Laba bersih sebesar 9,79 miliar yuan, ROE meningkat menjadi 9,39%: China International Capital Corporation menyajikan laporan pencapaian yang memuaskan di tahun ke-30

Tanya AI · Bagaimana sinergi kolaborasi CICC akan terwujud dalam mendorong restrukturisasi aset?

Pada tahun 2025, pasar modal kembali pulih dan membaik, membawa kinerja yang mencolok bagi industri sekuritas, yang juga dapat dilihat dari beberapa laporan tahunan broker yang baru-baru ini diumumkan. Dalam suasana panas ini, persaingan di antara lembaga terkemuka semakin memanas, dan bagaimana memastikan pengembangan komprehensif dari semua bisnis sekaligus memanfaatkan keunggulan unik masing-masing untuk meraih kemenangan menjadi fokus perhatian pasar. Kini, sorotan tertuju pada CICC.

Di titik penting ulang tahun ketiga puluh pendirian, CICC menyajikan laporan pencapaian yang memuaskan: pendapatan operasional tahunan mencapai 284,81 miliar yuan, laba bersih yang attributable kepada pemegang saham sebesar 97,91 miliar yuan, masing-masing meningkat tajam sebesar 33,5% dan 71,93% dibanding tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan kinerja yang sangat menonjol di antara broker terkemuka, menunjukkan ketahanan dan energi pertumbuhan yang kuat melalui siklus ekonomi. Peningkatan yang jelas pada tingkat pengembalian ekuitas rata-rata tertimbang (ROE), penempatan strategis berbagai bisnis internasional, rekor baru dalam skala dividen, serta perhatian besar terhadap restrukturisasi aset besar “1+1+1” semuanya mengungkapkan bahwa CICC sedang mempercepat langkahnya menuju “bank investasi kelas dunia internasional”.

Laba bersih attributable kepada pemegang saham meningkat lebih dari 70%, pertumbuhan bisnis investasi tertinggi

Laporan tahunan menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, total aset grup CICC mencapai 7.828,26 miliar yuan, meningkat 16,02% dibanding tahun sebelumnya; ekuitas yang attributable kepada pemegang saham sebesar 1.220,58 miliar yuan, meningkat 5,82%. Dalam hal kemampuan profitabilitas, CICC mencapai laba bersih attributable kepada pemegang saham sebesar 97,91 miliar yuan, meningkat 71,93% dari tahun sebelumnya, dengan ROE rata-rata tertimbang yang signifikan naik menjadi 9,39%, naik 3,88 poin persentase dibanding tahun sebelumnya, dan ROE setelah dikurangi faktor non-berulang mencapai 9,25%, naik 3,78 poin persentase. Data ini tidak hanya membuktikan peningkatan efisiensi operasional perusahaan secara signifikan, tetapi juga menandai bahwa tingkat profitabilitasnya telah memasuki jalur pertumbuhan baru.

Analisis data bisnis terperinci menunjukkan bahwa CICC mampu menangkap peluang pasar secara tajam, memanfaatkan keunggulan integratif dari “investasi + investment banking + riset”, dan mewujudkan ekspansi bersamaan dalam skala aset dan kemampuan profit.

Dari struktur pendapatan, semua lini bisnis perusahaan menunjukkan pemulihan secara menyeluruh, dengan pertumbuhan yang beragam. Di antaranya, pendapatan bersih dari biaya dan komisi mencapai 151,75 miliar yuan, meningkat 39,84%, terutama didorong oleh peningkatan pendapatan dari bisnis investment banking dan biaya serta komisi dari bisnis pialang. Sementara itu, bisnis investasi (pendapatan dari keuntungan investasi dan perubahan nilai wajar) menyumbang 142,77 miliar yuan, menjadi salah satu sumber pendapatan utama perusahaan, meningkat 41,23%. Hal ini terutama berkat pemulihan pasar ekuitas secara keseluruhan pada 2025 dan penempatan produk derivatif di luar bursa, dana sekuritas swasta, dan produk lainnya yang diposisikan secara tepat.

Secara spesifik, sebagai “penopang utama” tradisional CICC, bisnis investment banking menunjukkan performa yang sangat menonjol pada 2025, tidak hanya mencapai pertumbuhan skala yang signifikan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mendukung strategi nasional dan memimpin inovasi pasar.

Laporan tahunan mengungkapkan bahwa pada 2025, pendapatan bersih dari biaya bisnis investment banking mencapai 5,031 miliar yuan, meningkat 62,57% dan menempati posisi terdepan di antara semua lini bisnis. Dalam pasar modal global yang kompleks dan dinamis, CICC terus memimpin operasi modal besar baik di dalam maupun di luar negeri berkat basis klien yang kuat dan kemampuan layanan lintas batas yang unggul. Beberapa proyek yang menjadi contoh representatif di pasar menarik perhatian: membantu raksasa energi baru CATL sukses melakukan pencatatan di pasar saham Hong Kong, memimpin penjaminan IPO perusahaan energi listrik Huadian New Energy di papan utama A-shares, membantu Seres di Hong Kong Exchange dan Clearing untuk listing “A+H”, serta mendukung perusahaan seperti Sanhua Intelligent Controls dalam meningkatkan daya saing global mereka.

Proyek-proyek ini tidak hanya memperkuat posisi terdepan CICC di bidang industri baru dan teknologi, tetapi juga secara nyata menulis “lima artikel besar” keuangan, khususnya dalam bidang “keuangan teknologi” dan “keuangan hijau”. Data menunjukkan bahwa pada 2025, volume transaksi proyek investment banking terkait inovasi teknologi melebihi 1,3 triliun yuan, dan di bidang keuangan hijau, volume transaksi proyek terkait investment banking mencapai lebih dari 1,5 triliun yuan. Selain IPO dan pembiayaan ulang tradisional, CICC juga menunjukkan kemampuan layanan komprehensif yang kuat dalam bidang restrukturisasi akuisisi dan pengelolaan risiko utang. Pada 2025, volume restrukturisasi utang dan pengaktifan aset mencapai lebih dari 1,7 triliun yuan, dengan dana yang diinvestasikan melebihi 32 miliar yuan.

Di bidang “keuangan inklusif”, “keuangan pensiun”, dan “keuangan digital”, CICC juga mempercepat penempatan strategisnya. Pada 2025, volume transaksi proyek investment banking terkait keuangan inklusif mencapai 1,5 triliun yuan, dengan lebih dari 30% perusahaan tahap A dan pra-A yang dilayani. Mereka terus melayani dana jaminan sosial dan dana pensiun perusahaan, dengan kinerja portofolio dana sosial nasional yang sangat baik dan mendapatkan peringkat layanan sosial terbaik selama dua tahun berturut-turut; mengeksplorasi pengembangan bisnis berbasis model besar, membangun platform aplikasi model besar “Jiu Zhang”, yang mencakup pengolahan dokumen cerdas, integrasi informasi, dan fungsi tanya jawab cerdas, serta meraih Penghargaan Pengembangan Teknologi Keuangan dari Bank Sentral.

Kontribusi bisnis internasional meningkat, pencapaian globalisasi baru

Sebagai salah satu bank investasi Tiongkok yang paling awal melakukan ekspansi internasional, pada 2025, strategi internasional CICC juga menjadi pendorong utama pertumbuhan kinerja, dengan fokus mendalam pada pasar luar negeri, dan kontribusi pendapatan serta laba dari bisnis internasional tetap tinggi.

Berdasarkan data pendapatan utama dari wilayah operasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, pada 2025, pendapatan dari bisnis luar negeri CICC mencapai 8,393 miliar yuan, meningkat tajam 58,1% dibanding tahun sebelumnya, dan proporsi pendapatan total meningkat menjadi 29,5%. Di antara platform internasional utama, CICC International menunjukkan performa yang sangat menonjol, dengan laba bersih sebesar 5,085 miliar HKD, meningkat 78,02%. Hingga akhir 2025, total aset CICC International mencapai 2.383 miliar yuan, mewakili 30,44% dari total aset grup. Laporan riset dari Huatai Securities juga menunjukkan bahwa pada 2025, laba bersih CICC International menyumbang sekitar 49% dari laba grup, naik 3 poin persentase, tetap pada tingkat tinggi.

Perlu dicatat bahwa selama setahun terakhir, selain pertumbuhan dari bisnis luar negeri, jaringan global CICC juga semakin berkembang. Pada 2025, CICC secara resmi membuka cabang di Dubai International Financial Centre di Uni Emirat Arab, menjadi broker Tiongkok pertama yang memiliki cabang berizin di kawasan Teluk. Saat ini, CICC telah memiliki anak perusahaan atau cabang di Hong Kong, New York, London, Singapura, Frankfurt, Tokyo, Vietnam, dan Dubai, memperkaya jaringan internasionalnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, CICC memanfaatkan Hong Kong sebagai pangkalan utama, secara bertahap memperluas bisnis di kawasan “Belt and Road” dan pasar berkembang lainnya. Mereka terus membangun citra merek internasional, mengadakan forum merek CICC di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, Jepang, termasuk yang pertama di São Paulo, Brasil, pada 2025, membahas ekonomi dan keuangan Tiongkok-Brasil.

Dengan jaringan layanan global dan kemampuan profesional yang unggul, CICC secara jangka panjang melayani perusahaan Tiongkok yang “berkembang ke luar” dan investasi asing yang “masuk”. Pada 2025, volume transaksi pembiayaan terkait “Belt and Road” mencapai sekitar 6 miliar dolar AS, dengan lebih dari 200 miliar yuan investasi asing yang mengalir ke pasar A dan Hong Kong, mendorong aliran modal dua arah yang efisien. Selain itu, CICC mempertahankan posisi terdepan selama 22 tahun dalam bisnis QFII, dan pangsa transaksi konektivitas terus memimpin di antara broker Tiongkok, serta sebagai satu-satunya bank investasi Tiongkok yang melayani penerbitan obligasi pemerintah luar negeri selama 9 tahun berturut-turut, memperkuat pengaruh dan harga diri di pasar modal internasional.

Strategi globalisasi yang aktif juga mendorong CICC meraih berbagai “pertama” di bidang internasional. Misalnya, pada 2025, menjadi yang pertama dalam skala pembiayaan IPO perusahaan Tiongkok secara global, penjaminan IPO di Hong Kong terbesar, dan penerbitan obligasi luar negeri oleh perusahaan Tiongkok terbesar di antara broker domestik.

Restrukturisasi aset besar berjalan stabil, pengembalian kepada pemegang saham mencapai tertinggi sejak pencatatan

Selain menjaga pertumbuhan internal yang berkualitas tinggi, CICC juga terus mendorong restrukturisasi aset besar yang dimulai sejak 2025, termasuk akuisisi saham melalui skema tukar saham terhadap Dongxing Securities dan Cinda Securities, memanfaatkan peluang pengembangan eksternal. Berdasarkan laporan tahunan dan pengumuman terbaru, restrukturisasi ini dilakukan melalui skema tukar saham, dengan rasio tukar yang telah ditetapkan yaitu 1 saham Dongxing Securities A-share ditukar dengan 0,4373 saham CICC A-share, dan 1 saham Cinda Securities A-share ditukar dengan 0,5188 saham CICC A-share. Sejak penangguhan perdagangan pada November 2025, dan setelah kembali diperdagangkan serta pengumuman rencana pada Desember tahun yang sama, CICC secara bertahap menjalankan proses terkait.

Dikabarkan bahwa restrukturisasi strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan bisnis, jaringan, sumber daya pelanggan, dan modal keuangan secara penuh, berusaha mencapai sinergi “1+2>3”. Menurut para analis industri, langkah ini diharapkan dapat memperluas cakupan bisnis CICC, memperkuat posisi industri, dan memberi dorongan baru dalam membangun bank investasi kelas dunia yang kompetitif secara internasional. Selain itu, restrukturisasi ini juga merupakan salah satu contoh penting dari kebijakan regulator yang mendukung broker terkemuka melalui akuisisi dan restrukturisasi untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing inti, serta mengoptimalkan struktur industri dan meningkatkan konsentrasi pasar.

Selain itu, CICC juga terus mengoptimalkan mekanisme pengembalian kepada pemegang saham dan meningkatkan rasio dividen. Bersamaan dengan pengumuman rencana distribusi laba tahun 2025 yang disampaikan dalam laporan tahunan, perusahaan berencana membagikan dividen tunai sekitar 1,11 miliar yuan (termasuk pajak), dengan pembayaran sebesar 2,3 yuan per 10 saham (termasuk pajak). Ditambah lagi, setelah pelaksanaan distribusi laba tengah tahun 2025 pada Desember 2025, total dividen tunai yang dibagikan sepanjang tahun mencapai 3,2 yuan per 10 saham (termasuk pajak), dengan total distribusi sebesar 1,545 miliar yuan, meningkat 78% dan mencapai skala dividen tahunan tertinggi sejak pencatatan. Kebijakan dividen ini tidak hanya menunjukkan kemampuan laba yang stabil dan arus kas yang cukup, tetapi juga mencerminkan filosofi perusahaan yang berfokus pada pemegang saham dan kemampuan menciptakan nilai jangka panjang.

Di usia tiga puluh tahun, CICC menunjukkan keteguhan strategi dan ketahanan pertumbuhan yang kuat. Menyambut tahun 2026, CICC menyatakan akan terus berpegang pada target “membangun bank investasi kelas dunia internasional di Tiongkok”, terus memainkan peran sebagai jembatan antara ekonomi riil dan pasar modal, serta berupaya menulis “lima artikel besar” keuangan, dan mencapai terobosan baru dalam pengembangan berkualitas tinggi.