デリバティブデータ

BlockBeatsが引用したハイプフローズのデータによると、Hyperliquidの無期限先物契約は10月4日にグローバル市場シェアの11.8%に達し、史上最高値を記録した。このシェアの算出には、Binance、Bybit、OKXなど、主要な中央集権型取引所がすべて含まれている。

ChainCatcherによると、イーサリアムは本日（10月4日）時点で2,694.05ドル付近で取引されています。Liquid24/7.xyzのデータによれば、Binanceの無期限先物には9,336万ドルの大規模な売り壁があり、ネット・ショートポジションは3,366万ドルに達しており、他の主要取引所を大幅に上回っています。Binanceの現物市場とCoinbaseの現物市場では注文フローがより均衡している一方、OKXの無期限先物とHyperliquidの先物ではネット・ロング傾向が示されています。

ChainCatcherによると、10月3日時点で、83,000～84,000ドルの価格帯におけるビットコインのチップ集中度は12%に達し、注目すべき2つのコインクラスターに含まれるビットコインの合計は152万BTCとなった。以前は、8月1日時点で62,000～63,000ドルの範囲におけるチップ集中度は12.9%で、合計168万BTCが含まれていた。アナリストのMurphy氏によると、8月1日にこのクラスターが形成された後、ビットコインは17日間で60,000ドルから80,000ドルまで上昇した。

Coinglassのデータによると、Hyperliquidの大口投資家は現在、合計92.97億ドル相当のポジションを保有している。その内訳は、ロングが43.44億ドル（合計の46.73%）、ショートが49.53億ドル（53.27%）となっている。大口アドレス0x5b5d..60は、2,304.06ドルで構築した5倍レバレッジのETHショートポジションを保有中で、現在の含み損は4,080万ドルに達している。

Liquid24/7のデータによると、BinanceのETH無期限先物では、2,697ドルに5,108.78 ETH（約1,378万ドル）相当の売り注文が出されました。これはミッド価格の2,693.63ドルを約0.13%上回る水準です。取引所の買い板の厚みは約5,578万ドル、売り板の厚みは7,440万ドルに達し、純売り圧力は1,862万ドルで、板全体の厚みの14.31%を占めました。

CoinGlassによると、世界の暗号資産市場では過去24時間に合計5,065万ドル相当の清算が発生し、40,713人のトレーダーに影響が及びました。清算額のうち、ショートポジションは2,712万ドルを占め、一方、ロングポジションは2,353万ドルを占めました。

RunUpはInjectiveブロックチェーン上で初の永久トレジャリーを立ち上げ、2倍のレバレッジをかけた9,086ドル相当のINJポジションで運用を開始しました。RUNNERトークンプロジェクトは2026年10月1日に始動し、すべての取引利益をRUNNERトークンの買い戻しとバーンに充てます。このトレジャリーの仕組みは、静的なミームコインのトレジャリーとは異なり、InjectiveのRequest for Quoteシステムを通じてINJ先物を積極的に取引します。RunUpはInjectiveのガバナンス提案#704を通じて承認を受け、トークンの作成とオンチェーンの先物ポジションを管理するNative FactoryおよびNative Treasuryコントラクトが承認されました。 RUNNERトレジャリーは2倍レバレッジのINJポジションで運用 RUNNERトレジャリーは、InjectiveブロックチェーンのネイティブトークンであるINJの固定2倍ロングポジションを保有しています。2倍ロングポジションとは、INJの値動きに対して、トレジャリーの損益が概ね2倍になることを意味します。

Ostium共同創設者のKaledoraによると、現実世界資産（RWA）の無期限先物プロトコルは、4種類のオンチェーン手数料によって、2年間で合計約4,470万ドルの収益を生み出した。その内訳は、取引開始手数料が2,039万ドル、スプレッドが1,650万ドル、資金調達手数料が475万ドル、清算手数料が335万ドルだった。 合計収益のうち、2,214万ドル（49.6%）がOLPトレジャリーに流入し、1,955万ドル（43.8%）が流動性コストに充てられた。流動性コストには、ヘッジ費用1,605万ドルとヘッジにかかる利息349万ドルが含まれ、結果として粗利益は296万ドル（6.6%）となった。Kaledoraは、4月の流動性アップグレード以前、プロトコルには収益を上げる能力がなかったと指摘した。また、アップグレードの数か月後には、システム上でセキュリティインシデントが発生した。プロトコルは2022年に3,000万ドル、2023年に360万ドル、2024年に410万ドル、2025年に1,940万ドルを調達し、チームの人数は2025年の12人から2026年第2四半期までに35人へと増加した。

Gate NewsがGateの公式発表を引用して伝えたところ、GateはHOOKEDおよびHOOKRの無期限契約取引を開始しました。HOOKEDはプログラム可能な取引ルールに対応したMEMEローンチパッドで、HOOKRはRobinhood Chain上のプログラム可能なトークン発行市場プロトコル「Hookr.fun」のユーティリティトークンです。 両契約はいずれも1～10倍のレバレッジによるロングおよびショート取引に対応しており、注文時にレバレッジ倍率を自由に選択できます。また、これらの無期限契約では、コピートレードおよび取引ボットサービスも利用できます。

Coinglassのデータによると、BTCが89,015ドルを突破した場合、主要CEXでの累積ショート清算額は14.69億ドルに達します。BTCが80,663ドルを下回った場合、累積ロング清算額は11.89億ドルに達します。

ChainCatcherが引用したCoinglassのデータによると、ビットコインのグローバルな建玉は過去24時間で6.05%減少し、10月3日時点の建玉合計は540億9,100万ドルとなっている。主要取引所別では、Binanceが113億7,100万ドル、OKXが30億3,200万ドル、Bybitが53億9,600万ドル、Gateが42億8,400万ドルとなっている。

Coinglassのデータによると、暗号資産デリバティブ市場では過去24時間で3億4,900万ドルの清算が発生し、ロングポジションが3億700万ドル、ショートポジションが4,270万ドルを占めました。ビットコインではロングポジション7,130万ドル、ショートポジション530万ドルが清算され、イーサリアムではロングポジション6,500万ドル、ショートポジション470万ドルが清算されました。世界全体では88,900人のトレーダーが清算され、単一の清算注文として最大だったのは、BinanceのZECUSDTペアにおける451万ドルの注文でした。

ChainCatcherがLiquid24/7.xyzのモニタリングデータを引用して報じたところによると、Hyperliquid上のアドレス0x7fdafd...17d1は現在、約9,035万ドル相当の33,717.52 ETHと、約3,793万ドル相当の448.65 BTCのショートポジションを保有している。記事執筆時点で、ETHは2,679.60ドル、BTCは84,547ドルで取引されていた。これらの未決済ポジションは合計で約127万ドルの含み損となっている。

Odailyによると、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、Coinbaseがデリバティブ清算機関として運営することを承認した。これにより、同プラットフォームはサードパーティの仲介業者を介さず、全額担保型の先物、先物オプション、スワップを自社で清算できるようになった。この承認は特定の市場を承認するものではなく、予測市場は対象外となる。 CoinbaseとNodal Clearは2025年6月、USDCを担保とする先物契約を開始する計画を発表した。CFTCは、清算対象となる原資産やスワップの種類を明らかにしていない。

ChainCatcherがオーダーブック監視プラットフォームLiquid24/7.xyzを引用して伝えたところ、BTC現物は約$84,576で取引されている。Binanceの現物BTCでは、買い板の厚みが$13.95M、売り板の厚みが$9.90Mで、ネットの強気バイアスは$4.06Mとなっている。Binanceの無期限先物では、買い板の厚みが$32.65Mであるのに対し、売り板の厚みは$42.53Mとなっており、ネットの弱気バイアスは$9.88Mを示している。Coinbaseの現物BTCでは、買い板の厚みが$27.36M、売り板の厚みが$21.02Mで、ネットの強気バイアスは$6.33M。OKXの無期限先物では、買い板の厚みが$15.52M、売り板の厚みが$14.50Mで、ネットの強気バイアスは$1.02M。Hyperliquidの無期限先物では、買い板の厚みが$3.60M、売り板の厚みが$4.95Mで、ネットの弱気バイアスは$1.35Mとなっている。

ChainCatcherとオンチェーンアナリストのAi Yiによると、あるアドレスがHyperliquidにおけるETHロングポジション保有者の中で最も高い収益を上げており、含み益は1,652万ドルに達している。このアドレスは8月中旬以降、ETHポジションを積み増しており、現在は約30,300 ETH（約8,196万ドル相当）を保有している。平均参入価格は2,134.45ドルで、収益率は407.96%となっている。

ChainCatcherによると、本日時点でイーサリアムは約2,676.65ドルで取引されています。主要取引所の中では、Binanceの無期限契約で買い側の優勢が最も顕著で、買い注文は6,477万ドル、売り注文は4,939万ドルとなり、ネットロングは1,538万ドルです。Binanceの現物取引でもネット買いは166万ドルに達し、強気の圧力が見られます。一方、Coinbaseの現物取引ではネット買いが395万ドルとなっています。OKXの無期限契約では、ネットロングは298万ドルです。対照的に、Hyperliquidの無期限契約ではネットショートが77万ドルとなっており、同取引所では買い側の流動性が比較的薄いことを示しています。

Gate Newsメッセージ：$PUMP の価格が8時間前に下落しました。この価格変動により、2人のトレーダーのポジションが清算されました。清算額の合計は707.6M $PUMP（3.61Mドル相当）に達しました。

ChainCatcherがLiquid24/7.xyzのデータを引用して報じたところによると、BinanceのETH無期限契約では、2,668.52ドルに約3,130.4 ETH（約835万ドル）の買い注文が出されており、ミッド価格の2,678.55ドルを約0.37%下回っている。この注文は重要なサポート水準を形成している。短期的な買いサイドの厚みは6,332万ドル、売りサイドの厚みは5,340万ドルで、差し引き991万ドルのロングバイアスとなっており、オーダーブック全体の厚みの8.49%を占めている。

Coinglassによると、Hyperliquidプラットフォーム上のクジラは現在、総額91億9,300万ドルのポジションを保有しており、ロングポジションは42億9,800万ドル（46.75%）、ショートポジションは48億9,500万ドル（53.25%）を占めている。ロングポジションは4億8,800万ドル増加している一方、ショートポジションは5億2,800万ドルの含み損を抱えている。