外国為替および暗号資産市場の洞察：インフレーションデータが中心に

2025年10月11日の主な市場動向:

米ドル指数(DXY)は、97.20近くの7週間の安値から反発し、米国債利回りの上昇と来週の連邦準備制度理事会による50ベーシスポイントの利下げの可能性についての憶測によって支えられました。本日の焦点は、米国生産者物価指数(PPI)の発表、週次の住宅ローン申請データ、EIAの原油在庫報告にあります。

EUR/USDは最近の高値から後退し、政治的不確実性の中で1.1720-1.1710のレンジをテストしています。欧州中央銀行のブフが発言する予定で、これがこの日のユーロ圏の唯一のイベントとなります。

GBP/USDは1.3600近くの4週間高値に接近した後、下落しました。RICS住宅価格バランスレポートは10月12日に発表される予定です。

USD/JPYは146.30付近の4週間の安値から反発し、市場は日本銀行の利上げの可能性についての憶測を新たにしました。10月12日には、ロイターの短観指数、BSI大型製造業指数、生産者物価、週次外国債券投資の数字が発表されます。

AUD/USDは年初来高値をテストした後、0.6600付近で modest な損失を経験しました。消費者インフレ期待とオーストラリア準備銀行のコノリーによる講演が10月12日に予定されています。

WTI原油価格は、トレーダーがロシアへの新たな制裁の可能性を予想する中、1バレルあたり$63.00を超える3日間の高値に接近しました。

金価格は、3,670ドルを超えるトロイオンスあたりの史上最高値に達し、連邦準備制度の利下げに対する持続的な期待に支えられています。銀価格は最近のピークから後退し、1オンスあたり41.00ドルを下回りました。

クリプト市場のアップデート:

ビットコイン (BTC) は $68,500 付近で横ばいで取引されており、最近の新しい最高値への急騰後に統合しています。イーサリアム (ETH) は $4,200 近くで安定しており、投資家は伝統的な金融市場との相関関係を注意深く監視しています。

仮想通貨市場の総時価総額は$2.8兆を上回り、主流金融との統合が進んでいることを反映しています。分散型金融(DeFi)プロトコルは引き続き採用が増加し、プラットフォーム全体のロックされた総価値(TVL)は$180 億を超えました。

市場への影響:

伝統的な外国為替市場と暗号通貨の相互作用がますます明らかになっています。インフレ懸念が続く中、投資家は中央銀行の政策が法定通貨とデジタル資産の両方にどのように影響するかを注意深く見守っています。今後の米国のPPIデータは、両セクターにおける短期的な価格動向に影響を与える可能性があります。

トレーダーは、特に米ドルと主要な暗号通貨を含む通貨ペアにおける潜在的なボラティリティに注意を払うべきです。リスク管理戦略、適切なポジションサイズおよびストップロスの配置を含むことが、現在の市場状況をナビゲートする上で重要です。

免責事項：この情報は教育目的のみであり、金融アドバイスと見なされるべきではありません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。