BTC分析：日々のモメンタムが安定、注目すべき5つのレベル

要約すると

BTC分析:D1は中立、EMA20よりわずかに強気。

RSI 50.89; モメンタムは安定しており、極端な状況はありません。

MACDヒストグラムはポジティブ; 上昇の試みが続く可能性があります。

ATR 3,411.54 USDT; 今週はボラティリティが高い。

マルチタイムフレームBTC分析

D1 — BTC価格は113,083.35 USDTで、EMA20 112,365.50の上、EMA50 113,335.33の下、そしてEMA200 109,440.41のかなり上に位置しています。この混合スタックは、EMA20が維持されればわずかに強気の傾向を示すレンジ行動を示しています。買い手は存在していますが、完全にコントロールを取り戻してはいません。

日足のRSIは50.89で、50をわずかに超えており、中立からわずかに強気のバイアスを示唆しています。これはバランスの取れた参加を示唆しており、価格が50日EMAを突破すればモメンタムが高まる可能性があります。

MACDは、-1,123.73のシグナルの上に-582.67のラインを示しており、ヒストグラムは541.05でプラスになっています。これは上向きのモメンタムが改善されていることを示していますが、絶対的なレベルは依然として慎重です。ヒストグラムが消えると、バイヤーはレジスタンス付近でためらうかもしれません。

ボリンジャーバンドは、価格を中間バンド111,078.21 USDTと上部バンド116,370.57 USDTの間に配置します。上半分での取引は、過剰な拡張なしに建設的なトーンを示唆します。上部バンドへの動きは、買い手がレンジの高値を押し上げていることを確認します。

D1のATR 3,411.54は高いボラティリティを示しています。ポジションサイズはより広い変動を考慮すべきであり、この環境では急激なウィックが発生する可能性が高くなります。

デイリーピボットは112,935.82 USDTにあり、R1は113,771.65、S1は112,247.53です。PPの上に維持することでセッションは建設的に保たれ、S1を下回る失敗は売り手に主導権を渡すことになります。

H1 — 価格 113,083.35 USDT は EMA20 113,287.85 と EMA50 113,623.17 の下にありますが、EMA200 112,107.74 の上にあります。日中のバイアスは、より広い中立的な範囲内で穏やかに弱気に傾いています。構造は抵抗の前でためらいを感じています。

H1のRSI 45.23は緩やかなモメンタムを反映しています。50を回復するまで、ラリーは日中の移動平均近くで停滞する可能性があります。

MACDライン -298.25 はシグナル -348.23 の上にあり、ヒストグラム 49.98 はプラスです。短期的なモメンタムは安定していますが、高値を維持するためには時間足のEMAを超える価格の受け入れが必要です。

ボリンジャーの中間バンドは113,195.19 USDTで価格を抑えており、バンドは111,742.95と114,647.43 USDTの間にあります。圧縮は控えめで、中間バンドを上回る動きがあれば、上部バンドのテストが行われるでしょう。

H1のATR 452.83は、アクティブでありながら管理可能な日中のレンジを示しています。スキャルピングの場合、極端な動きを逆張りすることがボラティリティが拡大するまで有効かもしれません。

M15 — 価格 113,083.34 USDT はピボット 113,083.94 に寄り添い、EMA20 113,066.58 と EMA50 113,116.83 の近くにあり、EMA200 113,689.47 の下にあります。マイクロ構造はフラットで、次の動きの前に短期的なバランスを暗示しています。

M15でのRSIは50.84で中立です。モメンタムは微妙にバランスが取れており、小さな動きが方向を決定する可能性があります。

MACDライン19.74はシグナル14.91を上回り、プラスのヒストグラム4.82がわずかなインターバーの買いを示唆しています。近くのEMAをブレイクしない限り、フォロースルーは証明されていません。

ボリンジャーの中央値113,085.60 USDTは価格と一致し、112,744.69と113,426.51のバンドがタイトなレンジを形成しています。バンドの外側でのクローズはマイクロトレンドの開始を引き起こす可能性があります。

ATR 208.31のM15は圧縮されたマイクロボラティリティを確認します。ブレイクアウトは解放されると通常よりも速く進む可能性があります。

時間枠全体：D1は中立的で建設的な傾向があり、H1はやや弱く、M15はバランスが取れています。全体的には慎重でレンジ優先の構造です。もし今週初めにモメンタムが強まれば、上方向の試みが続く可能性があります。

重要なレベル — BTC分析

レベルタイプ バイアス/ノート 113,335.33 USDT EMA50 (D1) 抵抗; 回復すれば買い手を後押し 112,365.50 USDT EMA20 (D1) サポート; 保持はやや強気のトーンを維持 112,935.82 USDT ピボット PP (D1) セッションバランス; 上回ることは買い手に有利 113,771.65 USDT ピボット R1 (D1) ブレイクアウトマーカー; 受け入れがあれば上限バンドをターゲットにできる 105,785.86 USDT ボリンジャー下限 (D1) 極端なサポート; 平均回帰リスク

5つのレベルが短期マップを枠付けています。EMA50の上で日足がクローズすればレンジが上向きに傾きますが、EMA20を失うと売り手が再び勢いを得ていることに警戒が必要です。

取引シナリオ

強気のセットアップ

トリガー: 113,335.33 USDT (EMA50)の上でのデイリークローズ、または113,771.65 USDT (R1)のインターデイホールド。ターゲット: 116,370.57 USDT (上部ボリンジャー)。無効化: 112,935.82 USDT (PP)の下。リスク: ストップ 0.5–1.0× ATR(D1) ≈ 1,705.77–3,411.54 USDT; 部分的な利益確定は抵抗に近い。

弱気のセットアップ

トリガー: 112,935.82 USDT (PP) と 112,247.53 USDT (S1) を下回る。ターゲット: 111,078.21 USDT (ミドルバンド)、105,785.86 USDT (ローアバンド)まで伸びる。無効化: 113,335.33 USDT (EMA50)を上回る。リスク: ストップ 0.5–1.0× ATR(D1) ≈ 1,705.77–3,411.54 USDT; 高ボラティリティでギャップが発生する可能性があります。

ニュートラル (メイン)セットアップ

トリガー: 112,365.50–113,771.65 USDTの範囲取引 (EMA20からR1)へ。ターゲット: 極端でフェード; 112,935.82 USDT (PP)に向けての平均回帰。無効化: バンドを超えた強い日次クローズまたは決定的なMACDが中立性を弱める。リスク: チョップリスクを考慮して、厳密なコントロールのために0.5× ATRを使用する。

市場のコンテキスト

総暗号市場の時価総額は3.90T USD近くで、24時間の変動は-1.42%です。BTCのドミナンスは57.82%で、リーダーシップはビットコインにあります。恐怖と欲望指数は51 (中立)を示しています。高いBTCドミナンスと中立的な感情は通常、アルトコインのベータに影響を与えます。

エコシステム (DeFi または チェーン)

Uniswap V3の日次手数料は-3.48%減少し、Uniswap V2は17.79%増加しました。Uniswap V4は-13.04%減少し、Curve DEXは7日から30日の間でより強い勢いを示しています(+33.96%および+108.19%)。混合手数料は、DeFiプラットフォーム全体で選択的な参加を示唆しています。

全体として、このBTC分析は、中立的な日々のトレンドを主要なDEXでの堅実だが選択的な流動性と組み合わせています。

免責事項

この分析は情報提供のみを目的としており、財務アドバイスを構成するものではありません。 #NFA #DYOR

ビットコインに影響を与える要因に関する機関研究については、国際決済銀行の暗号通貨の機関採用に関する研究を参照してください。