ビル・アックマン：次のバフェット？ポートフォリオの30％を2つのAIの大手企業に🚀

億万長者ビル・アックマンの最近の動きは、少しバフェットのように感じられます。彼はハワード・ヒューズ・ホールディングスを手に入れ、それを「現代版バークシャー・ハサウェイ」に似た何かに形成しようとしているようです。興味深い類似点ですね。🌟

パーシング・スクエアを通じて47%を保有しています。彼の実績は？かなり堅実です。このヘッジファンドは、過去5年間でS&P 500を上回っています。2025年第2四半期までに、ポートフォリオの価値は137億ドルに達しました。

アックマンのAIベット：アマゾンとウーバー 🔥

彼はお金のほぼ三分の一を2つのAI企業に投資しています。大胆な動きです。

Amazon (9.31%のポートフォリオ)

アマゾンは、eコマース、広告、クラウドの3つの分野で依然として王者です。AWSは市場シェアの30%を保有しています。マイクロソフトは10ポイント差で遅れています。

彼らはAIをあらゆる場所に導入しています。倉庫、在庫、カスタマーサービス。彼らのロボットさえも賢くなっています—AIナビゲーション、自然言語関連の技術。

Q2の数字は良好でした。収益は13%増加し、$167 億です。広告とクラウドサービスは？急成長しています。マージンは1.5ポイント拡大しました。純利益は33%増加しました。

パーシング・スクエアは、先の四半期にアマゾンの株を購入し始めました。彼らのCIOライアン・イスラエルは、アマゾンがAWSの減速に対処できると考えているようです。関税についてもあまり心配していません。

3年間で17%の年次収益成長を見込んでいます。現在の評価は35倍の利益で、安くはありません。高くもありません。成長を考慮すると、ちょうど中間的な水準です。📈

ウーバーテクノロジーズ (20.59%の保有)

これはアックマンの最大の賭けです。ウーバーは10か国でライドシェアを支配しています。8か国でのフードデリバリーも行っています。

なぜ機能するのか:

• 1つのアプリですべてを行います
• ネットワークはより多くの人が参加することで強化されます
• データはルート、価格、効率に役立ちます

第2四半期は月間ユーザーが15%増加しましたが、利用回数は18%増加しました。人々はそれをより多く利用しています。収益は18%増の127億ドルです。純利益は34%急増しました。

自動運転の角度は最もエキサイティングな部分かもしれません。ウーバーはすでに20の自律走行車両パートナーを持っています。ロボタクシーはフェニックス、オースティン、アトランタ、アブダビで運行中です。今年はさらに5つの都市が追加される予定です。2026年にはさらに計画されています。🤖🚗

利益は年々22%の成長が期待されています。16倍の利益で取引されています。かなり妥当なようです。自動運転が本当に普及すれば、むしろ安いかもしれません。

アックマンのより大きな視点 🔮

アックマンは変革中のビジネスを好みます。93億ドルの純資産を持つ彼は、ウォール街の主要なプレーヤーとなりました。

彼は次のバフェットですか？まだ言うには早すぎます。しかし、彼のAIに焦点を当てた投資は、彼が何かを掴んでいることを示唆しています。自律技術とAIが業界を再構築するなら、彼の初期の動きは振り返ってみると天才的に見えるかもしれません—バフェットが数十年前に保険に注目したのと似ています。🌕