市場の熱狂の裏にある3つの厳しい真実 - 新しい投資家が心に刻むべきこと

最近、金、アメリカの株式、ビットコインが一斉に急騰したことで、多くの投資家が再び興奮し、恐怖心から「飛び込む」準備を始めています。しかし、ほとんどの人が気づいていないことは、大手機関はすでに早く利確をしており、あとは小口投資家の資金が流入するのを待って「在庫を放出」するだけだということです。市場の歴史が示すように、過度の興奮の後には、必ず予期せぬ急落が訪れます。以下は、市場に入るすべての人が理解しておくべき三つの真実です。 1.市場の「貯水池」の原則 金融市場は巨大な貯水池のように機能します。強い値上がりのたびに「水をポンプでくみ上げる」行動、つまり小口投資家から市場に資金を引き込むことのようです。他の人が利益を上げているのを見ると、誰もが参加したくなり、「水位」がますます上昇します。 しかし、組織は堤防が崩れるのを待ってはいません。彼らはすぐに「水を抜く」– 早くから蓄積してきた資産を大量に売却します。資金が流出すると、価格は崩壊し、流動性が枯渇します。崩壊の後、市場は通常、回復するのに数ヶ月または1年を要します。「312」の崩壊はビットコインが立ち上がるのに半年かかりましたが、「519」の崩壊はそれ以上の時間がかかりました – 「早く売り、ゆっくり買う」という法則の明確な証拠です。 2. オルトコイン – 組織の収穫ツール 大部分のアルトコイン (の代替暗号通貨)は、広告のような「10倍のチャンス」ではなく、機関が個人投資家から資金を吸い上げるための道具です。各サイクルで、数百のプロジェクトが称賛され、メディアやKOLによって誇張され、新しい投資家は「逃すことは人生のチャンスを失うことだ」と思い込まされます。 しかし、機関投資家の資金が引き上げられると、アルトコインは自由落下し、70〜90％の価値を失い、ほぼゼロに近づくことさえあります。天井で購入した人々は痛みだけが残ります。厳しい現実は、ウォール街はどのアルトコインが生き残るかに興味がなく、彼らの在庫を誰が買うかにしか興味がないということです。 3. 組織の欲望サイクルと撤退 投資機関は常に年間利益目標を設定し、達成すると、一般的なトレンドに関わらず、すぐに売却する準備が整います。一方、小口投資家は「価格はまだ上昇する」、「ピークには達していない」と考え続け、市場が反転しようとしているタイミングで買い続ける傾向があります。 2021年にビットコインの価格が70,000 USD近くの歴史的なピークに達したとき、ほとんどの組織は静かに利確をしました。その後、個人投資家が「天井をつかむ」ことになり、資産の半分以上を失う長期的な下落が続きました。組織の貪欲には限界がありますが、小規模投資家はしばしば無限の貪欲を持っています。 推す 市場は常におなじみの渦を繰り返します: 蓄積 - 成長 - 陶酔感 - 崩壊 - 蓄積。 この法則を理解すれば、投資家は「群衆に飛び込む」のではなく「外にいる」べき時を知ることができる。なぜなら、市場ではお金は自然に生まれるわけではなく、忍耐がない人のポケットからより忍耐強い人のポケットに移るだけだからだ。