前例のない利益獲得：ビットコインクジラが2週間で10億ドル以上を獲得

ビットコインのクジラは6月の最初の3週間で約44,000ドル相当のBTCを売却しました。

多くのビットコインマイナーは、その計算能力を人工知能分野に移すことを目指しています。

現在のビットコインの価格は57,963 ドルまで下落した後、66,173 ドルまで回復する可能性があります。

導入

暗号資産保有者などのさまざまな市場参加者の活動は、暗号通貨や非代替性トークンなどのデジタル資産の価格変動に影響を与えます。たとえば、長期および短期の暗号資産保有者の両方が市場のパフォーマンスを決定しますおよび感情。この分析は、BTC クジラと呼ばれることが多い大規模なビットコイン スマート投資家の最近の市場行動に焦点を当てています。

暗号通貨市場の参加者を理解する： ビットコインのクジラとは誰ですか。

6 月の第 2 週と第 3 週に、ビットコインのクジラは 10 億ドル相当以上の BTC を売却し、売りまくった。これらのビットコインのクジラの中には、一般投資家やマイナーを含む、この資産の長期保有者もいた。この大規模な売却は、ビットコインの今後の価格動向について疑問を投げかけました。

ビットコインのクジラとは、少なくとも 1,000 BTC を保有する大規模な資産保有者であり、現在の価格で約 6,500 万ドルの価値があります。ほとんどの場合、これらの暗号通貨のクジラは、ビットコインを取引する個人ではなく、機関投資家や企業です。

6月の「オールドホエールズ」による記録破りの利益実現

6月前半だけで、マイナーとビットコインクジラは12億ドル相当のビットコインを売却しており、利益確定の兆候が見られました。これは、ビットコインが7万ドルを下回った5月以来、大規模なビットコイン保有者による最大のビットコイン売却だった。これらの長期ビットコイン保有者は、仮想通貨取引所ではなくブローカーにBTCを売却していた可能性が高い。CryptoQuantのデータによるとビットコインのUTXO年齢帯のサイズが減少しており、これは取引所を介さないビットコインの売却の増加に関連する状況です。

未使用トランザクション出力 (UTXO) は、ビットコインなどの暗号通貨の残高を追跡するために使用される技術を指します。また、特定のトランザクションまたは一連のトランザクション後のデジタル通貨の残高の量も示します。UTXO の減少は、資産の売却活動の増加を示します。逆に、UTXO の増加は、購入活動が急増したことを意味します。

ビットコインの売却増加のもう一つの兆候は、ステーブルコインの流動性の低下であり、これは仮想通貨投資家がビットコインのポジションを手放していることを示しています。投資家がビットコインを法定通貨にペッグされた資産に変換しているという事実は、彼らが仮想通貨の保有資産を売却する意図を持っていることを示しています。

出典：x.com

キ・ヨンジュ、CryptoQuantのCEOは、最近のビットコイン取引は取引所ではなくブローカーで行われており、売却の影響が現れるまでにはかなりの時間がかかることを示唆しています。通常、このような大規模な仮想通貨売却はビットコインの弱気の勢いを悪化させる可能性があります。

オンチェーンデータによると、ビットコインクジラ保有株を売却しているトレーダーはBTCの取得を増やしていません。これについてコメントするCryptoQuantは言った「トレーダーは依然としてビットコインの保有量を増やさず、大口保有者（クジラ）の需要の伸びは依然として力強さを欠いています」。これが市場に及ぼす影響としては、ビットコイン価格の下落と暗号通貨に対するネガティブな感情の高まりが挙げられます。

このシナリオの影響は暗号通貨市場だけでなく、現物BTC ETFビットコインETFの流出が高かったセクター。基本的に、ビットコインETF市場は同じ傾向を反映し、同時期に4億6000万ドルの純流入を記録しました。ビットコイン市場とETFセクターの両方でのこのような流出は、大規模なBTC保有者と機関投資家の間で警戒感を示しています。しかし、CryptoQuantのレポートによると、ビットコインを最も多く売却したのはマイナーでした。

利益確定の傾向は、「古いクジラ」とは、ビットコインの市場価格が実勢価格よりはるかに低かったときにビットコインを購入し、保有株を売却していた人々であることを示しています。CryptoQuantの調査責任者であるフリオ・モレノ氏によると、利益確定は前例のないものでした。彼は、売却の影響を、ビットコイン価格が約4万ドルだった2022年4月に起こったことと比較しただけです。その月のある時点で、ビットコインクジラは1日で6億8,300万ドルを実現しました。

未使用トランザクション出力 (UTXO) の減少は、クジラが暗号通貨の蓄積を止めたことを意味するわけではないことに注意することが重要です。これは、集団が以前よりも低い速度でビットコインを蓄積しており、その結果、クジラの動きがそれほど大きくないことを意味しているだけです。一方、ステーブルコインの時価総額は依然として増加していますが、以前よりも遅い速度です。

関連して、WClementeIIIはビットコインは短期保有コストに近づくベース。Xに投稿、彼/彼女は言った「BTC は短期保有者のコスト ベースである 63,800 ドル付近に近づいています。連日それを下回って終値を付けるのは望ましくありません。通常、トレンドの境界線として役立ちます。」短期保有者のコスト ベースは、最近の投資家がビットコインを購入した平均価格です。したがって、BTC 価格が 63,800 ドルに最も近いサポート ラインを下回ると、トレーダーはパニックに陥り、大量のビットコインを売却する可能性があります。その反応は、価格のさらなる急落につながる可能性があります。

ビットコインクジラ取引：10年ぶりに4400万ドル相当のBTCを移動

ビットコインの一部が長期保有者は保有株を売却する用意がある10 年間休眠中のウォレットにあったビットコインが、クジラのように移動したのです。具体的には、過去 10 年間活動していなかったビットコイン ウォレットが、初めて 687.33 BTC (約 4,400 万ドル相当) を移動しました。このウォレットは、2014 年 1 月 12 日にこのビットコインを受け取りました。最近のコインの移動の理由はわかっていません。

最近の市場動向： ビットコインETFの流出、ビットコインマイニング企業のパフォーマンス

上で示唆したように、トレーダーはビットコインを買う気分と同時に、仮想通貨市場の現状により、ビットコインの大口投資家がビットコインを購入する割合は減少しています。一部の市場アナリストは、多くのビットコインマイナーが、利益が見込める人工知能分野に参入するための資金を調達するために保有ビットコインを売却していると考えています。

暗号資産ファンドMetalphaのシニアアナリスト、ルーシー・フー氏は、マイニング報酬の減少とビットコイン価格の伸び悩みにより、マイナーは人工知能（AI）分野に重点を移さざるを得ないと考えています。ビーは胡氏の発言を引用しました。「マイニング報酬の減少により、マイナーは収入を増やすために他の手段を模索するようになりました。人工知能企業によるエネルギー集約型データセンターの需要により、ビットコインマイナーは人工知能企業への販売から徐々に収益を得ています。」

こちらもお読みください：2024～2029年の暗号通貨の今後5年間を予測

BTCのオンチェーン分析と市場予測

執筆時点ではビットコインは60,868ドルで取引されていますが、その価格はすぐに回復する可能性があります。ご存知かもしれませんが、次の図に示すように、ビットコインの価格は過去30日間で10％下落しました。

ビットコインの月間価格チャート – CoinGecko

上記の月間チャートでわかるように、ビットコインの価格は6月7日から弱気相場に転じ、6月24日に需要ゾーンに入った。価格チャートの最後の2本のバーは緑色で、強気の勢いが高まっていることを示す。現在の14本のバーの需要ゾーンは、BTC価格の急上昇Coinpedia の価格予測によると、弱気の勢いが続くとビットコインの価格は 57,963 ドルまで下落する可能性があります。ただし、力強い反発があれば、ビットコインは 66,173 ドルの価格水準まで上昇する可能性があります。

こちらもお読みください：2024年、2025年、2030年のビットコイン価格予測と予想

結論

6 月の最初の 3 週間で、ビットコインの大口保有者は 44,000 ドル相当の BTC を売却しました。これらの売り手のほとんどは、コンピューティング パワーを人工知能部門に切り替えたいと考えているマイナーです。一方、弱気の勢いが続くと、ビットコインの価格は 57,963 ドルまで下落する可能性があります。ただし、66,173 ドルの価格ポイントまで戻る可能性もあります。