デリバティブデータ

Coinbaseによると、ビットコインは8月20日（米東部時間午後1時）、70,000ドルの水準を急速に上抜けた。米国債の買い戻しをめぐる議論や規制緩和への期待を背景に、需要が加速したことが要因だという。この急騰によりショートポジションの清算が相次ぎ、1日で30億ドル超が清算された。これにより、含み損を抱えた弱気ポジションが自動的に決済され、上昇の勢いがさらに加速した。

ビットコインは8月21日、約62,653ドルから日中高値の79,461ドル近辺まで急騰し、米国株が全面高となる中、約77,000ドルで引けた。金曜日の取引では、ダウ工業株30種平均が517.84ポイント上昇し、S&P 500は32.83ポイント上昇した。この上昇はビットコインデリバティブ市場の活動活発化と並行して起こり、CMEとBinanceのビットコイン先物建玉は合計で約203.7億ドルに達した。スコット・ベッセント財務長官が長期国債の購入拡大計画を示したことで一時的な安心感が広がったものの、政府の財政赤字とインフレ圧力をめぐる懸念が続く中、米国30年国債利回りは5.273%と高水準にとどまった。 8月21日の取引でビットコインが79,461ドルまで上昇 4時間足のBitstamp BTC/USDデータでは、ビットコインは付けた安値の62,653ドル近辺から日中高値の79,461ドル近辺まで上昇した後、約77,000ドルで落ち着いた。この上昇は、2023年3月以来で最も力強い週の一つとなった。Coinbaseを含む暗号資産関連株には、金曜日の取引でビットコインの上昇を受けて買いが入っ

HyperliquidNewsによると、HIP-3の建玉は過去5日間でピーク時の45億7,000万ドルから8億2,000万ドル減少した。

ChainCatcherが引用したCoinglassのデータによると、ETHが2,303ドルを下回った場合、主要CEXにおけるロングポジションの累計清算額は13720億7,200万ドルに達し、ETHが2,544ドルを上回った場合、ショートポジションの累計清算額は6億7,400万ドルに達する。

2026年8月21日16:15から16:30 UTCにかけて、ETHは15分間で0.76%上昇し、価格は2383.64～2402.58 USDTの範囲で推移した。変動幅は0.79%となり、市場のボラティリティが高まる中、リスク選好が明確に回復した。 今回の急変動の主な要因は、マクロ流動性環境の急激な変化である。米財務省が長期国債の買い戻し規模を倍増すると発表したことで、国債利回りが急低下し、ドルが下落するとともに、リスク資産全体が反発した。同時に、暗号資産市場では約27億ドル相当のショートポジションが強制清算され、ショートスクイーズが発生した。これにより、ETHは24時間で20%近く上昇し、2000ドル台から2300ドルを突破した。 さらに、オンチェーンデータによると、取引所が保有するETHの量は継続的に減少している。6月2日から8月18日までの間に、取引所のETH残高は約115万ETH減少し、減少率は15%に達した。7月28日から8月18日にかけてもさらに2.2%減少した一方、同期間のBTCの取引所残高は1.8%増加しており、ETH特有の供給収縮が価格弾性を高めていることを示している

HyperliquidのネイティブトークンHYPEは8月21日、77.55ドルの史上最高値を更新し、ドナルド・トランプ米大統領が分散型デリバティブ取引所を米国に呼び込む計画について公に言及した後に勢いを増した上昇相場を継続した。価格の急騰は、トランプ氏が8月19日にホワイトハウスで暗号資産および伝統的金融業界の幹部らと会談した後に起きた。この会談でトランプ氏はHyperliquidを名指しし、CFTC（商品先物取引委員会）委員長のMichael Selig氏が、同プラットフォームを完全に規制を遵守した合法的な形で米国に呼び込むために取り組んでいると述べた。Hyperliquidは、暗号資産、商品、トークン化株式の高レバレッジな無期限先物取引を提供する分散型取引所だが、分散型取引所と無期限先物をめぐる規制上の不確実性から、現在は米国ユーザーにサービスを提供していない。 トランプ氏、ホワイトハウス会談でHyperliquidの米国進出について言及 トランプ氏は8月19日、Coinbase、Kraken、Ripple、Robinhood、Geminiの幹部らを含む、暗号資産および伝統的金融業

ビットコインは金曜日、24時間で7.9%上昇して約77,137ドルとなり、日中高値79,320ドルに達した。この上昇でショートスクイーズが発生し、CoinGlassによると、同じ期間に178,777人のトレーダーが保有する約12.1億ドル相当のショートポジションが清算された。上昇は、ワシントンで強気なセンチメントが続いた1週間の後に起きたもので、ドナルド・トランプ大統領がClarity Actを支持し、規制当局がオフショアの無期限先物取引所Hyperliquidを国内市場へ移行させるために取り組んでいると示唆したことなどが背景にある。ビットコインは7日間で23.2%上昇して週を終えたものの、1年前と比べると約31.8%下落したままだった。 CoinGlass、暗号資産の清算総額15億ドルを記録 CoinGlassのデータによると、過去24時間の暗号資産の清算総額は約15億ドルで、そのうちショートポジションが約12.1億ドルを占めた。1時間足のヒートマップでは、ビットコインだけで約1,725万ドル相当のポジションが清算された。過去1日で最大の清算注文は、Hyperliquidで2,359

Kalshiは予測市場プラットフォームとして、銅の無期限先物契約を開始するため、米国商品先物取引委員会（CFTC）に申請書を提出した。提案されたCOPPERPERP契約は、ブロックチェーンベースのデータオラクルであるPyth Networkの価格フィードを使用し、米ドル／ポンド建ての銅の現物価格に連動する。この申請は、Kalshiの商品ラインアップを工業用金属の規制対象デリバティブへ拡大するとともに、取引監視、顧客確認（KYC）、中央清算を備えたCFTC監督下の環境に無期限先物取引を導入することを目指している。 Kalshi、現金決済型の銅無期限先物を提案 COPPERPERP契約は、固定された満期日や受渡日を持たない現金決済型の無期限先物契約である。CFTCへの申請書によると、この契約では、契約価格を基準となる参照価格に連動させるため、定期的な資金調達メカニズムを利用する。Pyth Networkは、マーケットメイカーや取引所など、さまざまな市場参加者から銅の価格データを集約し、契約が参照するXCU/USD価格フィードを生成する。 申請書には次のように記載されている。「COPPERP

Coinglassによると、ビットコインの世界全体の未決済建玉は過去24時間で5.2%増加し、29090億5,400万ドルとなった。総未決済建玉の内訳は、Binanceが46680億900万ドル、Gateが46億6,800万ドル、Bybitが110090億2,000万ドル、OKXが566540億900万ドルとなっている。

Coinglassのデータによると、過去24時間で暗号資産デリバティブ市場全体のポジション総額2.92億500万ドル超が清算され、その内訳はショートポジションが1.25億1,300万ドル、ロングポジションが2億9,200万ドルとなった。 ビットコインではショートポジションの清算が7億4,200万ドルと大半を占めた一方、BTCのロングポジションでは15050億2,500万ドルが清算された。イーサリアムでは、ショートポジションの清算額が12130億3,700万ドル、ロングポジションが7,166万ドルとなった。単一の清算としては、HyperliquidのBTC-USDペアで発生した2,360万ドルが最大だった。

オンチェーンアナリストのAi Yi氏によると、「10 Major Targets」アドレスはビットコインのショートポジションの一部を決済し、1.83億8,000ドルの損失を確定させた。新たな損切り価格は80,500ドルに設定されている。同アドレスは現在、18.06億101.58億ドル相当のBTC 1,030.724枚のショートポジションを保有しており、平均エントリー価格は76,065.2ドル、含み損は180万6,000ドルとなっている。

Odailyによると、クジラのLoracleは現在、約5,146万ドル相当の685,740 HYPEのレバレッジ・ショートポジションを保有しており、参入価格は53.716ドルです。このポジションの含み損は約1,452万ドルに達しています。

BlockBeatsがTradingBeatsのプラットフォーム監視データを引用して報じたところによると、暗号資産トレーダーのMajiは本日、複数ポジションの取引を再開し、評価額1,053万ドルのPUMPの10倍ロングポジションを新たに建てた。週間の未実現利益は840万ドルに達している。

QCP Groupによると、8月21日時点で、ビットコインは主に無期限契約のショートカバーにより、4取引日で約64,000ドルから76,000ドル近くまで急騰した。水曜日には、無期限契約の買い出来高が現物の買い出来高の約15倍に達した一方、建玉はほぼ横ばいで推移し、その後、木曜日に価格上昇が続く中でレバレッジが蓄積した。 現物需要もこの上昇を裏付けており、米国の現物ビットコインETFには水曜日に5億1,700万ドルの純流入が記録され、5月以降で1日当たり最大の流入額となった。無期限契約の資金調達率は高水準から低下しているものの、ビットコイン価格には相応の反落が見られず、オプションのフロントエンドのインプライドボラティリティは大幅に上昇した。

Bitcoinは今週75,000ドルを突破し、金曜日には77,000ドルを超えた。Bloombergによると、5取引日で約20％上昇し、2024年3月以来最高の1週間となった。この急騰は、62,000ドルから66,900ドルの間で6週間続いたレンジ相場の収束に続くもので、ほぼ垂直のブレイクアウトで終わった。数日のうちに3つの要因が重なった。米財務省は9月9日から流動性支援のための米国債買い戻しを倍増すると発表し、数十億ドル規模のショートスクイーズによって、CoinGlassのデータによると14.2億ドル相当のBitcoinポジションが清算された。さらにワシントンでは、8月18日に公表されたSECのRegulation Crypto Assets提案や、8月19日にトランプ大統領がホワイトハウスで暗号資産関連企業の幹部を招いたことなど、規制面のシグナルが相次いだ。 Bloombergは、直近の上昇局面に入る前のBitcoinの日中高値を75,740ドルとしている。Bitcoinの時価総額は現在約1.5兆ドルだが、2025年10月に記録した126,000ドル超の最高値を基準にすると、依然と

CoinGlassの清算データと8月20日付の訂正版報道によると、8月19日の暗号資産市場の上昇局面で発生した27億5,000万ドルのショートポジションの清算は、ビットコインだけでなく市場全体を対象としたものでした。ビットコインが約16億7,000万ドル、イーサリアムが約11億2.5億ドルを占めました。ロングポジションの清算額は約2億5,000万ドルに上り、市場全体の清算額は約30億ドルとなりました。この違いが重要なのは、市場全体の清算額と資産別の清算額では、レバレッジの集中度を異なる形で捉えることになるためです。

ChainCatcherがオンチェーンアナリストの情報を引用して報じたところによると、あるクジラは8月10日、平均参入価格79.32ドルで517,000 SOLの20倍レバレッジによるロングポジションを建て、現在はポジション価値4,709万ドル、未実現利益630万ドルとなっている。8月19日、このクジラはポジションの半分を47万5,000ドルの利益で決済した後、同日遅くに1 SOL＝82.16ドルで同規模のロングポジションを建て直した。

Greeks.liveによると、BTCオプション24,000枚（想定元本18.2億ドル）とETHオプション149,000枚（想定元本3.6億ドル）が、本日8月21日に決済期限を迎える。いずれもプット・コール・レシオは0.84で、最大ペイン水準はBTCが67,000ドル、ETHが2,000ドルとなっている。 Greeks.liveのアナリスト、アダムによると、市場は完全な強気局面へと移行しており、コール側のガンマは極めて分散している一方、プット側のガンマはほぼ無視できる水準にある。

ChainCatcherが引用したCoinglassのデータによると、ETHの世界全体の建玉は過去24時間で5.32%増加し、3,171.8億ドルに達した。 取引所別では、Binanceが853.6億ドル、Gateが262.3億ドル、Bybitが212.4億ドル、OKXが165.5億ドルとなっている。

BlockBeatsがTradingBeatsのデータを引用して報じたところによると、Hyperliquidで2番目に大きいBTCロングポジション（アドレス：0x15）は、8月21日時点で2,000万ドル超の含み益を上げている。このポジションは、40倍レバレッジのBTCロングによる1,440万ドルと、20倍レバレッジのETHロングによる632万ドルで構成されている。同アドレスはこれまでポジションを一切縮小しておらず、BTCロングの平均エントリー価格は62,353ドル、ETHロングは1,761ドルとなっている。