最近、Gateの先物グリッドはロングとショートを基本とするニュートラルグリッドを追加しました。暗号資産価格が上昇していると感じれば、ロング先物グリッドを設定し、下落していると感じれば、ショート先物グリッドを設定することができます。暗号資産価格の方向性について確信が持てず、市場が変動し続けると感じている場合はニュートラルグリッドを設定できます。ではニュートラルグリッドとは何でしょうか？この記事ではユーザーが新しい機能をより早く獲得できるよう、ニュートラルグリッドについて詳しく紹介します。
ニュートラルグリッドの原理
ニュートラルグリッド取引の主な目的は、投資リスクのヘッジ、裁定取引の実現、収益安定化です。ポジションを持たずにグリッドで売買注文を作成し、戦略実行時には通常、市場価格より上でショートの決済を行い市場価格より下でロングの決済を行います。ユーザーは価格変動を事前に設定する必要はなく、システムがリアルタイムの価格に応じて自動的にショートまたはロング注文を発注し、売買による裁定取引を行います。下がればニュートラルグリッドで自動的に一括ロング、上がれば一括ショートします。低リスクで簡単に収益を上げるためのモデルです。
しかしニュートラルグリッドにはデメリットもあります。ニュートラルグリッドの本質は逆張り取引、つまり安値で買って高値で売ることで、ユーザーが底値を買ったり、仲値で売ったりしてしまうこと、つまり一方的な相場になるとニュートラルグリッドは損をしてしまうことです。しかしユーザーが浮動損失を恐れる必要はないことを強調する必要があります。市場が一方的な下落トレンドに入った場合、ニュートラルグリッドはあなたのためにボトムを買い続け、あなたのコストを削減し、その後わずかなリバウンドで収益を上げます。同時に市場の変動により、浮動損失はグリッドの裁定取引によって平滑化されます。従って合理的な範囲内であれば片張り相場は最終的に収益相場になる可能性があります。
ニュートラルグリッドとロング&ショートグリッド
ニュートラルグリッドとロング&ショートグリッドの間には一つ重要な違いがあります。ロンググリッドを例にとってみましょう。ロンググリッドは決済が完了すると、保留中の注文のポジションでロング注文を大量に買い、ボトムのポジションを確定した後、ニュートラルグリッドのように一括で売買を開始します。ニュートラルグリッドはボトムポジションを維持しないので、ロンググリッドが稼ぐのはポジションの収益であり、裁定取引は補助的なヘッジに過ぎず、ニュートラルグリッドが稼ぐのはグリッドの裁定取引の収益です。もちろん、相場判断が正しければポジションを柔軟に増やしてコストを下げることができるロンググリッドの収益はニュートラルグリッドよりもはるかに大きくなりますが、ショートグリッドはショートしかできないため、ロンググリッドとは逆のルールになります。しかし、相場判断を誤ったりトレンドの見極めが難しい場合はニュートラルグリッドの方が安全です。
ニュートラルグリッドを使うタイミング
通常、ニュートラルグリッドを利用するのは相場が不安定な時や不透明な時です。ご存知の通りロンググリッドはロングしか決済できません。これはボラティリティの高い上昇相場に適しており、相場が急落した場合、買い続けるため損失となり、保有コストを抑えることができます。一方ショートグリッドはショートのみの決済が可能で下降相場に向いています。相場が急騰すれば損をします。
そのためユーザーは相場を正確に予測する必要があります。先物市場が将来下落すると予測する場合、先物グリッドをショートすることができます。つまりリアルタイムの価格が高い時に暗号資産を売り、価格が下がるのを待ってから買います。つまり高く売って安く買い、価格差を稼ぎます。またユーザーが先物市場が将来上昇すると予測した場合、ロンググリッドを選択することができます。ロンググリッドは暗号資産を購入するのに役立ちます。つまりリアルタイムの価格が低いときに暗号資産を購入し、価格が上昇したときに暗号資産を売却します。つまり安く買って高く売ることで収益を上げることができます。
ロングとショートのグリッドはユーザーが先物市場の動向について一定の判断を持っている場合に使用されることがわかります。ではユーザーが価格動向を予想できない場合、グリッドの方向をどのように選択するのでしょうか？そこで便利なのがニュートラルグリッドです。つまりニュートラルグリッドはロンググリッドとショートグリッドの長所を組み合わせると同時に、これら2つの戦略によってもたらされるリスクをヘッジします。暗号資産の浮き沈みにより、どこから始めるべきか判断するのは困難です。投資家は時に市場判断を誤り、損失を被ることがあります。ニュートラル戦略では先物市場が発生した後にロングとショートを行うことで、市場の判断ミスによる損失リスクを軽減し安定した収益を得ることができます。
例
1000BTCSを保有し価格レンジが5000-10000に設定され、グリッドが1000であるとします。また、戦略実行時の価格は$8000です。例えばレンジが1つ上がるごとに通貨価格が100枚売られ、レンジが1つ下がるごとに通貨価格が100枚買われるとします。 したがって、通貨価格が9000まで上昇すると、100枚の通貨が売られ、残りは900枚になります。通貨価格が8000まで下がると100通貨が買われ、1000通貨が保有されます。
まとめ
暗号資産市場には浮き沈みがあります。過去2年間、様々な内的外的要因の影響によりますます危険な状態になっています。市場予測やトレンド判断は多くの投資家にとって問題となり、多くの経験豊富な投資家は足場を固めることができず、頻繁に損失を被ってきました。そこで登場したのがロング戦略とショート戦略の特徴を併せ持ち、同時に2つの戦略がもたらすリスクをヘッジすることで、投資家の収益を最大化するニュートラルグリッドです。
Gateは、製品を解釈する最終的な権利を有します。
