ビットコイン価格分析：テクニカル指標が潜在的な回復を示唆

ビットコイン (BTC) の価格は回復の兆しを見せており、火曜日の時点で $110,000 を上回って取引されています。先週は約 5% のプルバックを経験しました。オンチェーンデータは、ロングの清算がショートを約 $7 百万超えているという異常なシフトを示しています。同時に、BTC 4時間チャートでの強気な相対強度指数 (RSI)のダイバージェンスは、時価総額で最大の暗号通貨の反転または短期的なラリーの可能性を示唆しています。

オンチェーンデータが潜在的な反転を示唆

今週、BTCの価格は緩和の兆しを示しており、過去最高値の$124,474からの3週間連続の調整を停止しました。過去最高値から8月の安値$110,680までの14%近い最近の価格修正は、トレーダーのポジションにおいて大規模な清算を引き起こしました。

主要な暗号通貨取引所からのデータによると、ロングポジションの清算がショートポジションの清算を約$7 百万上回ったのは、長期的な上昇トレンドの中で初めてのことです。この動きは、市場の以前の過剰強気を浮き彫りにし、過剰レバレッジのロングポジションが整理されたことを示唆しています。これにより、過熱状態が緩和され、可能な反転ゾーンを示唆しているかもしれません。

さらに、BTC価格は短期保有者の(STH)実現価格である約$108,900付近に留まっています。歴史的に、強気市場の間、BTC価格は一般的にSTH実現価格を上回って取引されており、これは短期保有者が利益を上げていることを示しています。

市場のセンチメントシフト

暗号通貨の恐怖と欲望指数は、全体の暗号通貨市場のセンチメントを測定する指標で、土曜日にほぼ4か月ぶりの低水準に落ち込みました。この減少は、最近の修正に続いて投資家のセンチメントが極度の恐怖にシフトしたことを示しています。火曜日の時点で、この指標は49に回復し、中立的なセンチメントを反映しており、弱気の圧力が緩和される可能性があることを示唆しています。

近づく主要マクロ経済リリース

ビットコインのトレーダーは、月の初めに予定されている重要な米国のマクロ経済指標の発表に注目しています:

• 火曜日:ISM製造業PMI
• 水曜日:JOLTS求人レポート
• 木曜日:民間部門雇用に関するADPレポートとISMサービスPMI
• 金曜日:非農業部門雇用者数(NFP)報告

これらの経済データの発表は、連邦準備制度の潜在的な利下げの軌道に関する洞察を提供し、BTCを含むリスク資産の方向性に影響を与えると予想されています。

テクニカル分析: RSIが強気反転の兆しを示す

4時間のBTC価格チャートは、強気のRSIダイバージェンスを示しています。月曜日の低い価格安値の形成は、同じ期間のRSIの高い安値と対照的であり、このパターンは最近の修正後にトレンドの反転を示すことがよくあります。

火曜日、BTCは4時間足で$110,424の50期間指数移動平均(EMA)を再テストしています。このレベルでのクローズは、8月22日の高値$117,429に向けての回復を延長する可能性があります。

日足チャートは、BTCが$110,697の100日EMAに近づいていることを示しています。このレベルを上回る日次終値は、$116,000のデイリー抵抗に向けた回復をさらにサポートする可能性があります。

現在のデイリーRSIは43で、中立レベルの50に向かって上昇しており、弱気の勢いが衰えていることを示しています。

しかし、BTCが$110,697の100日EMAの上で終値をつけられずに修正した場合、次のデイリーサポートである$105,573に向けて下落がさらに延長される可能性があります。