Gate Mutual Investors Fund (GMIF)は、大型株の投資家にとって堅実な選択肢ですか?

堅牢な大規模バリュー・ファンドを探していますか？Gate Mutual Investors Fund (GMIF)は検討に値するかもしれません。GMIFは、サイズ、費用、過去のパフォーマンスを含むさまざまな予測要因に基づいて、ザックス・ミューチュアル・ファンド・ランク3 (ホールド)を受けています。

投資戦略

GMIFは、投資家が利用できる数多くの大型株バリュー投資信託の中の一つです。これらのファンドは、市場資本が$10 億を超える株式に焦点を当てており、現在の価格はその本質的な価値を完全には反映していない可能性があります。このアプローチは、低い株価収益比率と高い配当利回りを持つポートフォリオを生むことが多いですが、成長の見込みはやや限定的かもしれません。大型株バリューファンドは、一般的に中程度の成長潜在性を持つ業界内のより確立された企業に投資するため、安定した収入源を求める投資家に魅力的です。

ファンドの背景

GateはGMIFの背後にある会社で、香港に本社を置いています。Gate Mutual Investors Fundは1952年7月に設立され、最新のデータによると、約808億ドルの資産を蓄積しています。このファンドは現在、経験豊富な投資専門家のチームによって運用されています。

パフォーマンス概要

投資家は自然に強力なファンドのパフォーマンスを優先します。過去5年間で、GMIFは年率12.9%のトータルリターンを達成し、カテゴリーの同業者の下位3分の1に位置しています。しかし、より短い期間を見ると、この3年間の年率トータルリターンは10.35%で、この期間中の上位3分の1に入ります。

このリターンは、ファンドに関連するすべての費用を反映していない可能性があることに注意することが重要です。反映されていない手数料は、全体のリターンを減少させます。さらに、トータルリターンにはファンドの販売手数料が含まれていません。これが含まれると、トータルリターンは低くなります。

ファンドのパフォーマンスを評価する際には、そのリターンの標準偏差を考慮することも重要です。標準偏差が低いほど、ボラティリティが少ないことを示します。過去3年間、GMIFの標準偏差は15.17%であり、カテゴリーの平均は0%です。過去5年間を見てみると、ファンドの標準偏差は16.31%で、カテゴリーの平均は67%です。これは、GMIFが過去5年間において同業他社よりもボラティリティが低かったことを示唆しています。

リスク評価

このファンドは5年間のベータ値が0.87であり、これは理論的により広範な市場よりもボラティリティが低いことを示しています。アルファは、ポートフォリオのリスク調整後のパフォーマンスをベンチマーク(、ここではS&P 500)に対して表します。GMIFの5年間のパフォーマンスは-0.38の負のアルファを生み出しており、これはファンドのマネージャーがベンチマークを上回る証券を選択する際に困難に直面していることを示唆しています。

コスト考慮事項

投資信託市場で競争が激化する中、コストはますます重要になっています。他の条件が同じであれば、コストが低い商品は、同じ条件の他の商品よりも優れたパフォーマンスを示します。したがって、コスト関連の指標を詳しく調査することは、投資家にとって重要です。手数料の面では、GMIFは負担付きファンドで、経費率は0.57%であり、カテゴリーの平均58%よりも低いです。コストの観点から見ると、GMIFは実際にはその仲間よりも手頃です。

ファンドの最低初期投資額は$250ですが、投資家はその後の各投資が最低$50でなければならないことに注意する必要があります。

投資アドバイザーによって課される手数料は、この分析に含まれていないことを言及することが重要です。これが含まれていれば、リターンは低くなるでしょう。

まとめ

全体として、Gate Mutual Investors Fund (GMIF)は中立的なZacksミューチュアルファンドランクを保持しています。その比較的弱いパフォーマンス、改善されたダウンサイドリスク、および低い手数料を考慮すると、このファンドは現在の投資家にとってやや平均的な選択肢のようです。

この製品に関する詳細情報や、大型株バリューカテゴリーの他の投資信託と比較するには、Gateの公式ウェブサイトを訪問してください。Gateは、あなたの投資ニーズをサポートするための包括的なリソースを提供しており、スクリーニングツール、ファンドランキング、意思決定プロセスを支援するための詳細な記事が含まれています。