なぜ全資本取引は清算につながりやすいのか？

金融市場、特にレバレッジ取引において、多くの投資家は「フルマージン」や全資金を使用することが利益を増加させると誤解しています。実際、この行為は二刀流の刃のようなものであり、リスク管理戦略がなければ、アカウントは小さな変動の後に一掃される可能性があります。 リスクの核心：レバレッジではなく、資本の比率 多くの人が犯す一般的な間違いは、「レバレッジ」の数字だけを見て、資本の比率を無視することです。 1,000 USDTのアカウントで、900 USDTをx10のレバレッジでポジションを開くと、市場が5%逆転するだけでアカウントが清算されるリスクがあります。しかし、100 USDTをx10のレバレッジで使用する場合、市場が50%逆方向に動かない限り、ポジションが強制的にクローズされることはありません。 これにより、大部分または全額の資金で取引を行うことが、アカウントが市場の通常の変動に耐えられなくなることを証明しています。 リスク管理の原則は「アカウントの火災」を回避するためです。 長期的な維持と安定した成長を実現するために、次の3つのコア原則を適用できます:

1. 取引あたりの資本の割合を制限する 1回の取引に対して総資本の最大20%のみを使用するべきです。 例：アカウントが10,000 USDTの場合、最大注文は2,000 USDTにすべきです。損切りを10%に設定した場合、最大損失は200 USDTに過ぎず、アカウントに深刻な影響を与えることはありません。
2. 全体のアカウントでの最大損失を制御する 1つの取引指示がアカウントの総資本の3%以上を失うことを許可してはいけません。 2,000 USDTのポジションをx10のレバレッジで入れる場合、ストップロスは1.5%のレベルに設定する必要があります。この場合、最大損失は300 USDT = 3%のアカウントです。連続して損失が出たとしても、回復の可能性はまだ残っています。
3. ボラティリティのある取引を避け、「価格を追いかけない」こと 明確なトレンドが確認されたときのみ取引を行うべきであり、特に蓄積領域を突破した後はそうです。価格が激しく変動しているときは取引を制限し、利益が出ているからといってポジションを増やすべきではありません。FOMO（取り残されることへの恐怖）の心理を絶対に避けるべきで、感情は誤りの主要な原因です。 推す 取引において重要なのは、常に「正しい方向を予測する」ことではなく、トレンドが明確になるまでアカウントを十分に長く存続させることです。一度の取引に全ての資金を投入することは「耐久性」を失わせ、迅速に清算につながります。 成功の鍵は、資金を適切に配分し、損切りの規律を守り、感情に左右されないことにあります。暗号のような変動の激しい市場では、リスクを管理することが長期的な資産を保護し、増やす唯一の方法です。