過去24時間の暗号資産市場では、合計2億9,600万ドルの清算が記録され、そのうちロングポジションが1億2.96億ドル、ショートポジションが1億4,000万ドルを占めました。市場全体で合計73,960人のトレーダーが清算されました。

Gate Newsによると、新たに作成されたウォレットが400万USDCを入金し、300BTCのショートポジション（30倍レバレッジ）を開設しました。ポジション総額は2,376万ドルで、清算価格は90,820.04ドルに設定されています。

Bybitによると、同取引所は9月17日20時（UTC）から、トークン化株式を対象とするパープオプションの提供を開始します。ユーザーは、分割ロットおよびUSDT決済に対応したエヌビディア（NVDA）とSpaceX（SPCX）のオプションを24時間365日取引できるようになり、ロング・ショート、スプレッド、ストラドル、カバードコールなどの戦略を利用できます。Bybitは今後、テスラ（TSLA）、QQQ、SOXL、マイクロン（MU）などの原資産も追加する予定です。

Glassnodeによると、BTCオプションの建玉残高は、BTC価格が80,000ドルに近づくなか、約550,000 BTCまで回復しました。DVOLボラティリティ指数は約41まで戻ったものの、以前の50～60のレンジを下回っています。全満期の25デルタ・スキューは大幅に縮小し、短期のスキューはマイナスに転じました。これは、下落に対するプロテクション需要が減少し、ポジションがより均衡、あるいは強気寄りに傾いていることを示しています。

ChainCatcherによると、Hyperbotのデータでは、CZに対抗するクジラのレバレッジ・ロングポジションは、投資収益率491%で700万ドル超の含み益を生み出している。このクジラは現在、20倍レバレッジのロングポジションで31.32 BTC、15倍レバレッジのロングポジションで8,092.45 ETHを保有している。

Odailyによると、Hyperbotのデータに基づく本日時点の状況では、トレーダーのHuang Lisheng氏が保有するHYPEおよびPUMPの10倍レバレッジのロングポジションは、それぞれ93,000ドルと447,000ドルの含み損となっている。一方、BTCとETHのロングポジションは、それぞれ824,000ドルと27,000ドルの含み益となっており、ポートフォリオを下支えしている。総ポジションの損益は337,000ドル減少し、ポートフォリオのROIは5.8%となった。

Odailyによると、Hyperbotのデータでは、「1011インサイダー・クジラ」の代理人であるGarrett Jin氏は、2日前に平均価格79,000ドルで600 BTCを追加購入し、3倍レバレッジのビットコイン・ロングポジションを保有している。このポジションの未実現利益は400万ドルを超えている。一方、平均価格444ドルで建てた32,700 ZECのショートポジション（評価額2,528万ドル）では、未実現損失が1,150万ドルを超えている。