プロトレーダーRockyのトレーディング戦略解析

一、トレーダーRockyについて

ロッキーはブルーオーシャンキャピタルの共同創設者であり、Web3セカンダリーマーケットへの投資に注力しています。彼の取引戦略の主な特徴は:

1. 取引ロジック

• AlphaとBetaの組み合わせ戦略を採用し、Alphaを通じて高いリターンを追求し、BetaはBTCの動向に連動します。
• 上から下への投資研究分析フレームワーク: マクロ分析によるトレンドの判断とポジション管理、業界分析による競争領域の選定、プロジェクトのファンダメンタル分析によるプロジェクトの選別とポートフォリオの管理

2. 資金調達の規模

• 資金規模は、許容できるリスクの引き下げによって決まります
• 異なる規模には異なる数の投資対象が対応しています
• 現在管理しているファンドのAUMは4500万ドルです

3. 期待される収益と資金サイクル

• 米ドルの周期研究を重視し、米ドルの周期が収益を決定すると考える
• 2025年の第3四半期末がこのサイクルのピークになると予想されています。

4. リスク管理

• ポジションリスク管理: マクロデータに基づいてポジションを管理する
• 投資ポートフォリオリスク管理:プロジェクトのダッシュボードを構築してデータを追跡する
• 基本ラインリスク管理:30%のリスク警告と40%の強制清算ラインの原則を採用

####2.ロッキーの成功した投資ケース

1. ($RNDR)の投資ロジックをレンダリングする

• MulticoinのRenderへの3,000万ドルの投資に注目
• Renderのビジネスモデルを分析すると、正の資金循環がある。
• 創業者の背景を調査し、彼が極度の働き者であり、オタクであると考える
• プロジェクトチームとコミュニケーションを取り、追加の潜在能力を発見する

2. Kaspa ($KAS)投資ロジック

• PoSに移行した後の新しいETHマイニングプロジェクトを探す
• プロジェクトチームの背景を評価(イスラエルプロジェクト、ヘブライ大学の教授チーム)
• 100%マイニング、事前マイニングなしのモデルを採用
• プロジェクトはDAG技術を採用しており、技術的な利点があります

####3.ロッキーの楽観的な5トラック

1. AI:トップVCが引き続き投資し、一次市場の投資熱は衰えず
2. RWA: 2020年のDeFiトラックに相当し、米ドル資産のグローバル戦略
3. DePIN: Web2 ユーザーに Web3 を紹介する可能性が最も高いシナリオ
4. BTCエコシステム: BTCの巨大な在庫価値を解放する
5. GameFi: Web3の重要な流入ポイントであり、まだ大きな成長の余地がある

四、Rockyの投資アドバイス

1. レバレッジや契約に触れず、お金を借りて仮想通貨を取引しないでください。
2. ハイフリー取引は避け、マクロ、トラック、プロジェクトについて多く研究してください。
3. 閉じた部屋で車を作らず、業界と多く交流すること
4. よく知らないプロジェクトには投資しないこと
5. ショートカットや裏技を考えないで、正道を守りつつ奇を生かすべきです。

五、Rockyがおすすめする学習リソース

1. マクロ経済に関する書籍:

• 「振動サイクルの理論」 ( ) 周錦濤
• 「Cycle」 ( ) ホン・ハオ
• 『狂熱、恐慌と崩壊:金融危機の歴史』(キンデルバーガー)
• 『大恐慌の日記』(ロス)
• 「Irrational Exuberance」 ( シアラー )
• 景気循環の理論的証拠の分析、(マンキュー )

2. おすすめのTwitterアカウント:

• @biancoresearch (Bianco Research)
• @matt_levine、@elerianm、@ritholtz (Bloombergアナリスト)

3. 業界ニュース:

• 著名なVCのTwitterアカウント(、セコイアキャピタル、Multicoin、a16zなど)

4. プロジェクトデータ追跡ツール:

• メッサリ(@MessariCrypto)
• ナンセンのスマートマネーデータ
• ルナクラッシュ(@LunarCrush)
• TrendXの(@TrendX_official)
• アルファスキャン (@alphascan_xyz)