ストップリミット注文とは何ですか？

概要

ストップリミット注文は、ストップ条件とリミット注文を組み合わせたものです。ストップリミット注文を利用することで、トレーダーは特定の取引で達成したい最低利益や、支出または失うことを厭わない最大額を設定できます。ストップリミット注文が設定され、トリガー価格に達すると、リミット注文は自動的に実行され、オフラインまたは接続が切れていても問題ありません。サポートとレジスタンスレベル、資産のボラティリティを考慮することで、ストップリミット注文を戦略的に配置できます。

ストップリミット注文の場合、ストップ価格は取引プラットフォームがリミット注文を出すためのトリガー価格です。リミット価格は、注文が実行される価格です。リミット価格はカスタマイズでき、通常は買い注文の場合はストップ価格より高く、売り注文の場合は低く設定されます。この乖離は、ストップ価格がトリガーされてからリミット注文が出されるまでの市場価格の変動に対応しています。

はじめに

もし暗号通貨の取引を始めたいのであれば、単純な市場注文だけでは不十分な場合が多いです。ストップリミット注文は、より高いコントロールとカスタマイズを提供します。この概念は理解するのが難しいことがありますので、まずはリミット注文、ストップロス注文、ストップリミット注文の主な違いを見ていきましょう。

リミットオーダー vs. ストップロスオーダー vs. ストップリミットオーダー

リミットオーダー、ストップロスオーダー、ストップリミットオーダーは、最も一般的に使用される注文タイプのいくつかです。リミットオーダーは、取引を行いたい価格範囲を指定でき、ストップロスオーダーは市場注文をトリガーするストップ価格を指定し、ストップリミットオーダーは両方の側面を組み合わせます。もう少し詳しく見てみましょう:

###指値注文

リミットオーダーを出すときは、最大購入価格または最小販売価格を選択できます。取引プラットフォームは、市場価格がリミット価格またはそれより良い条件に達したときに自動的にリミットオーダーを実行しようとします。これらのオーダーは、特定の価格で取引に入るまたは退出することを目指していて、市場の状況が条件を満たすのを待つことを厭わない場合に便利です。

トレーダーは通常、現在の市場価格の上に売り指値注文を、現在の市場価格の下に買い指値注文を置きます。現在の市場価格で指値注文を出すと、流動性が低くない限り、数秒以内に実行される可能性が高いです(。

例えば、ビットコインの市場価格が32,000ドルに達した場合、31,000ドルでリミットバイ注文を出すことができ、価格が31,000ドル以下に達したときにBTCを購入できます。また、33,000ドルでリミットセル注文を出すこともでき、これは取引プラットフォームが価格が33,000ドル以上に達したときにあなたのBTCを売却することを意味します。

) ストップリミット注文

前述のように、ストップリミット注文はストップ条件とリミット注文を組み合わせたものです。ストップ注文は、取引プラットフォームがストップ注文を実行するためのトリガー価格を追加します。この仕組みについては、以下で説明します。

ストップリミット注文はどのように機能しますか？

ストップリミットオーダーを理解する最良の方法は、それを二つの部分に分解することです。ストップ価格はリミットオーダーを出すためのトリガーとして機能します。市場がストップ価格に達すると、指定された価格###リミット価格(でリミットオーダーが自動的に出されます。

ストップ価格とリミット価格は同じであっても構いませんが、それは必須ではありません。実際、売り注文の場合はストップ価格)トリガー価格(をリミット価格よりわずかに高く設定する方が安全です。買い注文の場合は、ストップ価格をリミット価格よりわずかに低く設定できます。これにより、アクティベーション後にリミット注文が成立する可能性が高まります。

買いと売りのストップリミット注文の例

) 買いストップリミット注文

現在BNBの価値が###であり、上昇トレンドに入ったときに購入したいと想像してください。しかし、BNBの価値が急速に上昇し始めたときに、あまり多くの金額を支払いたくないので、どの価格で購入するかを決める必要があります。

テクニカル分析によると、市場価格が$300 の閾値を超えると、上昇トレンドが始まる可能性があるとします。価格がブレイクアウトした場合にポジションを開くために、買いストップリミット注文を使用することに決めました。ストップ価格は310ドルに設定され、リミット価格は315ドルに設定されています。BNBの価格が310ドルに達すると、リミット注文が実行され、コインを315ドルで購入します。あなたの注文は$310 以下の価格で実行される可能性があります。このレベルから市場価格が急上昇した場合、リミット価格が315ドルであるため、注文が実行されない可能性があることに注意してください。

$315 売りストップリミット注文

想像してみてください。あなたは###でBNBを購入し、その価格は現在$300です。損失を避けるために、価格があなたの取引エントリ価格まで下落した場合に通貨を売るためにストップリミット注文を使用することに決めました。ストップ価格が$285 で、リミット価格が$289 $285 の売りストップリミット注文を出します。これは、あなたがBNBを購入した価格(です。価格が$289に達した場合、BNBを$285で売るためのリミット注文が出されます。あなたの注文は)以上の価格で実行される可能性があります。

ストップリミット注文を使用する利点

ストップリミットオーダーを使用することで、取引をカスタマイズし計画することができます。特に24時間年中無休の暗号通貨市場では、常に価格をチェックすることはできません。もう一つの利点は、ストップリミットオーダーを使用することで、実現したい適切な利益額を設定できることです。市場価格に関係なく、制限なしにあなたの注文が実行されます。一部のトレーダーは、通貨を売るのではなく保持することを好みます。

ストップリミットオーダーのデメリット

ストップ注文とリミット注文にはいくつかの欠点があります。特に、実行される保証がないためです。リミット注文は、リミット価格に達した場合またはそれ以上の場合にのみ実行が開始されます。しかし、この価格は決して達成されないかもしれません。注文価格とストップ価格の間にギャップが発生することがありますが、時にはこのギャップが十分でないこともあります。非常にボラティリティの高い資産は、あなたの注文で指定されたスプレッドを超えることがあります。

流動性は、注文を満たすためのテイカーが十分でない場合にも問題となる可能性があります。注文が部分的にしか実行されないことを心配している場合は、フィル・オア・キル方式を使用できます。このオプションは、注文が完全に満たされる場合にのみ実行される必要があることを指定します。ただし、注文に条件を追加すればするほど、実行される可能性は低くなることに注意するべきです。

ストップリミットオーダーを出すための戦略

ストップオーダーについて学びましたが、それを使用する最良の方法は何ですか？ここでは、ストップリミットオーダーの効果を高め、その欠点を回避するための基本的なトレーディング戦略をいくつか紹介します。

1. ストップリミット注文を出す資産の変動を研究してください。ストップ注文とリミット注文の間に小さな価格差を設定することをお勧めします。そうすることで、リミット注文が実行される可能性が高まります。ただし、取引している資産がボラティリティの高いものであれば、やや広めのスプレッドを選択する必要があるかもしれません。

2. 取引している資産の流動性を考慮してください。ストップリミット注文は、資産が広いビッド・アスクスプレッドや低い流動性で取引されている場合に特に便利で、望ましくない価格スリッページを避けるために役立ちます$285 。

3. テクニカル分析を使用して価格レベルを決定します。ストップ価格を資産のサポートまたはレジスタンスレベルに設定するのが良いアイデアです。これらのレベルを決定する主な方法は、テクニカル分析を使用することです。たとえば、バイストップリミット注文を使用して、重要なレジスタンスレベルの上にストップ価格を設定し、反発から利益を得ることができます。または、サポートレベルの下にセルストップリミット注文を配置して、市場価格がさらに下落する前に取引を終了することを確実にします。

最終的な考慮事項

ストップリミット注文は、単純な市場注文と比較して、より大きな取引の可能性を提供する強力なツールです。大きな取引を行わなくても注文を完了できるという追加の利点もあります。複数のストップ注文を組み合わせる機能により、価格が下がるか上がるかにかかわらず、残高を簡単に管理できます。