今すぐ購入すべき1つの安価なテクノロジー株

重要なポイント

• キンドリル、IBMの元インフラサービス部門は、ウォールストリートがほとんど見落としている繁栄したビジネスを築いている
• 前四半期に受注残が43%増加したにもかかわらず、Kyndrylは売上のわずか0.5倍、先行利益の9.6倍で取引されています。
• すべての指標で安くはありませんが、この過小評価されたテクノロジー企業は真剣に検討する価値があります

AIの熱狂の中で見落とされがちなテクノロジーバーゲンを探している中で、Kyndryl (NYSE: KD)が私の注目を集め続けています。IBMから分離して4年が経ち、この会社は静かに投資家が完全に見逃している印象的なものを築いてきました。

株が「安い」とされる理由は主観的です。それは低い評価比率、最近の価格の下落、成功したターンアラウンド、または新しい成長市場かもしれません。キンドリルはすべての条件を満たしているわけではありませんが、私が注目するには十分です。

その奇妙な名前から始めましょう - 「kin」(関係)と「tendril」(接続)の組み合わせです。この言語的な奇妙さは、実際に彼らが得意とすることを反映しています：あらゆる規模のビジネスとの重要なITインフラストラクチャ関係を形成することです。AIシステムをスケーリングする場合やクラウドデータを保護する場合でも、彼らはその裏方の専門家としてそれを実現しています。

そして、ここからが面白いところです - KyndrylはAIの波に見事に乗っています。彼らの最新の収益は前年同期比で横ばいでしたが、長期契約が43%も増加しました。AWSやAzureのようなハイパースケールデータセンターのクライアントからの収益は86%も急増しました。主要なAIプラットフォームが数十億ドルの取り組みを開始するとき、Kyndrylは複雑なインフラの設計とメンテナンスを担当している可能性が高いです。

しかし、ウォール街は居眠りしています。株価は年初来で5%下落しており、売上の0.5倍、予想利益の9.6倍という割安な評価で取引されています。完璧ではありません - 株はフリーキャッシュフローの31.5倍、簿価の6.1倍で取引されており、彼らの複数年契約の収益認識モデルは即時の成長を隠す可能性があります。

それでも、他の人が見ていないところにチャンスを見いださずにはいられません。皆が派手なAIの名前を追いかけているとき、時には本当の価値はそれを可能にする基盤を築いている企業にあります。

今、Kyndrylに1,000ドル投資すべきですか？それはあなたのポートフォリオのニーズとリスク許容度によります。しかし、この見落とされがちなテクノロジーインフラへの投資を完全に無視することこそが、より大きな間違いかもしれません。