最初の引用｜複数の要因がBTCの見通しに影響し、インフレ圧力は減速しており、米国債務不履行の懸念も迫っている

通貨サークルの毎日の概要： 市場のボラティリティと不確実性はビットコインの見通しに影響を与え、BTC オプション先物のパフォーマンスは市場が将来的に慎重になることを示しています。

暗号資産市場は多くの要因の影響を受け、最近では大きな変動を経験しています。それらの要因の1つは米国のインフレ報告書の発表であり、これにより当初ビットコインとイーサの価格が上昇しました。しかし、米国政府によるビットコイン売却の噂により、ビットコイン価格はそれから落ちました。このような下落にも関わらず、ビットコイン価格はそれでも反発を繰り返し、回復力の良さを見せました。

今後については、市場の全体的な方向性は依然不透明であり、投資家は失業保険申請件数や生産者物価指数(PPI)などの経済指標の発表を注視しているが、これは(特に6月の金利決定に関連して)市場の方向背について重大な影響を与える可能性があります。

4月には、中央集権型取引所における暗号資産デリバティブの取引量が減少しました。さらに、現物取引高はさらに減少した。驚くべきことに、これによりデリバティブ取引の市場シェアは77.6%という新記録を達成しました。デリバティブの絶対額は23.3%減の$2兆1500億となったが、市場シェアの上昇は暗号資産市場の投機的な性質を浮き彫りにしています。FRBが利上げするかどうかはまだ不透明であることに注意が必要です。

一方、ビットコインのオプション先物は現在$2万2000から$3万2000の価格帯となっており、先週の予想に比べて上限が下がっています。テクニカルアナリストはヘッドアンドショルダーパターンを発見し、ビットコイン価格のさらなる下落の可能性が懸念されています。ビットコインネットワーク上のミームトークンによって引き起こされるネットワーク混雑の悪化と高額な取引手数料は、暗号資産市場のパフォーマンスにさらなる圧力を加えています。金利と政策設定の不確実性が市場全体のボラティリティをさらに悪化させました。

イーサ (ETH) $1834 (-0.42%) - 中立的な見通し

イーサリアムの価格推移の全体的な見通しに変更はありません。コインは現在、目標範囲が 1,953〜1,963 付近で大幅な蓄積段階にあります。ベテラントレーダーは影響力のあるCPIデータを利用して大規模な損切り注文を発動し、春季ゾーンを拡大しました。この戦略的な動きにより、利益の最大化が可能になります。

概要：

最近のサポートゾーン：1835～1842
最近のレジスタンスゾーン：1830～1823
主要水準：1918(2021年3月月次終値）

時間レジスタンスゾーン
1835～1842
1848～1855
1857～1873

時間サポートゾーン
1830～1823
1818～1810
1806～1791

マクロ：市場心理は不透明、株価上昇とインフレ緩和で米国のデフォルト懸念が浮上。

水曜日の米国株は落ち着いた取引の中で小幅上昇しましたが、4月のインフレが若干鈍化したとの報告を受けて米国債への需要が高まりました。S&P500指数は一日を通じて上昇と下落の間で揺れ動いたが、0.4％上昇してその日を終えました。一方、ハイテク株の比率が高いナスダック100は好調で、1.1％上昇し、8月18日以来の高値で取引を終えました。アマゾン、アップル、マイクロソフトなどの主要ハイテク株の好調がベンチマーク指数全体の強さに貢献しました。

ただし、すべての銘柄のパフォーマンスがそれほど好調だったわけではありません。ウォルト・ディズニーはストリーミング部門の予想外の損失により時間外取引で3.1％下落しました。この減少は、ストリーミング分野で事業を展開する企業が直面する不安定さと課題を浮き彫りにしています。

米消費者物価報告によると、4月の消費者物価指数(ＣＰＩ)は前年同月比0.4％上昇、前年同月比4.9％上昇しました。この統計ではＣＰＩが5％を下回るのは2年ぶりとなるが、依然としてＦＲＢの目標である２％を大幅に上回っています。インフレ鈍化により、特に2年債利回りが低下しています。さらに、スワップトレーダーらは、米連邦準備理事会(ＦＲＢ)が年内に利下げする可能性への賭けを強めています。

インフレの緩和と市場の好調な推移が経済全体の状況をある程度緩和する可能性はあるものの、専門家は過度の楽観主義に警鐘を鳴らしています。インフレ率は依然として比較的高水準にあり、銀行セクターと景気後退の可能性についての懸念が依然として残っています。トレーダーらはまた、合意に達しなければ深刻な結果を招く可能性があるとして、米債務交渉の進展に注視しています。ウォール街の一部のベテラントレーダーは、米国の債務不履行が「想像を絶する」長期的な損害を引き起こす可能性があると警告しています。

ジョー・バイデン米大統領と議会共和党はデフォルト回避に向けて限定的な進展を見せています。米国の債務不履行に対する保険コストは現在、一部の新興市場国(格付けの低い国であっても)のコストを上回っています。金曜日に予定されているバイデン大統領とケビン・マッカーシー下院議長とのさらなる協議で、より具体的な結果が期待されています。

今後に向けて、投資家は木曜日に発表される生産者物価報告書に注目することになると思われます。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想はヘッドラインの数字が0.3％上昇しました。このデータはインフレ圧力に関するさらなる洞察を提供し、市場センチメントに何らかの影響を与える可能性があります。

アジア市場に注目が集まる中、同地域の株式市場はまちまちの展開となりました。米国株式先物は引き続き上昇し、基調的な好調な勢いを示しました。最近の下落の後、米ドルは比較的横ばいで推移しましたが、日本円は主要通貨に対して上昇しました。オーストラリア国債利回りは低下しましたが、ニュージーランド国債利回りは横ばいとなりました。中国では、投資家が消費者物価と生産者物価の上昇率に関するデータの発表を心待ちにしていますが、この上昇率は2021年2月以来の最低水準に低下すると予想されています。

原油価格は最近の下落を受けて若干上昇し、エネルギー市場にある程度の安心感を与えました。金価格は比較的安定して推移しました。

著者：Gate.ioの研究者Peter L.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。 本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。