デリバティブデータ

ChainCatcherによると、Liquid24/7.xyzのモニタリングデータでは、Ethereum（ETH）は本日時点で約2,715.53ドルで取引されています。Binanceの無期限先物では、買い注文が5,933万ドルに達する一方、売り注文は5,818万ドルで、1154万ドルの純ロングポジションとなっています。主要取引所全体では、Binanceの無期限先物が最も顕著な買い側の厚みを示している一方、CoinbaseとOKXの無期限先物では比較的売り注文の厚みが大きくなっています。

Gate Newsによると、Gateは公式発表で、AGENCYの先物取引、取引ボット、コピートレード機能を開始したと発表しました。この先物取引では1～10倍のレバレッジによるロング・ショート取引に対応しており、注文時にレバレッジ倍率を選択できます。 AGENCYは、AIエージェントと自動化されたボールトを備え、トークンのローンチを支援するSolana上のローンチパッドです。今回の無期限先物取引では、コピートレードと取引ボットのサービスを利用できます。

ChainCatcherが報じたLiquid24/7.xyzのモニタリングデータによると、本日時点でBinanceのBTC無期限契約には、86,620ドルの価格で約200.98 BTC（1,741万ドル相当）の買い注文がある。この買い注文は、短期的なオーダーブックの厚みにおいて最も顕著なサポート水準を形成しており、全体の厚みの14.38%を占めている。

ChainCatcherが引用したCoinglassのデータによると、ビットコイン先物の建玉は過去24時間で5%増加し、合計559億4,700万ドルに達した。Binanceが116億8,600万ドルで最大のシェアを占め、Bybitが56億5,500万ドル、Gateが45億600万ドルで続いた。

Coinglassのデータによると、過去24時間に世界のデリバティブ市場全体で1億3,800万ドルの清算が記録されました。ロングポジションの清算額は2,516万ドル、ショートポジションは1億1,300万ドルに達しました。ビットコインのショート清算額は5,707万ドル、イーサリアムのショート清算額は2,404万ドルでした。 同期間に、42,225人のトレーダーが清算されました。単一の清算として最大だったのは、BinanceのETHUSDTペアで発生した563万ドル相当の清算でした。

Foresight Newsが共有したGlassnodeの分析によると、ビットコインの最大の清算クラスターは90,000ドル付近に位置しています。価格がこの水準に達すると、レバレッジをかけたショートポジションは強制的に決済されます。Glassnodeはまた、過去数カ月にわたり、83,000ドル付近と75,000ドル付近にも、より小規模な清算クラスターが形成されていることを確認しています。いずれかの水準に向かう価格変動が、次の市場ボラティリティの波を加速させる可能性があります。

PANewsが10月5日08:19 UTCに監視したHyperliquidのオンチェーンデータによると、同プラットフォームで300万ドル超を保有するクジラアカウントは、ショートポジションに大きく偏っている。BTCでは、ロングポジションが約5億1,800万ドル、ショートポジションが8億3,000万ドルで、ロングとショートのレシオは0.62だった。 ETHも同様に弱気なポジションを示しており、ロングポジションは約6億8,700万ドル、ショートポジションは10億5,000万ドルで、レシオは0.65となった。このデータは、ポジション総額が300万ドルを超える約200のアクティブアドレスを追跡している。

ChainCatcherとHyperliquidのオンチェーンデータによると、08:19時点で、クジラアドレス0xb83d...6e36は約78,000 ETHのショートポジション（評価額2億1,300万ドル）を保有しており、含み損は3,029万ドルを超えている。このポジションは1 ETHあたり平均2,340ドルで建てられており、清算価格は4,291ドルとなっている。

Glassnodeによると、本日（10月4日）時点で、Bitcoinの最大の清算クラスターは90,000ドル付近に位置しています。価格がこの水準に達すると、レバレッジをかけたショートポジションは強制的に清算されます。また同プラットフォームは、過去2か月間に83,000ドル付近と75,000ドル付近にも、より小規模な清算クラスターを確認しています。

Bitcoin.com Newsによると、米国証券取引委員会（SEC）は、Volatility Shares LLCが3倍レバレッジのビットコイン先物ETFと、さらに5つのレバレッジ商品を開始できるようにするCboe BZX Exchangeの規則変更を承認しました。この商品群には、金、銀、原油、天然ガスの商品に加え、3倍レバレッジのイーサリアムETFも含まれます。ビットコイン戦略は、手数料控除前の先物ベンチマークの日次パフォーマンスの3倍を目標とします。つまり、ベンチマークが1％上昇した場合、目標リターンは3％となり、下落時も損失が同じ割合で拡大します。これらの商品は資産を直接保有せず、先物契約を通じてエクスポージャーを得るため、日次複利の影響により、長期的なパフォーマンスがベンチマークの累積リターンから乖離する可能性があります。

コメンテーターの@SolanaFloor氏によると、SolanaのKaminoレンディングプロトコルは、DeFiにおける借入の担保としてトークン化株式を利用する先駆的な取り組みを進めています。このプロトコルでは、ユーザーは従来型の株式を担保として預け入れ、ステーブルコインやその他の暗号資産を借り入れることができます。これは、資産担保型レンディングにおける大きな進展です。 Solanaの週間無期限先物取引高は初めて200億ドルを超え、トレーダーの信頼感の高まりを示しました。1取引あたりわずか$0.00025というネットワークの超低手数料と、1秒未満のブロック確認時間が、この成長を支えています。さらに、自律型AI決済の65%がSolana上で処理されており、大量の取引を効率的に処理する同ブロックチェーンの能力を反映しています。

先物市場のデータによると、過去24時間でグローバル市場全体において6,271万ドル超のポジションが清算され、その大半をショートポジションが占めました。

HypeFlowsのデータによると、10月4日、Hyperliquidの建玉はグローバルな無期限先物市場全体の11.8%を占め、史上最高水準に達した。この数値には、Binance、Bybit、OKXなどの主要な中央集権型取引所がすべて含まれている。

Coinglassのデータによると、過去24時間にネットワーク全体で発生した清算総額は5,431万ドルに達し、ロングポジションが1,959万ドル、ショートポジションが3,471万ドルを占めました。最大規模の単一清算はBinanceのETHUSDTペアで発生し、その額は339万ドルでした。

ChainCatcherは、Liquid24/7.xyzのモニタリングデータを引用し、Hyperliquidのアドレス「0xcd98da...c433」が本日、約2,017万ドル相当のETHショートポジション（7,456.49 ETH）を平均約定価格2,705.17ドルで決済したと伝えた。現在、このアドレスは約854万ドル相当のETHショート（3,155.41 ETH）を保有しており、平均建値は2,706.62ドル、約1万2,000ドルの含み損を抱えている。報告時点で、ETHは2,706.45ドルで取引されていた。

Hyperliquid Newsによると、分散型取引プラットフォームのトレード・ドット・エックスワイゼットの総取引数は20億件を超え、そのうち103万4,400件が清算取引だった。

ChainCatcherがLiquid24/7.xyzのモニタリング結果を引用して報じたところによると、10月4日時点で、主要取引所におけるビットコイン無期限先物のオーダーブックの厚みには大きな差がある。Binanceの短期無期限先物の売り側は4,908万1,600ドルである一方、Hyperliquidの買い側は合計571万700ドルにとどまり、大きな流動性の不均衡が生じている。 Binanceの無期限先物の買い側は4,788万1,400ドルで、売りと買いの分布は比較的均衡している。これに対し、OKXでは売り側（2,883万7,000ドル）が買い側（1,391万2,300ドル）を大幅に上回っている。このデータは、Hyperliquidでは買い側の厚みが薄いため、大口の成行注文が大幅に高いスリッページに直面する可能性があることを示唆している。

Liquid24/7.xyzによると、Hyperliquid上のアドレス0xecb63c...2b00は現在、約4,091万ドル相当となる15,182.44 ETHのショートポジションを保有しています。報告時点で、ETHは2,694.50ドルで取引されています。

Odailyなど複数のメディアの報道によると、Hyperliquidの世界の無期限先物市場におけるシェアは、10月4日時点で過去最高の11.8%に達しました。この数値は、Binance、Bybit、OKXなどの主要な中央集権型取引所を含む無期限先物市場全体に占めるHyperliquidの割合を、建玉に基づいて算出したものです。建玉とは、まだ清算または決済されていないデリバティブポジションの合計数量を指します。 建玉ベースでHyperliquidの市場シェアが11.8%に到達 10月4日時点で、Hyperliquidの無期限先物市場におけるシェアは、建玉ベースで11.8%に上昇しました。この数値は、Binance、Bybit、OKXなどの主要な中央集権型取引所を含む、無期限先物市場全体を対象としています。 Hyperliquidの無期限先物市場におけるシェアは、9月中旬に10.5%に達しました。その後も上昇を続け、9月末には11.4%に到達しました。 建玉はアクティブなレバレッジポジションの指標 建玉とは、まだ清算または決済されていないデリバティブポジションの合計数量を指します。これは、

BlockBeatsが引用したハイプフローズのデータによると、Hyperliquidの無期限先物契約は10月4日にグローバル市場シェアの11.8%に達し、史上最高値を記録した。このシェアの算出には、Binance、Bybit、OKXなど、主要な中央集権型取引所がすべて含まれている。