基本面分析｜優れた暗号資産分析ツールはどれですか？

2023-02-23, 09:01

要約すると

基本面分析为交易者和投资者提供了必要讯息，帮助他们做出明智的投资决策。

市場価値と実現価値の比率（MVRV）、ネットワーク価値と実際のチェーン上の取引量（NVT）の比率、および在庫フロー比率は、現在の主要な暗号基礎指標です。

現在、トレーダーが利用できる優れた暗号資産分析ツールには、BaseRank、Crypto Fees、Glassnode Studio、Coinigy、TradingView、Cryptowatch、CoinMarketCal、Coin Metrics、およびCryptoView.chが含まれています。

トレーダーがトップクラスの暗号化分析ツールと指標を使用する必要があるのは、暗号資産が価格の変動とともに存在するためであり、さまざまなツールを使用することで、暗号資産市場の動向に適切に理解を深めることができます。

イントロダクション

暗号資産および他のデジタル資産の取引者は、これらの証券の市場での具体的なパフォーマンスを分析する方法を学ぶ必要があります。ほとんどの暗号プロジェクトは、ホワイトペーパーやコミュニティ、ウェブサイトを通じて投資家が賢明な投資判断を下すための十分な情報を提供しています。投資家は通常、数量的および質的な方法を使用して暗号資産の成長ポテンシャルを評価します。本文では、投資家が暗号資産の価値を評価するために基本的な分析をどのように使用するかについて説明します。

基本面分析とは何ですか？

基本面分析は、暗号資産の内在価値を評価するプロセスであり、暗号資産が過大評価されているか過小評価されているかを判断するためのものです。言い換えると、基本面分析は資産の真の価値を判断するための方法であり、通常は資産価格に影響を与える内部および外部の要因の分析を含みます。

仮想通貨鑑定士は、仮想通貨分析ツールを使用して、これらのデジタル資産の真の価値を判断します。最も人気のある暗号分析ツールには、市場価値と実現価値の比率(MVRV)、ネットワーク価値と実際のオンチェーン取引量(NVT)の比率、トラフィックに対する在庫の比率などがあります。これらのオンチェーン指標は、暗号通貨市場の真のセンチメントを測定するために使用できます。

キーファンダメンタル分析(FA)指標

前述の通り、暗号資産のファンダメンタル分析者は、これらのデジタル資産を分析するために暗号資産分析ツールを使用します。これらの指標により、暗号資産の市場動向を購入する前に理解することができます。以下では、市場価値と実現価値の比率（MVRV）、ネットワーク価値と実際のチェーン上取引量（NVT）の比率、および在庫フロー比について説明します。

市場価値と実現価値の比率（MVRV）

市場価値と実現価値の比率は、暗号資産の市場価値と実現価値の比率を示します。通常、資産の総流通供給量に現在の市場価格を乗じて市場価値を計算します。

一方、最後の移動時の価格に各コインを乗じることで、実現価値を計算します。さらに、ビットコインのUTXO技術などの適切なデータを使用して、実現価値を計算することも可能です。この実現価値、または実現キャピタル化とも呼ばれるものは、仮想通貨の価値を測定するためのより良い方法であり、各コインの移動時の実際の価格が使用されています。

MVRV =市值/已实现市值

MVRVが1より高い場合、暗号資産の価値が過大評価されていることを示しています。

一般的に、MVRV値が高い場合、現在の市場価格が投資家が暗号資産を購入した時の価値を上回っていることを示し、投資家がトークンやコインを売却して利益を得る可能性が高いことを示唆しています。逆に、MVRV値が低い場合、投資家がそのコインを保有し、その価値が上昇するのを待つ可能性が高いことを示しています。

ネットワーク価値と実際のチェーン上取引量（NVT）の比率

もちろん、ネットワーク価値と実際のチェーン上取引量（NVT）比率も暗号取引の実用的な指標の一つです。このチェーン上の分析ツールは、伝統的な金融分野で株価比率(P/E)を処理するのに類似しています。

通常、資産の時価を反映するNVT比率を得るためには、暗号資産の固有価値を示す日次取引量で割ります。この指標は取引者やその他の投資家に多くの影響を与えます。

例えば、暗号資産の価格が取引量のサポートなしで上昇している場合、その資産はバブル地帯に入る可能性があります。一般的に、NTV比率が90-95以上の場合、価格バブルが発生する可能性があります。なぜなら、その資産の価格が上昇している一方で、潜在的な価値は変わっていないからです。

価格が安定しているが、取引量が増加している場合、これは買いのシグナルとなります。NVT比率が低い場合、その資産は過小評価されており、下降傾向を示しています。一方、NVT比率が一定の場合、資産の成長変化とその移動量の間のバランスが取れていることを示しています。

在庫流動比率

在加密分析中，庫存流量比率是一種頂級工具，可幫助交易者了解如何解讀加密貨幣價格。然而，它只適用於比特幣等供應有限的加密貨幣。它將這種加密貨幣視為固定的稀缺資源，類似於黃金和鑽石等珍貴礦產。

在特定时间段（如一年）内，库存流量比率显示了资产的新供应变化情况，并指示了生产所需的时间长度，以满足当前循环供应。

ビットコインは供給量が固定された典型的な例であり、その供給量は2100万枚です。サプライフロー率を計算するためには、循環供給量を1年間の総生産量で割ることができます。ビットコインの場合、新たに採掘されたビットコインの量を使用して年間生産量を計算することができます。ビットコインのサプライフロー率を計算するためには、以下の式を使用することができます。

假设预估流通供应量为19,000，其年排放量约为328,500。

したがって、ビットコインのS2F値= 19,000,000/328,500 = 57.84

価格の高さは、この商品が非常に希少であることを示しています。たとえば、ビットコインのS2F値は、現在の生産速度で1,900万枚のビットコインを生産するには57.84年かかることを示しています。
ただし、ビットコインの株式比率は一定ではありません。なぜなら、マイナーが21,000枚のビットコインをブロックチェーンに追加するたびに、ビットコインの半減が起こるからです。通常、およそ4年ごとにビットコインの半減が発生します。アナリストは、半減の影響を受けて、2140年に再び21,000枚のビットコインが生産されると予測しています。

ファンダメンタル分析ツールの例

基本面分析の重要な指標を手動で計算する代わりに、これらの指標を公開しているウェブサイトを利用することをおすすめします。基本面分析に関する優れたウェブサイトには、Baserank、Glassnode Studio、Coinigy、CoinMarketCal、Coin Metrics、Cryptovew.ch、およびTradingViewがあります。

BaseRank：BaseRankは暗号資産投資の最大のガイド情報源の1つであり、暗号領域の投資家や専門家など多くの専門家の統計データやコメントをまとめています。チーム、投資リスク、資産の有用性に関する実用的な情報を提供しています。さらに、暗号資産に対して0から100のランキングを提供し、投資家の投資決定をサポートします。

暗号資産手数料：このウェブサイトは、過去24時間および7日間の異なる暗号資産の取引手数料の概要を提供しています。私たちが知る限り、ネットワークのガス手数料は暗号資産の需要の明確な指標です。比較的高い取引手数料は、その資産の需要が非常に高いことを示す場合があります。

Glassnode Studio：多くのトレーダーや投資家がGlassnode Studioを利用する理由は、トランザクションやマイニングデータ、ウォレットの保有数、価格情報など、様々な情報源からの基本的なデータを集約しているためです。そのため、ユーザーはさまざまな種類の分析情報にアクセスでき、トレードや投資決定に活用することができます。

Glassnodeプロダクト- Glassnode

Coinigy: Coinigy allows you to create a single interface with different wallets and exchange accounts using APIs from different exchanges. With this, you can integrate over 40 cryptocurrency trading platforms, including exchanges. Additionally, it can help you trade on various trading platforms and use cryptocurrency chart analysis.

Trading View：虽然交易者可通过付费订阅来访问想了解的数据图表，但他们也可访问免费的暗号化图表指标。除了从图表中受益，投资者还可获得真实的市场动态和享用其他功能。交易者和其他投资者可在论坛上交流信息及观看专家和分析师的直播视频。一般来说，Trading View社区可帮助大多数用户掌握关键的交易技巧和知识。

Cryptowat.ch：投資家は、取引チャートを含む24以上の主要取引所から市場情報を入手できます。また、4000以上のウェブマーケットからの多くのデータもまとめられています。

CoinMarketCal：仮想通貨を投資する前に、投資家はいくつかの情報を事前に知る必要があります。例えば、仮想通貨価格に影響を与えるトレンドニュースを知る必要があり、それがCoinMarketCalの出番です。CoinMarketCalは、重要なニュースや情報をユーザーに提供し、重要な取引決定を支援します。ユーザーはまた、これらの情報のいくつかにコメントすることができます。

CoinMarketCal製品- Coincloak

Coin Metrics：Coin Metricsは、オンチェーンおよびオフチェーンの暗号資産分析ツールであり、研究者やアナリストが暗号資産市場の動向とパフォーマンスを把握することができます。いくつかの特徴はトレンドの可視化をサポートしています。また、市場の最新情報やトレンドを表示するためのさまざまな指標やインデックスも備えています。

CryptoView.ch: CryptoViewの主な目的は、暗号資産の暗号取引所、冷蔵庫の場所、および第三者のデジタルウォレットを表示することです。それは多くの取引所の数量および質的データを提供し、投資家がこの業界の最新の動向を把握するのに役立ちます。

結語

トレーダーや投資家は、取引の基本原則や暗号資産価格の解釈方法を理解し、利益をもたらすブロックチェーンプロジェクトや暗号資産に投資するために必要です。さらに、投資家は投資に関連する基本的な知識や深い知識を得るために、多くの暗号資産分析ツールや暗号資産取引指標を利用することができます。

基本面分析に関するよくある質問と回答

暗号資産を購入する前に何をすべきですか？

暗号資産を投資する前に、投資家はいくつかのことを事前に行う必要があります。例えば、関連するプロジェクトのホワイトペーパーを注意深く読み、理解する必要があります。また、ソーシャルメディアチャネルとその評判を評価する必要があります。さらに、関連するプロジェクトの価格の歴史を研究する必要もあります。さらに、市場価値、取引量、供給などのさまざまな指標を使用してパフォーマンスを分析することも重要です。

現在、どのような人気の指標が暗号化取引でありますか？

トレーダーは、さまざまなテクニカル分析指標を組み合わせて、暗号資産の価格動向を評価することができます。現在、最も人気のある指標には、移動平均線、取引量、スタッフィック指標、相対力指数（RSI）、ボリンジャーバンドが含まれています。トレーダーには、遅行指標と先行指標を組み合わせて使用することをお勧めします。価格予測。

基本面分析を行う際に、どの優れたウェブサイトが利用できますか？

現在、さまざまな情報源からデータを集めた多くのウェブサイトがあります。これらのデータを活用して適切な取引決定を行うことができます。基本的な分析に関しては、現在、BaseRank、Crypto Fees、Glassnode Studio、Coinigy、TradingView、Cryptowatch、CoinMarketCal、Coin Metrics、およびCryptoView.chなどの優れたウェブサイトがあります。これらのウェブサイトのほとんどは、チャートやグラフなど、さまざまな形式のデータを提供しており、トレーダーに最高品質の情報を提供することができます。

暗号資産的表现形式是什么?

暗号資産是指使用暗号化技術保護的數字資產。人們無法重複消費該類貨幣或製造此類假冒貨幣。我們可將暗号資產作為另一種支付方式，因為它可以被安全地轉移給其他人。比特幣是首個暗号資產，從市值來看，比特幣為Top1硬幣。其他較熱門的暗号資產包括ETH、テザー USDT、Binance Coin ( BNB)、 Cardano、 TRON そして XRP 等。